지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.476
중립
RSI(14)
48.479
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.445
중립
ATR(14)
0.956
고변동성
CCI(14)
-67.971
중립
Williams %R
52.083
중립
TRIX(12,20)
0.147
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
검색
Privia Health Group Inc
PRVA관심 목록에 추가
23.370USD
+0.130+0.56%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
2.89B시가총액
130.44P/E TTM
TradingKey Privia Health Group Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14주요 인사이트
Privia Health Group Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 의료 제공자 및 서비스 산업에서 75개 중 14위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 31.50입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Privia Health Group Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
긍정+
Privia Health Group Inc 주요 내용
강점위험 요소
Privia Health Group, Inc. is a technology-driven, national physician-enablement company. The Company collaborates with medical groups, health plans and health systems. It enhances physician practices, improves patient experiences and doctors for delivering care in both in-person and virtual care settings. Its Privia Platform is powered by the Privia Technology Solution, an end-to-end, cloud-based technology solution that integrates both Privia-developed and third-party applications into an interface and workflow that manages all aspects of its Privia Providers provision of healthcare services. Privia Platform optimizes provider workflow across the full continuum of reimbursement arrangements. The Company provides management services to each Medical Group though a local management services organization, which provides Medical Groups with access to value-based care (VBC) opportunities either directly or through Privia-owned accountable care organizations.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 28.06%의 증가율을 기록했습니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 131.08로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 134.16M주이며, 전 분기 대비 4.06% 증가했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 30.14K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
21
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
31.500
목표 가격
+39.20%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14Privia Health Group Inc의 현재 재무 점수는 8.78점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 7위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 603.85M이며, 이는 전년 25.78% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 27.39% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
9.70
주요 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
10.00
운영 효율성
8.53
성장 잠재력
8.30
주주 수익률
7.37
Privia Health Group Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14Privia Health Group Inc의 현재 가치평가 점수는 5.09점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 70위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 131.08이며, 최근 고점 214.41 대비 63.56% 낮고, 최근 저점 -370.17 대비 382.39% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 14/75
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14Privia Health Group Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.45점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 13위입니다. 평균 목표가는 31.00이며, 고가는 37.00, 저가는 23.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
21
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
31.500
목표 가격
+39.20%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
68
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Privia Health Group Inc
PRVA
21
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14Privia Health Group Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.22점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 42위입니다. 현재 주가는 저항선 25.19과 지지선 21.35 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
22.940
매수
MA10
23.606
매도
MA20
23.888
매도
MA50
22.715
매수
MA100
22.904
매수
MA200
23.106
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14Privia Health Group Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 106.47%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 8.04%입니다. 최대 기관 주주인 스티븐 코언은(는) 전체 발행 주식의 1.17%에 해당하는 총 1.48M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.00% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-14현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 의료 제공자 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Privia Health Group Inc의 현재 리스크 평가 점수는 8.02점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 16위입니다. 기업의 베타 값은 0.97입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.97
VaR
+4.79%
240일 기준 최대 낙폭
+24.17%
240일 기준 변동성
+39.32%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+9.98%
120일
+9.98%
5년
+16.07%
최저 일간 수익률
60일
-4.66%
120일
-5.15%
5년
-13.45%
샤프 비율
60일
+0.75
120일
+0.20
5년
-0.01
위험 요소
최대 낙폭
240일
+24.17%
3년
+42.37%
5년
+62.56%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.09
3년
-0.09
5년
-0.13
왜도
240일
+0.57
3년
+0.65
5년
+0.41
변동성
실현 변동성
240일
+39.32%
5년
+54.09%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.31%
5년
+4.90%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+36.95%
240일
+36.95%
최고 일간 상승 변동성
60일
+29.89%
최고 일간 하락 변동성
60일
+31.39%
유동성
평균 회전율
60일
+0.78%
120일
+0.67%
5년
--
회전율 편차
20일
+25.24%
60일
+17.05%
120일
+1.32%
유사 종목
의료 제공자 및 서비스
Privia Health Group Inc
PRVA
7.89 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Encompass Health Corp
EHC
8.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cigna Group
CI
8.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Pennant Group Inc
PNTG
8.40 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.35 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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