지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.014
매도
RSI(14)
41.545
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.354
매수
ATR(14)
0.381
저변동성
CCI(14)
-107.601
매도
Williams %R
50.893
중립
TRIX(12,20)
-0.517
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
Rand Capital Corp
RAND10.880USD
+0.520+5.16%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
32.31M시가총액
손실P/E TTM
TradingKey Rand Capital Corp 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Rand Capital Corp의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 좋습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 투자은행 및 투자 서비스 산업에서 118개 중 91위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Rand Capital Corp 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
수익
Rand Capital Corp 주요 내용
강점위험 요소
Rand Capital Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company. The Company’s investment objective is to maximize the total return to its shareholders on current income and capital appreciation by focusing on its debt and related equity investments in privately held, lower middle market companies with committed and experienced management in a variety of industries. The Company invests in businesses that have sustainable, differentiated and market proven products. The Company invests at least 70 % of total assets in qualifying assets and provides managerial assistance to the portfolio companies in which it invests. The Company has a portfolio of investments across professional and business services, manufacturing, consumer products, software, distribution, automotive, and health and wellness. The Company's investment adviser is Rand Capital Management, LLC (RCM).
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 2328.56%의 증가율을 기록했습니다.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 13.62M에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 147.07%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PB은 0.60로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 62.77K주이며, 전 분기 대비 37.64% 감소했습니다.
척 로이스가 보유
스타 투자자 척 로이스이(가) 이 주식 5.00K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
0
명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Rand Capital Corp의 현재 재무 점수는 4.80점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 111위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 -1.64M이며, 이는 전년 143.46% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 184.63% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
10.00
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
2.64
운영 효율성
2.83
성장 잠재력
2.18
주주 수익률
6.33
Rand Capital Corp 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Rand Capital Corp의 현재 가치평가 점수는 7.96점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 36위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.56이며, 최근 고점 20.62 대비 -905.37% 낮고, 최근 저점 -40.53 대비 -1482.76% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 91/118
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 Rand Capital Corp의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 투자은행 및 투자 서비스 산업의 평균은 7.33점입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Rand Capital Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.04점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 54위입니다. 현재 주가는 저항선 12.24과 지지선 9.79 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
10.723
매수
MA10
11.003
매도
MA20
11.288
매도
MA50
12.493
매도
MA100
13.150
매도
MA200
14.926
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Rand Capital Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 73위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 2.11%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 9.24%입니다. 최대 기관 주주인 척 로이스은(는) 전체 발행 주식의 0.17%에 해당하는 총 5.00K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.00% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Rand Capital Corp의 현재 리스크 평가 점수는 3.39점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 101위입니다. 기업의 베타 값은 0.29입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.29
VaR
+4.69%
240일 기준 최대 낙폭
+63.23%
240일 기준 변동성
+67.40%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+8.31%
120일
+8.31%
5년
+30.17%
최저 일간 수익률
60일
-11.94%
120일
-11.94%
5년
-20.93%
샤프 비율
60일
-1.43
120일
-1.18
5년
+0.34
위험 요소
최대 낙폭
240일
+63.23%
3년
+100.00%
5년
+100.00%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.97
3년
-0.07
5년
-0.08
왜도
240일
-0.09
3년
+0.37
5년
+0.64
변동성
실현 변동성
240일
+67.40%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+7.91%
5년
+13.74%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-139.43%
240일
-139.43%
최고 일간 상승 변동성
60일
+43.51%
최고 일간 하락 변동성
60일
+50.14%
유동성
평균 회전율
60일
+0.17%
120일
+0.24%
5년
--
회전율 편차
20일
-100.00%
60일
-100.00%
120일
-100.00%
유사 종목
투자은행 및 투자 서비스
Rand Capital Corp
RAND
4.44 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
State Street Corp
STT
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
XP Inc
XP
8.07 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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