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Insulet Corp

PODD

340.290USD

-1.490-0.44%
종가 09/15, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
23.95B시가총액
101.45P/E TTM

Insulet Corp

340.290

-1.490-0.44%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
1 / 207
전체 순위
22 / 4724
산업
의료 장비 및 공급품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

26 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
356.580
목표 가격
+4.33%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Insulet Corporation is a medical device company. It is primarily engaged in the development, manufacture and sale of its continuous insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. The Omnipod System includes the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5), the Omnipod DASH Insulin Management System, the Omnipod Insulin Management System, and Omnipod GO. It also produces pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, a delivery system for Amgen's Neulasta. The Omnipod platform offers continuous insulin delivery that provides various benefits of insulin pump therapy in a way without the need for external tubing required with conventional pumps. The small, lightweight, self-adhesive disposable tubeless Omnipod device (Pod), can be worn in multiple locations, including the abdomen, hip, back of upper arm, upper thigh, or lower back, and delivers insulin into the body through a small flexible tube. Omnipod 5 includes an AID algorithm embedded in the Pod.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 58.71%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 8993.48에 달합니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 101.63로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 72.80M주이며, 전 분기 대비 4.97% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 8.68M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 재무 점수는 7.87이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 569.00M를 기록했으며, 이는 전년 대비 28.82%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 31.26%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.87
변경
0

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.74

운영 효율성

7.49

성장 잠재력

7.05

주주 수익률

7.08

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.80이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 2.15보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 99.42로, 최근 고점 242.41 대비 143.83% 낮고, 최근 저점 48.98 대비 50.73% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.62
변경
-0.01

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 1/207
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.46이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.66보다 이상입니다. Insulet Corp의 평균 목표가는 360.00이며, 최고가는 400.00, 최저가는 261.32입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.54
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

26 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
356.580
목표 가격
+4.33%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

118
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Insulet Corp
PODD
26
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.48이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업종 평균 7.47보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 354.65 저항선과 295.25 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.76
변경
-0.08

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-2.325
중립
RSI(14)
61.234
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.422
매도
ATR(14)
8.131
고변동성
CCI(14)
32.053
중립
Williams %R
44.512
매수
TRIX(12,20)
0.551
매도
StochRSI(14)
15.762
과매수
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
343.942
매도
MA10
344.294
매도
MA20
336.958
매수
MA50
310.811
매수
MA100
304.803
매수
MA200
285.935
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.19보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 103.47%이며, 이는 분기 대비 감소 0.03%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 8.68M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.33%에 해당합니다. 보유 지분은 2.21% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.64M
+2.12%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.13M
+0.65%
Capital Research Global Investors
6.08M
-18.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
+2.72%
State Street Global Advisors (US)
3.02M
+1.65%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.25M
-4.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.87M
+5.06%
ClearBridge Investments, LLC
1.48M
+5.24%
American Century Investment Management, Inc.
1.15M
+34.83%
Fidelity International
1.29M
-10.21%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 베타 값은 1.36입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.21
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.42
VaR
+4.18%
240일 최대 낙폭
+17.77%
240일 변동성
+39.44%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+9.47%
120일
+20.88%
5년
+22.58%
최저 일간 수익률
60일
-4.52%
120일
-5.01%
5년
-9.40%
샤프 비율
60일
+1.65
120일
+1.40
5년
+0.35
위험 요소
최대 낙폭
240일
+17.77%
3년
+61.31%
5년
+61.31%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.54
3년
+0.22
5년
+0.10
왜도
240일
+3.10
3년
+1.85
5년
+1.14
변동성
실현 변동성
240일
+39.44%
5년
+45.52%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.38%
5년
+2.67%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+285.44%
240일
+285.44%
최고 일간 상승 변동성
60일
+34.73%
최고 일간 하락 변동성
60일
+21.35%
유동성
평균 회전율
60일
+0.99%
120일
+1.12%
5년
--
회전율 편차
20일
-15.82%
60일
-15.48%
120일
-4.24%

유사 종목

의료 장비 및 공급품
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.87 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.38 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
iRhythm Technologies Inc
iRhythm Technologies Inc
IRTC
7.28 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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