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Safe and Green Development Ord Shs

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2.075USD

-0.065-3.04%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

5.20M시가총액

손실P/E TTM

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Safe and Green Development Ord Shs

2.075

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Safe and Green Development Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---2.02M

---6.84M

---501.48K

계속 영업 순이익

---9.33M

---3.70M

---4.35M

영업 손익

--804.80K

--1.05M

--432.21K

기타 비현금 항목

--5.69M

---710.33K

--764.20K

운전자본의 변동

--733.01K

---3.48M

--2.65M

-채권 변동

---650.66K

---657.00K

--1.19M

-재고 자산 변동

--124.57K

--9.36K

---107.89K

-선급 비용 변경

--313.13K

---600.46K

--165.97K

-미지급금 및 발생비용 변동

--960.60K

---2.22M

--1.41M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---2.02M

---6.84M

---501.48K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--508.38K

--3.45M

--172.88K

자본 지출

--533.38K

--3.45M

--173.99K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--508.38K

--3.45M

--173.99K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--1.11K

---1.11K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--1.50K

--3.45K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---529.67K

---3.66M

---169.43K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--3.00M

--10.32M

--382.46K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--6.50M

--2.88M

---453.79K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--8.62M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

---602.84K

--602.84K

워런트 발행 수익

----

--0.00

--233.41K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---3.50M

--8.05M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--3.00M

--10.32M

--382.46K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--54.07K

--233.04K

--403.09K

당기 현금흐름 변동

--457.68K

---178.97K

---170.05K

기말 현금 잔액

--511.74K

--54.07K

--233.04K

자유 현금 흐름

---2.55M

---10.29M

---675.47K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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