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PepGen Inc

PEPG

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1.550USD

-0.100-6.06%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

107.21M시가총액

손실P/E TTM



PepGen Inc

1.550

-0.100-6.06%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

PepGen Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

19.64%-18.43M

18.64%-15.85M

19.79%-19.26M

-44.32%-23.60M

-1.77%-22.93M

-0.26%-19.48M

-45.74%-24.01M

7.48%-16.35M

-46.10%-22.53M

-45.10%-19.42M

21.42%-16.48M

-39.84%-17.68M

-25.67%-15.42M

-123.64%-13.39M

-174.15%-20.97M

---12.64M

---12.27M

-6702.27%-5.99M

-968.16%-7.65M

---88.00K

---716.00K

계속 영업 순이익

41.19%-17.76M

17.54%-18.34M

15.70%-18.03M

18.52%-23.09M

-67.60%-30.20M

-14.09%-22.24M

8.18%-21.38M

-45.14%-28.34M

-10.42%-18.02M

-30.52%-19.50M

-25.17%-23.29M

-12.75%-19.52M

10.56%-16.32M

-109.07%-14.94M

-129.38%-18.61M

---17.32M

---18.25M

-796.36%-7.14M

-2307.12%-8.11M

---797.00K

---337.00K

영업 손익

-17.78%319.00K

-11.58%336.00K

-10.55%339.00K

179.73%1.03M

3.19%388.00K

7.34%380.00K

8.60%379.00K

11.78%370.00K

150.67%376.00K

144.14%354.00K

144.06%349.00K

138.13%331.00K

127.27%150.00K

202.08%145.00K

210.87%143.00K

--139.00K

--66.00K

65.52%48.00K

70.37%46.00K

--29.00K

--27.00K

기타 비현금 항목

-54.37%115.00K

603.03%166.00K

334.06%646.00K

-43.34%472.00K

139.94%252.00K

90.35%-33.00K

-190.53%-276.00K

640.91%833.00K

-1805.41%-631.00K

-17000.00%-342.00K

-169.85%-95.00K

---154.00K

163.79%37.00K

96.77%-2.00K

109.23%136.00K

--0.00

---58.00K

---62.00K

--65.00K

--0.00

운전자본의 변동

-223.50%-3.95M

52.10%-444.00K

22.86%-4.59M

-155.37%-4.38M

150.96%3.20M

50.24%-927.00K

-228.97%-5.96M

4840.72%7.92M

-884.17%-6.28M

-4063.83%-1.86M

215.47%4.62M

-105.05%-167.00K

-112.39%-638.00K

-90.66%47.00K

-80100.00%-4.00M

--3.31M

--5.15M

-10.34%503.00K

101.23%5.00K

--561.00K

---406.00K

-채권 변동

----

-99.98%1.00K

316.67%25.00K

-100.00%0.00

640.49%4.15M

100.19%6.00K

--5.00K

--21.00K

-315.13%-768.00K

-17922.22%-3.21M

--357.00K

--18.00K

-선급 비용 변경

76.97%538.00K

174.19%46.00K

865.79%291.00K

134.28%433.00K

390.32%304.00K

-104.75%-62.00K

-130.89%-38.00K

-91.95%-1.26M

-95.11%62.00K

244.31%1.31M

161.70%123.00K

45.53%-658.00K

349.29%1.27M

-6.35%-905.00K

-85.58%47.00K

---1.21M

--282.00K

-950.62%-851.00K

5333.33%326.00K

---81.00K

--6.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

19.64%-18.43M

18.64%-15.85M

19.79%-19.26M

-44.32%-23.60M

-1.77%-22.93M

-0.26%-19.48M

-45.74%-24.01M

7.48%-16.35M

-46.10%-22.53M

-45.10%-19.42M

21.42%-16.48M

-39.84%-17.68M

-25.67%-15.42M

-123.64%-13.39M

-174.15%-20.97M

---12.64M

---12.27M

-6702.27%-5.99M

-968.16%-7.65M

---88.00K

---716.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

-100.44%-1.00K

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

자본 지출

-100.00%0.00

----

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-100.44%-1.00K

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-108.45%-1.46M

-347.84%-66.25M

36438.46%19.00M

128.46%15.00M

253.70%17.27M

190.90%26.73M

--52.00K

---52.71M

---11.24M

---29.40M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-108.51%-1.46M

-349.97%-66.24M

14312.78%18.90M

128.36%14.96M

251.87%17.15M

189.57%26.50M

40.89%-133.00K

-5127.35%-52.74M

-856.14%-11.29M

-2584.94%-29.59M

47.67%-225.00K

