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RHLD

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148.340USD

+6.650+4.63%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.26B시가총액

손실P/E TTM

RHLD

148.340

+6.650+4.63%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

RHLD의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-735.89%-116.80M

--69.21M

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

계속 영업 순이익

-509.46%-92.60M

--33.70M

--39.41M

--38.30M

-14.29%22.61M

--26.39M

영업 손익

2508.89%59.30M

--2.48M

--2.29M

--2.34M

2.34%2.27M

--2.22M

이연 세금

---60.60M

----

기타 비현금 항목

9176.14%69.20M

--398.00K

--89.00K

--795.00K

-19.96%746.00K

--932.00K

운전자본의 변동

-609.13%-94.40M

--25.38M

--10.71M

--1.08M

-899.52%-13.31M

--1.67M

-채권 변동

208.32%7.30M

--19.95M

--5.09M

---15.07M

-225.31%-6.74M

--5.38M

-재고 자산 변동

-833.28%-24.90M

---468.00K

--493.00K

--3.26M

-0.41%-2.67M

---2.66M

-선급 비용 변경

816.18%5.40M

---428.00K

--411.00K

---231.00K

-215.29%-754.00K

--654.00K

-기타 유동 부담 변동

188.04%3.90M

----

--4.43M

-269.78%-4.43M

---1.20M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-735.89%-116.80M

--69.21M

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

894.81%11.50M

--4.18M

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

자본 지출

912.11%11.70M

--4.18M

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

1150.00%7.20M

--3.91M

--975.00K

--1.40M

-64.29%576.00K

--1.61M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

641.38%4.30M

--272.00K

--413.00K

--242.00K

--580.00K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---665.20M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--44.10M

--6.00M

---49.02M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-54623.18%-632.60M

--1.82M

---50.41M

---1.64M

28.33%-1.16M

---1.61M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

4097.98%711.00M

---7.91M

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-29724.00%-745.60M

---3.75M

---2.50M

46.67%-2.50M

---4.69M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---38.00M

---4.10M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---457.40M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-323.97%-64.80M

---53.00K

---8.30M

---15.93M

11.60%-15.28M

---17.29M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

4097.98%711.00M

---7.91M

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

125.45%161.40M

--98.25M

--99.86M

--71.02M

87.45%71.59M

--38.19M

당기 현금흐름 변동

-7120.28%-41.30M

--63.12M

---1.61M

--28.84M

-104.74%-572.00K

--12.08M

환율 변화의 영향

---2.90M

----

기말 현금 잔액

69.11%120.10M

--161.37M

--98.25M

--99.86M

41.28%71.02M

--50.27M

자유 현금 흐름

-846.57%-128.50M

--65.03M

--58.20M

--47.28M

-49.46%17.21M

--34.05M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.