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Provident Financial Holdings Inc

PROV

15.750USD

+0.040+0.25%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
103.60M시가총액
16.56P/E TTM

Provident Financial Holdings Inc

15.750

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TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

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기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
122 / 400
전체 순위
242 / 4720
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
16.250
목표 가격
+3.44%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Provident Financial Holdings, Inc. is a holding company of Provident Savings Bank, F.S.B. (the Bank). The Bank is a federally chartered stock savings bank. The Bank is a financial services company committed to serving consumers and small to mid-sized businesses in the Inland Empire region of Southern California. The Bank conducts its business operations as Provident Bank, and through its subsidiary, Provident Financial Corp. The business activities of the Bank include community banking, investment services and trustee services for real estate transactions. The Bank’s community banking operations include accepting deposits from customers within the communities surrounding its full-service offices and investing those funds in the origination of single-family, multi-family and commercial real estate loans and, to a lesser extent, construction, commercial business, consumer and other mortgage loans to be held for investment. It operates 12 full-service banking offices in Riverside County.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 37.52M에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 60.21%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 60.21%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.81로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 4.61M주이며, 전 분기 대비 5.41% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 280.74K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 4.85이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.06보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 9.44M를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.11%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 16.74%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.85
변경
0

재무 정보

8.15

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

2.34

운영 효율성

2.77

성장 잠재력

5.89

주주 수익률

5.08

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 1.34보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 16.87로, 최근 고점 14.23 대비 -15.61% 낮고, 최근 저점 11.80 대비 30.03% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 122/400
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.39보다 미만입니다. Provident Financial Holdings Inc의 평균 목표가는 16.25이며, 최고가는 16.50, 최저가는 16.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
16.250
목표 가격
+3.17%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

306
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Provident Financial Holdings Inc
PROV
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.00이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 8.43보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 16.07 저항선과 15.22 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.00
변경
0.08

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(1)
매수(5)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.051
매수
RSI(14)
63.246
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.778
매수
ATR(14)
0.216
고변동성
CCI(14)
177.154
매수
Williams %R
33.333
매수
TRIX(12,20)
0.067
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
15.626
매수
MA10
15.573
매수
MA20
15.497
매수
MA50
15.439
매수
MA100
15.410
매수
MA200
15.320
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 6.22보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 70.01%이며, 이는 분기 대비 증가 0.55%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 280.74K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 4.27%에 해당합니다. 보유 지분은 1.19% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Provident Savings Bank, F.S.B. ESOP
674.88K
+0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
488.27K
+0.41%
M3F, Inc.
438.21K
+0.51%
Raffles Capital Management, LLC
393.42K
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
330.01K
-1.43%
Columbia Threadneedle Investments (US)
290.35K
+0.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
277.31K
-1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
273.36K
-0.07%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
237.25K
-3.10%
Blunden (Craig G)
204.23K
+0.41%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.18이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 5.23보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.38입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.18
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.38
VaR
+2.17%
240일 최대 낙폭
+18.18%
240일 변동성
+32.42%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+1.47%
120일
+4.65%
5년
+7.40%
최저 일간 수익률
60일
-1.94%
120일
-5.00%
5년
-6.47%
샤프 비율
60일
+0.08
120일
+1.16
5년
+0.46
위험 요소
최대 낙폭
240일
+18.18%
3년
+26.28%
5년
+40.64%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.54
3년
+0.14
5년
+0.04
왜도
240일
-0.13
3년
-0.15
5년
+0.26
변동성
실현 변동성
240일
+32.42%
5년
+31.53%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.22%
5년
+2.18%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+152.38%
240일
+152.38%
최고 일간 상승 변동성
60일
+12.41%
최고 일간 하락 변동성
60일
+16.14%
유동성
평균 회전율
60일
+0.09%
120일
+0.09%
5년
--
회전율 편차
20일
-16.06%
60일
-6.90%
120일
-13.97%

유사 종목

은행 서비스
Provident Financial Holdings Inc
Provident Financial Holdings Inc
PROV
5.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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