지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.250
매도
RSI(14)
47.746
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.071
중립
ATR(14)
1.971
고변동성
CCI(14)
-44.907
중립
Williams %R
67.186
매도
TRIX(12,20)
-0.140
매도
StochRSI(14)
69.237
중립
Gibraltar Industries Inc
ROCK61.180USD
+0.740+1.22%
종가 09/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
1.81B시가총액
14.18P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 약한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
3
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
85.000
목표 가격
+40.64%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Gibraltar Industries, Inc. is a manufacturer and provider of products and services for the renewable energy, residential, agtech, and infrastructure markets. The Company’s segments include Renewables, Residential, Agtech, and Infrastructure. The Renewables segment is engaged in designing, engineering, manufacturing and installation of solar racking and electrical balance of systems. The Residential segment includes products, such as roof and foundation ventilation products, single point and centralized mail systems and electronic package solutions, retractable awnings and gutter guards, and rain dispersion, trims and flashings, other accessories. The Agtech segment provides products and services, including the designing, engineering, manufacturing, construction, maintenance and support of greenhouses and indoor growing operations. The Infrastructure segment provides engineered solutions for bridges, highways and airfields, including structural bearings, expansion joints, and others.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 66.66에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 14.57로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 30.78M주이며, 전 분기 대비 5.52% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 2.90M주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 재무 점수는 6.23이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.12보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 290.01M를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.85%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 15.34%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
7.88
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
8.27
운영 효율성
8.18
성장 잠재력
8.57
주주 수익률
7.32
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.60이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 5.75보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.38로, 최근 고점 20.64 대비 34.19% 낮고, 최근 저점 17.33 대비 -12.64% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 9/56
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 실적 전망 점수는 8.67이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.22보다 이상입니다. Gibraltar Industries Inc의 평균 목표가는 83.00이며, 최고가는 90.00, 최저가는 82.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
3
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
85.000
목표 가격
+40.64%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
36
총계
4
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Gibraltar Industries Inc
ROCK
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Company Inc
TREX
20
1
2
3
...
7
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.24이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업종 평균 8.27보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 68.64 저항선과 58.51 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
60.776
매수
MA10
60.867
매수
MA20
62.185
매도
MA50
62.836
매도
MA100
60.758
매수
MA200
61.375
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 8.48보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 104.31%이며, 이는 분기 대비 감소 0.22%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.90M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.82%에 해당합니다. 보유 지분은 12.98% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Institutional Asset Management
Silvercrest Asset Management Group LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.07이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 산업 평균인 3.91보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.27입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.30
VaR
+3.62%
240일 최대 낙폭
+32.15%
240일 변동성
+41.22%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.42%
120일
+9.77%
5년
+12.59%
최저 일간 수익률
60일
-3.77%
120일
-9.44%
5년
-13.11%
샤프 비율
60일
+0.92
120일
+0.22
5년
+0.15
위험 요소
최대 낙폭
240일
+32.15%
3년
+42.42%
5년
+63.23%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.40
3년
+0.15
5년
-0.01
왜도
240일
+0.75
3년
+0.27
5년
+0.24
변동성
실현 변동성
240일
+41.22%
5년
+40.33%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.30%
5년
+3.51%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+36.64%
240일
+36.64%
최고 일간 상승 변동성
60일
+29.21%
최고 일간 하락 변동성
60일
+31.07%
유동성
평균 회전율
60일
+0.78%
120일
+0.92%
5년
--
회전율 편차
20일
+19.55%
60일
+10.06%
120일
+30.36%
유사 종목
주택 건설 및 건축 자재
Gibraltar Industries Inc
ROCK
7.29 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Interface Inc
TILE
7.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Acuity Brands Inc
AYI
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
M/I Homes Inc
MHO
7.51 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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