-65.68%-1.01M

26.83%-1.18M

-606.41%-1.10M

-1691.67%-430.00K

---609.00K

---1.61M

-2500.00%-156.00K

-1100.00%-24.00K

---6.00K

---2.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--1.52M

-233.59%-171.00K

32943.43%108.05M

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

392.31%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

66797.69%86.97M

-88.02%26.00K

62.39%-534.00K

-99.83%189.00K

822.22%130.00K

121.13%217.00K

-101.07%-1.42M

--113.41M

---18.00K

-112.91%-1.03M

--132.87M

--7.96M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--1.51M

--0.00

--108.10M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--86.78M

--0.00

----

--0.00

--114.27M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--133.07M

--7.96M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

16.59%253.00K

----

--217.00K

----

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

--0.00

--406.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--7.00K

-233.59%-171.00K

-114.68%-48.00K

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

156.39%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

45.38%189.00K

---227.00K

62.39%-534.00K

115.01%189.00K

822.22%130.00K

100.00%0.00

-610.00%-1.42M

---1.26M

---18.00K

---1.03M

---200.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.52M

-233.59%-171.00K

32943.43%108.05M

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

392.31%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

66797.69%86.97M

-88.02%26.00K

62.39%-534.00K

-99.83%189.00K

822.22%130.00K

121.13%217.00K

-101.07%-1.42M

--113.41M

---18.00K

-112.91%-1.03M

--132.87M

--7.96M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

21.76%62.06M

229.23%144.32M

-45.85%36.62M

-66.63%45.18M

-38.09%50.97M

-66.56%43.84M

-54.48%67.63M

-18.86%135.40M

-55.07%82.32M

-33.55%131.09M

-32.55%148.57M

38.69%166.88M

36.36%183.22M

39.36%197.26M

1249.31%220.29M

--120.33M

--134.37M

7702.70%141.54M

575.75%16.33M

--1.81M

--2.42M

당기 현금흐름 변동

-217.28%-18.36M

-1253.41%-82.26M

552.61%107.70M

87.37%-8.56M

-110.90%-5.79M

114.63%7.13M

-36.06%-23.80M

-270.30%-67.77M

424.67%53.08M

-247.52%-48.76M

24.07%-17.49M

-118.31%-18.30M

-16.44%-16.35M

-95.62%-14.03M

-118.39%-23.03M

--99.96M

---14.04M

-190.07%-7.17M

20899.83%125.22M

--7.96M

---602.00K

환율 변화의 영향

142.86%3.00K

95.45%-1.00K

-68.18%7.00K

-1600.00%-15.00K

88.89%-7.00K

-109.91%-22.00K

108.66%22.00K

-99.48%1.00K

-150.81%-63.00K

-7.50%222.00K

-17.59%-254.00K

195.57%194.00K

190.51%124.00K

6100.00%240.00K

-1370.59%-216.00K

---203.00K

---137.00K

-103.88%-4.00K

-85.34%17.00K

--103.00K

--116.00K

기말 현금 잔액

-3.28%43.70M

21.76%62.06M

229.23%144.32M

-45.85%36.62M

-66.63%45.18M

-38.09%50.97M

-66.56%43.84M

-54.48%67.63M

-18.86%135.40M

-55.07%82.32M

-33.55%131.09M

-32.55%148.57M

38.69%166.88M

36.36%183.22M

39.36%197.26M

--220.29M

--120.33M

1274.19%134.37M

7702.70%141.54M

--9.78M

--1.81M

자유 현금 흐름

20.08%-18.43M

19.58%-15.85M

20.01%-19.36M

-44.31%-23.64M

-2.08%-23.05M

-0.48%-19.70M

-44.88%-24.20M

12.31%-16.38M

-36.03%-22.59M

-35.33%-19.61M

21.95%-16.70M

-41.03%-18.68M

-19.57%-16.60M

-135.90%-14.49M

-178.90%-21.40M

---13.25M

---13.89M

-6434.04%-6.14M

-968.52%-7.67M

---94.00K

---718.00K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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