Patria Investments Ltd

PAX

14.160USD

+0.410+2.98%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Patria Investments Ltd 점수

관련 정보

산업 순위

36 / 118

전체 순위

167 / 4521

산업

투자은행 및 투자 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Patria Investments Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 18.35%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 184.19%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PB은 3.62로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 52.21M주이며, 전 분기 대비 1.45% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 821.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

17.833

목표 가격

+27.47%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Patria Investments Ltd의 현재 재무 점수는 8.54점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 5위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 133.20M이며, 이는 전년 13.30% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 37.56% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.54

변경

0



재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

7.51

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

7.30

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

10.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.91

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Patria Investments Ltd의 현재 가치평가 점수는 5.52점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 110위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 26.13이며, 최근 고점 36.12 대비 38.21% 낮고, 최근 저점 15.34 대비 41.29% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.52

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 36/118

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Patria Investments Ltd의 현재 수익 전망 점수는 6.86점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 65위입니다. 평균 목표가는 16.00이며, 고가는 18.00, 저가는 14.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.86

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Patria Investments Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.69점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 90위입니다. 현재 주가는 저항선 16.72과 지지선 12.65 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.51

변경

0.18

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Patria Investments Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 32위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 78.48%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 2.58%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 0.68%에 해당하는 총 453.42K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 15.74% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Capital Research Global Investors

9.21M

-5.26%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.70M

+8.55%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.65M

+22.89%

Pertento Partners LLP

4.39M

+10.49%

Endure Capital Management, LLC

4.32M

+45.86%

Samlyn Capital, LLC

1.99M

+3.45%

Fidelity Institutional Asset Management

1.77M

-5.00%

Mizuho Markets Americas, L.L.C

1.50M

--

Inherent Management Corp

1.48M

+1.18%

Adage Capital Management, L.P.

1.29M

-20.19%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Patria Investments Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 8.72점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 38위입니다. 기업의 베타 값은 0.69입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Patria Investments Ltd의 최신 ESG 공시는 투자은행 및 투자 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Patria Investments Ltd

PAX

7.25 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

State Street Corp

STT

8.63 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ameriprise Financial Inc

AMP

8.34 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

XP Inc

XP

8.07 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

StoneX Group Inc

SNEX

8.02 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Tradeweb Markets Inc

TW

8.00 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소