PENN Entertainment Inc

PENN

20.470USD

+0.820+4.17%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

57 / 208

전체 순위

159 / 4732

산업

경기민감 소비자 서비스업

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

20 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

22.125

목표 가격

+12.83%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

PENN Entertainment, Inc. is a provider of integrated entertainment, sports content and casino gaming experiences. The Company operates over 43 properties in 20 states, online sports betting in 18 jurisdictions and iCasino in five jurisdictions, under a portfolio of brands, including Hollywood Casino, L’Auberge, ESPN BET, and theScore Bet Sportsbook and Casino. Its segments include Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. The Northeast segment include Ameristar East Chicago, Hollywood Casino Columbus, Hollywood Casino at Greektown, and Hollywood Casino at PENN National Race Course. The South segment includes 1st Jackpot Casino, Ameristar Vicksburg, Boomtown New Orleans, and L’Auberge Baton Rouge. The West segment include Ameristar Black Hawk, M Resort, and Zia Park Casino. The Midwest segment includes Ameristar Council Bluffs, Hollywood Casino Aurora, and River City Casino. Its Interactive segment includes online sports betting, iCasino and online social gaming operations.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -40.08로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 153.39M주이며, 전 분기 대비 5.71% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 15.99M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.09이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.31보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.67B를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.08%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 197.47%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.09

변경

0



금융

6.80

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

6.83

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.50

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.21

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.10

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 2.42보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -40.61로, 최근 고점 5.04 대비 -112.41% 낮고, 최근 저점 -8.38 대비 79.37% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

2.00

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 57/208

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.55보다 미만입니다. PENN Entertainment Inc의 평균 목표가는 21.00이며, 최고가는 30.00, 최저가는 17.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.18이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업종 평균 7.78보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 21.19 저항선과 17.55 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.85

변경

0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-04

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.45보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 105.06%이며, 이는 분기 대비 증가 3.06%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 15.99M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.95%에 해당합니다. 보유 지분은 2.38% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

16.22M

-0.66%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

16.28M

-4.24%

Greenlight Capital, Inc.

Star Investors

6.27M

+9.05%

HG Vora Capital Management, LLC

7.25M

--

Shapiro Capital Management LLC

6.07M

-11.67%

Invesco Advisers, Inc.

5.26M

+67.39%

State Street Global Advisors (US)

4.87M

-4.54%

TOMS Capital Investment Management LP

3.82M

--

EARNEST Partners, LLC

2.93M

-1.58%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.49이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 산업 평균인 4.22보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.41입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

PENN Entertainment Inc

PENN

6.69 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Live Nation Entertainment Inc

LYV

8.39 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

TKO Group Holdings Inc

TKO

7.92 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Viking Holdings Ltd

VIK

7.82 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Nexstar Media Group Inc

NXST

7.82 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Tegna Inc

TGNA

7.74 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.