PDF Solutions Inc

PDFS

19.380USD

-0.590-2.95%

종가 09/12, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

43 / 98

전체 순위

150 / 4724

산업

반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

30.000

목표 가격

+54.80%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 20.81%의 증가율을 기록했습니다.

과소 평가된

회사의 최신 PB은 2.95로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 36.17M주이며, 전 분기 대비 7.10% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 3.18M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.60입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.01이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.21보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 47.78M를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.66%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 671.50%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.01

변경

0



재무 정보

8.34

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

4.93

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.53

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.18

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.10

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.60이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 3.20보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 867.59로, 최근 고점 472.18 대비 -45.58% 낮고, 최근 저점 148.63 대비 82.87% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.00

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 43/98

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.53보다 이상입니다. PDF Solutions Inc의 평균 목표가는 30.00이며, 최고가는 36.00, 최저가는 24.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.50

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.03이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.05보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 22.61 저항선과 17.51 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.88

변경

0.04

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 6.97보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 92.38%이며, 이는 분기 대비 증가 0.55%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.18M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 8.04%에 해당합니다. 보유 지분은 1.44% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.49M

-1.83%

Advantest Corp

3.31M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.15M

-0.46%

Kibarian (John Kachig)

2.56M

+1.99%

Needham Investment Management L.L.C.

1.86M

+2.61%

Michaels (Kimon W)

1.55M

-2.09%

Emerald Advisers LLC

1.54M

+0.03%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.15M

-3.12%

William Blair Investment Management, LLC

1.13M

+5.86%

State Street Global Advisors (US)

1.15M

-4.44%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 반도체 및 반도체 장비 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.24이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 3.91보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.51입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

PDF Solutions Inc

PDFS

6.56 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Penguin Solutions Inc

PENG

7.58 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

KLA Corp

KLAC

7.56 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

TTM Technologies Inc

TTMI

7.47 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Credo Technology Group Holding Ltd

CRDO

7.43 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Semtech Corp

SMTC

7.34 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소