Peloton Interactive Inc

PTON

8.010USD

+0.410+5.39%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

73 / 153

전체 순위

167 / 4737

산업

경기민감 소비재

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

21 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

9.979

목표 가격

+35.49%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Peloton Interactive, Inc. is a global fitness company. The Company operates an interactive fitness platform throughout the world, with a community of over six million members. It provides connected, technology-enabled fitness and the streaming of instructor-led boutique classes to its members anytime, anywhere. It has two segments: Connected Fitness Products and Subscription. The Connected Fitness Products segment includes the Company's portfolio of Connected Fitness Products and related accessories, as well as Precor branded fitness products, delivery and installation services, rental lease arrangements, extended warranty agreements, branded apparel, and commercial service contracts. Its Connected Fitness Products include Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide and Peloton Row. Its subscriptions provide access to Peloton content and its library of live and on-demand fitness classes. Its subscriptions are offered on a month-to-month or prepaid basis.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -24.93로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 362.32M주이며, 전 분기 대비 18.09% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 37.74M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.53이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 7.12보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 624.00M를 기록했으며, 이는 전년 대비 13.06%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 71.49%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.53

변경

0



금융

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

5.43

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.57

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.53

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.14

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 5.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -25.19로, 최근 고점 -1.63 대비 -93.51% 낮고, 최근 저점 -4.60 대비 81.75% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

2.80

변경

1.2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 73/153

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.14이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 7.22보다 미만입니다. Peloton Interactive Inc의 평균 목표가는 9.75이며, 최고가는 20.00, 최저가는 5.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.24

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.23이며, 이는 경기민감 소비재 업종 평균 8.27보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 8.89 저항선과 6.46 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.52

변경

0.23

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 8.48보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.58%이며, 이는 분기 대비 증가 1.69%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 37.74M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.63%에 해당합니다. 보유 지분은 2.87% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

37.48M

+0.82%

Fidelity Management & Research Company LLC

24.18M

+140.12%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

25.44M

+2.92%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

21.76M

+29.37%

Two Sigma Investments, LP

15.97M

+4.32%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

13.79M

-67.42%

D. E. Shaw & Co., L.P.

15.36M

-16.86%

Geode Capital Management, L.L.C.

8.65M

+4.61%

State Street Global Advisors (US)

8.28M

+0.04%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 경기민감 소비재 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.23이며, 이는 경기민감 소비재 산업 평균인 3.91보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.08입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Peloton Interactive Inc

PTON

6.60 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Interface Inc

TILE

8.22 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Movado Group Inc

MOV

8.21 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

M/I Homes Inc

MHO

8.13 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Toll Brothers Inc

TOL

8.10 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

TPH

8.04 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.