지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.258
매도
RSI(14)
37.435
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.345
중립
ATR(14)
4.187
고변동성
CCI(14)
-76.635
중립
Williams %R
74.989
매도
TRIX(12,20)
-0.349
매도
StochRSI(14)
25.340
매수
Pultegroup Inc
PHM120.860USD
+0.650+0.54%
종가 10/23, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
23.59B시가총액
8.97P/E TTM
TradingKey Pultegroup Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Pultegroup Inc 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
17
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
136.223
목표 가격
+10.51%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Pultegroup Inc 주요 내용
강점위험 요소
PulteGroup, Inc. is a homebuilder in the United States. The Company's segments include Homebuilding and Financial Services. Its Homebuilding operations involve acquisition and development of land primarily for residential purposes within the United States and the construction of housing on such land. Its financial services business segment includes mortgage banking, title, and insurance agency operations, through Pulte Mortgage LLC (Pulte Mortgage) and other subsidiaries. Pulte Mortgage arranges financing through the origination of mortgage loans primarily for the benefit of its homebuyers. Its Homebuilding operations are aggregated into six segments: Northeast, Southeast, Florida, Midwest, Texas and West. The Company, through its brand portfolio that includes Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, American West and John Wieland Homes and Neighborhoods, offers a variety of home designs with varying levels of options and amenities to its customer groups.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 17.95B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 5.56%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 5.56%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 9.25로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 191.71M주이며, 전 분기 대비 4.32% 감소했습니다.
Third Avenue Management가 보유
스타 투자자 Third Avenue Management이(가) 이 주식 96.93K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23회사의 현재 재무 점수는 8.90이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.35보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.40B를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.60%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 16.06%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
9.26
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
8.41
운영 효율성
8.30
성장 잠재력
8.99
주주 수익률
9.53
Pultegroup Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.01이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.40보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 9.25로, 최근 고점 10.99 대비 18.81% 낮고, 최근 저점 3.72 대비 59.79% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 13/56
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23회사의 현재 실적 전망 점수는 7.53이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.45보다 이상입니다. Pultegroup Inc의 평균 목표가는 136.00이며, 최고가는 160.00, 최저가는 98.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
17
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
136.223
목표 가격
+10.51%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
20
총계
6
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Pultegroup Inc
PHM
17
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
KB Home
KBH
15
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.07이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업종 평균 7.88보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 134.42 저항선과 111.20 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
122.412
매도
MA10
122.604
매도
MA20
127.177
매도
MA50
130.443
매도
MA100
120.451
매수
MA200
112.481
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 8.13보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 97.17%이며, 이는 분기 대비 감소 0.30%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 23.30M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.95%에 해당합니다. 보유 지분은 3.89% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Putnam Investment Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Greenhaven Associates, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
First Trust Advisors L.P.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.76이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 산업 평균인 6.25보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.27입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.27
VaR
+3.54%
240일 최대 낙폭
+33.15%
240일 변동성
+37.08%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+5.55%
120일
+11.52%
5년
+13.48%
최저 일간 수익률
60일
-4.90%
120일
-4.90%
5년
-8.01%
샤프 비율
60일
+0.57
120일
+1.17
5년
+0.82
위험 요소
최대 낙폭
240일
+33.15%
3년
+38.26%
5년
+41.93%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.19
3년
+1.50
5년
+0.88
왜도
240일
+0.82
3년
+0.45
5년
+0.19
변동성
실현 변동성
240일
+37.08%
5년
+35.97%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.87%
5년
+1.95%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+218.19%
240일
+218.19%
최고 일간 상승 변동성
60일
+25.24%
최고 일간 하락 변동성
60일
+25.07%
유동성
평균 회전율
60일
+1.04%
120일
+1.05%
5년
--
회전율 편차
20일
+0.52%
60일
+8.12%
120일
+8.59%
유사 종목
주택 건설 및 건축 자재
Pultegroup Inc
PHM
8.12 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Interface Inc
TILE
8.36 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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