Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

8.710USD

+0.640+7.93%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Pangaea Logistics Solutions Ltd 점수

관련 정보

산업 순위

15 / 75

전체 순위

110 / 4521

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

수익

Pangaea Logistics Solutions Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Pangaea Logistics Solutions Ltd. is a provider of seaborne dry bulk logistics and transportation services as well as terminal and stevedoring services. The Company offers services to a base of industrial customers who require the transportation of a variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite and limestone. It provides ocean transportation services to clients utilizing an ocean-going fleet of motor vessels (m/v) in the Handymax, Supramax, Ultramax and Panamax and Post-Panamax segments. The Company addresses the logistics needs of its customers by undertaking a comprehensive set of services and activities, including cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and vessel technical management. It provides logistics services and commercially manages its fleet primarily from offices in Newport, Rhode Island, Copenhagen, Denmark and Singapore.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 64.96%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 64.96%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.35로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 24.45M주이며, 전 분기 대비 11.48% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 730.23K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

10.417

목표 가격

+29.08%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 재무 점수는 8.82점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 10위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 168.67M이며, 이는 전년 10.16% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 138.86% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.82

변경

0



재무 정보

9.38

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

8.49

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

7.79

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

9.01

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

9.45

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 가치평가 점수는 7.83점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 33위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 28.88이며, 최근 고점 29.17 대비 1.03% 낮고, 최근 저점 2.92 대비 89.90% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.83

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 15/75

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 수익 전망 점수는 8.67점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 5위입니다. 평균 목표가는 9.00이며, 고가는 10.25, 저가는 7.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.67

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.47점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 12위입니다. 현재 주가는 저항선 9.73과 지지선 7.14 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.02

변경

0.45

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 34위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 37.63%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.75%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 1.12%에 해당하는 총 730.23K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.18% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Strategic Shipping Inc

18.87M

--

Rockland Trust Company

8.54M

-0.10%

Boggild (Carl Claus)

8.34M

--

Coll (Edward)

4.80M

--

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.43M

+3.68%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.05M

-6.33%

Wellington Management Company, LLP

1.46M

--

Cable Car Capital LLC

985.62K

--

American Century Investment Management, Inc.

809.42K

-14.95%

Geode Capital Management, L.L.C.

794.32K

-2.44%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Pangaea Logistics Solutions Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 5.11점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 42위입니다. 기업의 베타 값은 0.78입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Pangaea Logistics Solutions Ltd의 최신 ESG 공시는 화물 및 물류 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

7.82 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.85 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.32 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Union Pacific Corp

UNP

8.21 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

GXO Logistics Inc

GXO

8.16 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ArcBest Corp

ARCB

8.16 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소