









시장가
/
주식
/
nasdaq-pdfs
/

PDF Solutions Inc

PDFS

31.850USD

-2.180-6.41%

종가 01/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.26B시가총액

손실P/E TTM



PDF Solutions Inc

31.850

-2.180-6.41%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

회사

금융

분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey PDF Solutions Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

주요 인사이트

PDF Solutions Inc의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 반도체 및 반도체 장비 산업에서 104개 중 28위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 34.75입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과를 기록했으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

PDF Solutions Inc 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

수익

PDF Solutions Inc 주요 내용

강점위험 요소

PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 20.81%의 증가율을 기록했습니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 5.09로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 30.28M주이며, 전 분기 대비 7.34% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 1.81K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.60입니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

34.750

목표 가격

+2.66%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

PDF Solutions Inc의 현재 재무 점수는 8.02점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 총 104개 기업 중 37위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 57.12M이며, 이는 전년 23.07% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 41.34% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

6.56

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

9.41

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

7.81

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

8.94

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.36

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

PDF Solutions Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

PDF Solutions Inc의 현재 가치평가 점수는 6.22점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 총 104개 기업 중 80위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -27007.94이며, 최근 고점 1624.42 대비 -106.01% 낮고, 최근 저점 -28460.32 대비 -5.38% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 28/104

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

PDF Solutions Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 104개 중 26위입니다. 평균 목표가는 35.00이며, 고가는 36.00, 저가는 33.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

34.750

목표 가격

+2.66%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

PDF Solutions Inc

PDFS

Applied Materials Inc

AMAT

Lam Research Corp

LRCX

KLA Corp

KLAC

GlobalFoundries Inc

GFS

Teradyne Inc

TER

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

PDF Solutions Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.89점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 104개 중 51위입니다. 현재 주가는 저항선 37.84과 지지선 29.36 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(3)

중립(2)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.566

중립

RSI(14)

47.155

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

15.389

매도

ATR(14)

1.614

고변동성

CCI(14)

-101.239

매도

Williams %R

90.018

과매수

TRIX(12,20)

0.667

매도

StochRSI(14)

0.000

과매수

이동 평균

매도(3)

중립(0)

매수(3)

지표

가치

방향

MA5

33.634

매도

MA10

34.409

매도

MA20

33.140

매도

MA50

30.231

매수

MA100

27.938

매수

MA200

24.131

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

PDF Solutions Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 104개 중 44위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 76.63%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 1.64%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 7.97%에 해당하는 총 3.15M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.02% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.36M

-0.08%

Advantest Corp

3.31M

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.15M

-0.92%

Kibarian (John Kachig)

2.56M

+1.99%

Needham Investment Management L.L.C.

2.02M

+5.49%

Michaels (Kimon W)

1.55M

-2.09%

Emerald Advisers LLC

1.54M

+0.10%

William Blair Investment Management, LLC

1.35M

+13.68%

State Street Investment Management (US)

1.15M

+0.76%

Samjo Capital, LLC

1.12M

+19.76%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 반도체 및 반도체 장비 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. PDF Solutions Inc의 현재 리스크 평가 점수는 6.13점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 104개 중 23위입니다. 기업의 베타 값은 1.55입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. PDF Solutions Inc의 최신 ESG 공시는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 평균 수준이며, 전반적인 리스크에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.