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5.770USD

-0.330-5.41%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

110.09M시가총액

손실P/E TTM

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ROC.NB

5.770

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

ROC.NB의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---2.88M

--159.30K

계속 영업 순이익

---3.04M

---1.77M

영업 손익

--39.35K

--33.91K

이연 세금

----

--13.70K

기타 비현금 항목

--84.20K

--165.16K

운전자본의 변동

---106.69K

--1.55M

-채권 변동

--1.25M

--1.09M

-선급 비용 변경

---51.98K

---179.94K

-미지급금 및 발생비용 변동

---1.12M

--723.93K

-기타 유동 자산 변동

---8.15K

----

-기타 유동 부담 변동

---90.21K

---29.60K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---2.88M

--159.30K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--622.20K

--235.82K

자본 지출

--622.20K

--235.82K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--215.37K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--406.83K

--235.82K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---622.20K

---235.82K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--19.85M

--274.93K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---1.63M

--274.93K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--21.48M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--19.85M

--274.93K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--270.56K

--72.15K

당기 현금흐름 변동

--16.35M

--198.41K

기말 현금 잔액

--16.62M

--270.56K

자유 현금 흐름

---3.50M

---76.52K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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