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Progyny Inc

PGNY

23.020USD

+0.380+1.68%
종가 08/27, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.98B시가총액
37.68P/E TTM

Progyny Inc

23.020

+0.380+1.68%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다.회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다.평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
30 / 281
전체 순위
153 / 4755
산업
의료 서비스 및 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
28.714
목표 가격
+24.09%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Progyny, Inc. is a benefit management company. The Company specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States. The Company’s clients include various employers across an array of industries. It has contracts to provide coverage to approximately 6.4 million employees and their partners (known as members). The Company provides its benefits through its proprietary Smart Cycle approach. Smart Cycles include the medical services required for a member’s full course of treatment, including all necessary diagnostic testing and access to the technology. In addition to its fertility benefits solution, the Company offers an integrated pharmacy benefits solution, Progyny Rx, which can be added by its clients. Progyny Rx provides its members with access to the medications needed during their fertility treatment. It provides care management services, as well as medication administration training, pharmacy support services and continuing patient care advocate support.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 48.33%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 78.98에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 36.59로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 92.53M주이며, 전 분기 대비 22.84% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 9.85M주를 보유하고 있습니다.

건강

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 재무 점수는 8.08이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 324.04M를 기록했으며, 이는 전년 대비 16.53%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 10.88%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.08
변경
0

금융

9.55

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

실적 품질

9.05

운영 효율성

7.52

성장 잠재력

7.19

주주 수익률

7.10

밸류에이션

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.80이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 2.15보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 36.59로, 최근 고점 69.22 대비 89.20% 낮고, 최근 저점 37.70 대비 -3.04% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.60
변경
-0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 30/281
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.80이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.66보다 이상입니다. Progyny Inc의 평균 목표가는 30.00이며, 최고가는 32.00, 최저가는 23.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.80
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
28.714
목표 가격
+26.83%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

9
총계
21
중간
19
평균
회사 이름
평가
분석가
Progyny Inc
PGNY
10
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.86이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업종 평균 7.39보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 25.59 저항선과 20.47 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.85
변경
0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(4)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.032
중립
RSI(14)
50.959
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.896
중립
ATR(14)
1.244
저변동성
CCI(14)
17.429
중립
Williams %R
65.625
매도
TRIX(12,20)
0.032
매도
StochRSI(14)
42.445
매수
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
23.092
매도
MA10
23.049
매도
MA20
22.944
매수
MA50
22.644
매수
MA100
22.304
매수
MA200
20.769
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.19보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 107.94%이며, 이는 분기 대비 증가 1.41%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 9.85M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.46%에 해당합니다. 보유 지분은 12.72% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.02M
-7.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.60M
-0.86%
Seidenberg (Beth C)
5.35M
+0.13%
Kleiner, Perkins, Caufield & Byers
5.07M
--
Thrivent Asset Management, LLC
5.35M
+9244.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.87M
+2093.50%
State Street Global Advisors (US)
2.91M
-7.11%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.21M
--
Fred Alger Management, LLC
1.27M
-23.15%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 베타 값은 1.33입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.33
VaR
+4.81%
240일 최대 낙폭
+44.92%
240일 변동성
+64.34%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+13.15%
120일
+13.15%
5년
+38.23%
최저 일간 수익률
60일
-4.81%
120일
-9.33%
5년
-32.65%
샤프 비율
60일
+0.76
120일
+0.45
5년
+0.17
위험 요소
최대 낙폭
240일
+44.92%
3년
+69.26%
5년
+79.49%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.05
3년
-0.20
5년
-0.06
왜도
240일
-3.23
3년
-1.80
5년
+0.11
변동성
실현 변동성
240일
+64.34%
5년
+57.81%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.78%
5년
+7.28%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+67.78%
240일
+67.78%
최고 일간 상승 변동성
60일
+43.17%
최고 일간 하락 변동성
60일
+26.14%
유동성
평균 회전율
60일
+1.25%
120일
+1.44%
5년
--
회전율 편차
20일
-12.00%
60일
-15.47%
120일
-2.68%

유사 종목

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
6.67 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.26 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.23 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.19 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.14 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.14 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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