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

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Palladyne AI Corp

PDYN

5.385USD

-0.855-13.70%

종가 03/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

128.09M시가총액

20.83P/E TTM



Palladyne AI Corp

5.385

-0.855-13.70%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Palladyne AI Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

계속 영업 순이익

97.18%-1.49M

47.29%-3.74M

-40.65%-7.49M

414.83%22.76M

-45.22%-52.97M

75.51%-7.10M

81.43%-5.32M

66.34%-7.23M

60.49%-36.48M

-28.81%-28.98M

-23.97%-28.66M

-11.84%-21.48M

-171.01%-92.31M

39.17%-22.50M

-339.26%-23.12M

-269.41%-19.20M

-778.57%-34.06M

-436.56%-36.98M

---5.26M

---5.20M

---3.88M

---6.89M

영업 손익

103.76%434.00K

6.25%221.00K

5.42%214.00K

10.95%223.00K

-67.58%213.00K

-83.19%208.00K

-83.59%203.00K

-83.84%201.00K

-99.08%657.00K

7.47%1.24M

37.44%1.24M

364.18%1.24M

34782.93%71.51M

975.70%1.15M

733.33%900.00K

141.44%268.00K

81.42%205.00K

-13.01%107.00K

--108.00K

--111.00K

--113.00K

--123.00K

이연 세금

---2.54M

----

기타 비현금 항목

-220.68%-321.00K

---418.00K

-378.05%-392.00K

-1080.77%-255.00K

-98.60%266.00K

-100.00%0.00

-101.85%-82.00K

103.75%26.00K

2469.65%19.05M

861.30%5.25M

--4.43M

---694.00K

59.80%-804.00K

---690.00K

----

---2.00M

--0.00

---2.39M

----

--0.00

운전자본의 변동

-1983.93%-1.05M

-78.78%350.00K

190.54%1.30M

-103.61%-2.14M

106.21%56.00K

145.49%1.65M

-196.18%-1.44M

54.14%-1.05M

77.26%-902.00K

-146.93%-3.63M

153.65%1.49M

-212.22%-2.30M

35.35%-3.97M

-152.92%-1.47M

123.95%589.00K

96.16%2.05M

-610.07%-6.13M

128.13%2.77M

---2.46M

--1.04M

---864.00K

--1.22M

-채권 변동

61.60%968.00K

-166.29%-411.00K

122.93%197.00K

-197.94%-618.00K

40.94%599.00K

398.08%620.00K

-146.99%-859.00K

-54.67%631.00K

126.48%425.00K

53.98%-208.00K

923.42%1.83M

2684.00%1.39M

-811.93%-1.60M

-264.52%-452.00K

-22100.00%-222.00K

-91.10%50.00K

60.09%-176.00K

-145.26%-124.00K

---1.00K

--562.00K

---441.00K

--274.00K

-재고 자산 변동

188.73%63.00K

--0.00

---3.00K

-100.19%-2.00K

95.53%-71.00K

100.00%0.00

142.67%1.06M

-363.56%-1.59M

-95.09%-2.58M

-392.24%-2.09M

-249700.00%-2.50M

-211.36%-343.00K

-2262.50%-1.32M

-77.08%-425.00K

100.32%1.00K

11.19%308.00K

30.86%-56.00K

---240.00K

---311.00K

--277.00K

---81.00K

-선급 비용 변경

-155.88%-261.00K

-78.23%155.00K

374.78%316.00K

-161.84%-342.00K

42.05%-102.00K

-22.86%712.00K

-107.92%-115.00K

1828.13%553.00K

91.05%-176.00K

-62.57%923.00K

-14.99%1.45M

-101.43%-32.00K

74.62%-1.97M

661.11%2.47M

279.56%1.71M

302.08%2.23M

-4744.38%-7.75M

389.29%324.00K

--450.00K

---1.10M

---160.00K

---112.00K

-기타 유동 자산 변동

-77.21%80.00K

-30.55%241.00K

50.23%329.00K

9.23%355.00K

10.03%351.00K

10.16%347.00K

-30.48%219.00K

8.33%325.00K

-68.35%319.00K

4037.50%315.00K

1531.82%315.00K

1766.67%300.00K

7300.00%1.01M

-100.30%-8.00K

98.40%-22.00K

98.74%-18.00K

-148.28%-14.00K

1658.48%2.67M

---1.37M

---1.43M

--29.00K

---171.00K

-기타 유동 부담 변동

----

-9.01%-254.00K

12.46%-246.00K

27.05%-240.00K

33.71%-234.00K

32.66%-233.00K

16.62%-281.00K

-4.78%-329.00K

