Rockwell Automation Inc

ROK

346.440USD

+1.510+0.44%

종가 09/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

50 / 192

전체 순위

131 / 4724

산업

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

30 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

345.055

목표 가격

+0.04%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Rockwell Automation, Inc. is engaged in industrial automation and digital transformation. The Company operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The Intelligent Devices segment portfolio includes power control, motion control, safety, sensing, and industrial components, and micro control and distributed input/output. The Software & Control operating segment contains a comprehensive portfolio of production automation and production operations platforms, including hardware and software. This integrated portfolio is merging information technology (IT) and operational technology (OT), bringing the benefits of the Connected Enterprise to the production system. The Lifecycle Services segment includes consulting services, including cybersecurity and digital transformation strategy and design and professional services, including global automation and information program and project management and delivery capabilities, and connected services.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 60.41%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 60.41%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 40.51로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 97.34M주이며, 전 분기 대비 6.75% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 14.01M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.40이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.07보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.00B를 기록했으며, 이는 전년 대비 5.88%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 5.28%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.40

변경

1.03



재무 정보

6.67

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

8.73

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

9.06

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

9.13

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

8.55

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.80이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 2.75보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 40.83로, 최근 고점 32.23 대비 -21.06% 낮고, 최근 저점 26.60 대비 34.86% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.07

변경

-0.01

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 50/192

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.47이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.61보다 미만입니다. Rockwell Automation Inc의 평균 목표가는 357.50이며, 최고가는 410.00, 최저가는 231.43입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.40

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.38이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종 평균 7.98보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 369.23 저항선과 317.31 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.97

변경

0.15

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.63보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 86.57%이며, 이는 분기 대비 증가 0.89%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 14.01M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.46%에 해당합니다. 보유 지분은 1.90% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

13.81M

-0.16%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.74M

+0.80%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

5.70M

-17.96%

State Street Global Advisors (US)

4.74M

+0.44%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.83M

+3.36%

UBS Financial Services, Inc.

2.04M

+7.76%

Lazard Asset Management, L.L.C.

2.18M

-11.18%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

1.58M

+0.63%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

1.45M

+12.57%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

1.35M

+19.73%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.42이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 평균인 4.39보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.40입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Rockwell Automation Inc

ROK

6.86 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Astec Industries Inc

ASTE

7.84 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mueller Industries Inc

MLI

7.80 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Standex International Corp

SXI

7.72 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ESCO Technologies Inc

ESE

7.67 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Pentair PLC

PNR

7.65 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소