Red Cat Holdings Inc

RCAT

12.630USD

+1.320+11.67%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Red Cat Holdings Inc 점수

관련 정보

산업 순위

40 / 70

전체 순위

220 / 4521

산업

항공우주 및 방위

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Red Cat Holdings Inc 주요 내용

강점위험 요소

Red Cat Holdings Inc is a Puerto Rico-based provider of products, services and solutions to the drone industry. The Company provides its services to the enterprise, military, and consumer markets via designing, developing, marketing, and drone software and products' sales. Red Cat's Golden Eagle drones are approved by the Department of Defense for reconnaissance, public safety, and inspection applications. The technology of Skypersonic Inc, a subsidiary of the Company enables drones to complete inspection services in locations where Global Positioning System (GPS) is not available, yet still record and transmit data even while being operated from thousands of miles away. The Company's offering also includes First Person View (FPV) video goggles that give pilots a better perspective to control their drone in flight. Red Cat Holdings Inc operates through several subsidiaries, including Teal Acquisition I Corp and Rotor Riot, LLC.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 4.85M에 달합니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 4.85M에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -11.73로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 49.41M주이며, 전 분기 대비 12.83% 증가했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 132.54K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.74입니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

17.000

목표 가격

+34.60%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Red Cat Holdings Inc의 현재 재무 점수는 7.32점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 총 70개 기업 중 30위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 9.65M이며, 이는 전년 64.95% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 191.82% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.32

변경

0



재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

8.09

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

3.03

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

8.76

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.71

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Red Cat Holdings Inc의 현재 가치평가 점수는 7.85점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 총 70개 기업 중 30위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -11.73이며, 최근 고점 -1.01 대비 -91.42% 낮고, 최근 저점 -35.47 대비 -202.26% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.85

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 40/70

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Red Cat Holdings Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.50점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 랭킹은 70개 중 8위입니다. 평균 목표가는 15.00이며, 고가는 18.00, 저가는 12.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.50

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Red Cat Holdings Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.19점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 랭킹은 70개 중 30위입니다. 현재 주가는 저항선 16.82과 지지선 9.64 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.84

변경

0.35

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 랭킹은 70개 중 45위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 41.39%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 50.38%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 5.01%에 해당하는 총 5.98M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 68.91% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Thompson (Jeffrey M)

12.85M

-0.07%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.20M

+34.05%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.49M

+43.41%

Hood River Capital Management LLC

3.50M

--

State Street Investment Management (US)

2.80M

+34.43%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.22M

+34.15%

Susquehanna International Group, LLP

2.13M

+33.96%

Brevan Howard Capital Management LP

1.91M

--

Davidson Kempner Capital Management LP

1.67M

--

Driehaus Capital Management, LLC

1.63M

+92.62%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 항공우주 및 방위 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Red Cat Holdings Inc의 현재 리스크 평가 점수는 2.72점이며, 항공우주 및 방위 산업 내 랭킹은 70개 중 57위입니다. 기업의 베타 값은 1.38입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Red Cat Holdings Inc

RCAT

6.72 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Woodward Inc

WWD

8.53 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Howmet Aerospace Inc

HWM

8.50 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ATI Inc

ATI

8.44 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

General Electric Co

GE

8.42 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Curtiss-Wright Corp

CW

8.26 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소