Quantum Corp

QMCO

7.430USD

-0.200-2.62%

종가 08/29, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

145 / 269

전체 순위

283 / 4751

산업

기술 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

19.000

목표 가격

+155.72%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Quantum Corporation provides solutions for artificial intelligence (AI) and unstructured data. The Company's data platform has allowed customers to extract the maximum value from their unstructured data. From high-performance ingest that powers AI applications and demanding data-intensive workloads, to massive, durable data lakes to fuel AI models, the Company delivers comprehensive solutions. It specializes in solutions for video, images, audio, and other large files. Its portfolio of products includes primary storage software and systems, secondary storage software and systems, as well as devices and media. Its products and services include high-performance platforms, Al-enabled workflow management, data protection and archiving, and services. Its high-performance platforms include Myriad all-flash file and object storage, StorNext file system, and ActiveScale object storage. Its Al-enabled workflow management includes CatDV media asset management and cloud-based analytics.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 92.94에 달합니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 -0.29로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 1.60M주이며, 전 분기 대비 60.07% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 256.68K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.54입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.36이며, 이는 기술 장비 업계 평균인 7.21보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 72.55M를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.87%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 623.81%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.36

변경

0



금융

8.29

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

6.74

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.48

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.31

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.96

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.00이며, 이는 기술 장비 업계 평균인 3.20보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -0.28로, 최근 고점 -0.72 대비 154.87% 낮고, 최근 저점 -4.03 대비 -1321.88% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.20

변경

2.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 145/269

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 기술 장비 업계 평균인 7.53보다 미만입니다. Quantum Corp의 평균 목표가는 19.00이며, 최고가는 20.00, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.15이며, 이는 기술 장비 업종 평균 8.05보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 8.31 저항선과 6.43 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.33

변경

-0.14

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-29

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 기술 장비 업계 평균인 6.97보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 23.03%이며, 이는 분기 대비 감소 38.80%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 256.68K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 3.69%에 해당합니다. 보유 지분은 19.07% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

ADK Capital, LLC

382.72K

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

254.45K

+5.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

126.58K

+0.38%

Blue Torch Capital LP

135.76K

-66.56%

Lerner (James J)

110.85K

+2.82%

Klipper (Nat)

82.78K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

63.58K

+21.93%

UBS Financial Services, Inc.

17.50K

+892.06%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 기술 장비 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 2.96이며, 이는 기술 장비 산업 평균인 3.91보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.66입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Quantum Corp

QMCO

5.47 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Motorola Solutions Inc

MSI

8.43 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

TE Connectivity PLC

TEL

8.14 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

OSI Systems Inc

OSIS

8.12 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

NXP Semiconductors NV

NXPI

8.11 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Benchmark Electronics Inc

BHE

8.08 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.