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25.190USD

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종가 06/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

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Pattern Group Inc

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재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Pattern Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

계속 영업 순이익

--29.21M

--28.72M

---59.06M

--23.78M

--22.80K

영업 손익

--5.42M

--4.25M

--4.26M

--4.24M

--4.04K

이연 세금

----

---2.83M

---15.96M

----

기타 비현금 항목

---76.00K

---1.00K

--33.03M

--1.40M

--35.96K

운전자본의 변동

--30.09M

---34.23M

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-채권 변동

--35.94M

---68.50M

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-재고 자산 변동

---5.44M

---24.25M

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-선급 비용 변경

--9.27M

---1.06M

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-기타 유동 자산 변동

--76.00K

---404.00K

---53.00K

---414.00K

---654.00

-기타 유동 부담 변동

--1.21M

--2.74M

---2.31M

---4.89M

---1.13K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

자본 지출

--9.26M

--5.28M

--4.62M

--5.35M

--5.23K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---19.30M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---9.26M

---24.58M

---4.61M

---5.35M

---5.23K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---3.62M

--0.00

--135.03M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---4.64M

---7.88M

---73.44M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78M

--175.62K

당기 현금흐름 변동

--55.17M

---23.75M

--97.55M

---3.53M

--43.16K

환율 변화의 영향

--111.00K

--214.00K

--102.00K

---222.00K

--7.00

기말 현금 잔액

--344.22M

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78K

자유 현금 흐름

--63.32M

--3.21M

--35.85M

---3.31M

--43.17K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.