40.17%-353.00K

85.83%-346.00K

78.70%-337.00K

-4385.71%-314.00K

-301.36%-590.00K

-1215.07%-2.44M

-136.47%-1.58M

-100.58%-7.00K

73.32%-147.00K

-68.89%219.00K

---669.00K

--1.20M

---551.00K

--704.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

자본 지출

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

--48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

----

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---5.30M

----

--0.00

----

--0.00

---29.69M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

114.28%1.26M

--13.21M

---5.58M

-271.57%-27.45M

-316.81%-8.86M

-100.00%0.00

49.00%16.00M

-89.99%4.09M

177.19%30.25M

125.65%20.39M

--10.74M

--40.84M

---39.19M

---79.51M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---5.30M

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

52.03%-4.27M

106966.67%12.82M

-3804.90%-5.58M

-272.83%-27.55M

-305.37%-8.91M

-100.04%-12.00K

-100.71%-143.00K

54.17%15.94M

-89.26%4.34M

175.58%29.89M

118.39%20.12M

2111.28%10.34M

2549.00%40.38M

-5123.91%-39.55M

-8185.61%-109.37M

46.57%-514.00K

-1029.45%-1.65M

-63.85%-757.00K

---1.32M

---962.00K

---146.00K

---462.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---3.72M

100.00%0.00

0.00%-1.00K

98.91%-1.00K

0.00%-1.00K

98.84%-1.00K

-9100.00%-92.00K

0.00%-1.00K

-100.05%-1.00K

-4.88%-86.00K

---1.00K

--2.00M

---82.00K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-63.34%7.34M

--668.00K

--14.53M

--13.98M

--20.03M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-91.51%9.00K

-45.00%11.00K

1250.00%54.00K

----

--106.00K

--20.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

233.33%20.00K

--112.00K

--486.00K

225.00%65.00K

-64.71%6.00K

-100.00%0.00

--0.00

--20.00K

--17.00K

--49.00K

워런트 발행 수익

-100.00%0.00

--0.00

--6.42M

----

--4.43M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-19.05%-50.00K

-6930.00%-703.00K

-71.43%-12.00K

45.45%-30.00K

-600.00%-42.00K

97.67%-10.00K

99.35%-7.00K

95.90%-55.00K

99.89%-6.00K

62.61%-430.00K

-100.47%-1.08M

---1.34M

---5.25M

---1.15M

--229.65M

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

-55.15%19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

--43.56M

당기 현금흐름 변동

-192.72%-9.14M

260.18%7.21M

269.06%10.09M

-344.00%-21.13M

181.01%9.86M

-146.21%-4.50M

-3113.64%-5.97M

188.44%8.66M

-163.96%-12.17M

117.06%9.74M

100.16%198.00K

46.07%-9.79M

179.05%19.03M

-125.78%-57.13M

-1031.40%-125.70M

-502.39%-18.16M

-417.50%-24.07M

4322.67%221.65M

---11.11M

---3.01M

---4.65M

---5.25M

기말 현금 잔액

-41.58%18.22M

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

--19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

자유 현금 흐름

-69.93%-8.74M

-47.98%-6.67M

10.34%-5.33M

-4.26%-7.61M

68.82%-5.14M

78.00%-4.51M

70.50%-5.94M

64.44%-7.30M

22.89%-16.50M

-21.43%-20.50M

-28.68%-20.14M

-58.28%-20.52M

6.34%-21.39M

-110.87%-16.88M

-40.86%-15.65M

-168.28%-12.97M

-398.02%-22.84M

-51.09%-8.01M

---11.11M

---4.83M

---4.59M

---5.30M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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