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시장가
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주식
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Ralliant Ord Shs

RAL

39.520USD

+1.115+2.90%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

4.46B시가총액

손실P/E TTM



Ralliant Ord Shs

39.520

+1.115+2.90%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Ralliant Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--101.60M

--138.60M

계속 영업 순이익

---1.37B

--39.90M

영업 손익

--1.47B

--30.00M

기타 비현금 항목

---13.20M

----

운전자본의 변동

---6.50M

--37.40M

-채권 변동

--9.00M

---22.80M

-재고 자산 변동

--13.90M

---3.80M

-선급 비용 변경

--45.40M

---16.80M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--101.60M

--138.60M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--10.00M

--12.00M

자본 지출

--10.00M

--12.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--10.00M

--12.00M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---10.00M

---12.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---37.90M

---60.90M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

현금 배당 지급

----

--5.60M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---48.10M

---8.00M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---37.90M

---60.90M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--264.20M

--198.60M

당기 현금흐름 변동

--54.60M

--65.60M

환율 변화의 영향

--900.00K

---100.00K

기말 현금 잔액

--318.80M

--264.20M

자유 현금 흐름

--91.60M

--126.60M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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