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회사
금융
분석
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
32.68%
-2.25M
-77.45%
-5.92M
310.72%
3.32M
-51.25%
-7.86M
54.83%
-3.33M
64.38%
-3.34M
83.96%
-1.58M
67.32%
-5.19M
73.88%
-7.38M
65.78%
-9.37M
-67.86%
-9.82M
16.76%
-15.89M
-227.43%
-28.26M
-292.72%
-27.40M
-21.86%
-5.85M
-778.09%
-19.09M
-532.03%
-8.63M
-4882.86%
-6.98M
--
-4.80M
--
2.82M
--
2.00M
--
-140.00K
계속 영업 순이익
-3182.21%
-37.65M
-7.61%
3.02M
-30.70%
-9.05M
0.53%
-5.61M
86.45%
-1.15M
127.59%
3.27M
64.48%
-6.93M
70.87%
-5.64M
27.74%
-8.47M
58.73%
-11.87M
18.95%
-19.50M
43.80%
-19.36M
-119.64%
-11.72M
-266.02%
-28.76M
-314.92%
-24.06M
-2195.47%
-34.45M
-387.66%
-5.33M
-269.22%
-7.86M
--
-5.80M
--
-1.50M
--
-1.09M
--
-2.13M
영업 손익
365.38%
484.00K
40.37%
153.00K
-1.47%
134.00K
1041.48%
2.01M
-56.12%
104.00K
-62.80%
109.00K
-61.80%
136.00K
-50.42%
176.00K
-33.98%
237.00K
-15.80%
293.00K
6.59%
356.00K
22.41%
355.00K
38.08%
359.00K
39.76%
348.00K
32.54%
334.00K
11.97%
290.00K
30.65%
260.00K
52.76%
249.00K
--
252.00K
--
259.00K
--
199.00K
--
163.00K
기타 비현금 항목
5558.73%
35.32M
36.91%
-5.79M
-54.35%
2.36M
114.87%
332.00K
-134.40%
-647.00K
-554.74%
-9.19M
235.02%
5.18M
-21.24%
-2.23M
123.35%
1.88M
-119.39%
-1.40M
117.92%
1.54M
66.55%
-1.84M
-1139.23%
-8.05M
50.21%
7.23M
-426.47%
-8.62M
-9427.12%
-5.50M
-2507.41%
-650.00K
14493.94%
4.82M
--
2.64M
--
59.00K
--
27.00K
--
33.00K
운전자본의 변동
46.97%
-1.99M
-2194.94%
-4.96M
468.07%
8.29M
-2591.81%
-7.30M
-1.93%
-3.75M
-70.88%
237.00K
-167.61%
-2.25M
-90.59%
293.00K
69.62%
-3.68M
108.53%
814.00K
-86.43%
3.33M
150.33%
3.11M
-227.39%
-12.11M
-90.27%
-9.54M
1178.17%
24.55M
-264.89%
-6.18M
-242.61%
-3.70M
-409.06%
-5.01M
--
-2.28M
--
3.75M
--
2.59M
--
1.62M
-채권 변동
-46.46%
-7.77M
-261.05%
-4.45M
182.67%
4.75M
-104.68%
-177.00K
-316.89%
-5.30M
476.04%
2.77M
-362.46%
-5.74M
16.99%
3.78M
131.63%
2.44M
107.75%
480.00K
-85.03%
2.19M
143.31%
3.23M
-59.21%
-7.73M
-154.46%
-6.19M
1719.29%
14.61M
-2043.97%
-7.46M
-213.90%
-4.86M
-1374.55%
-2.43M
--
-902.00K
--
-348.00K
--
-1.55M
--
-165.00K
-재고 자산 변동
219.83%
435.00K
-13.09%
-1.41M
-97.71%
104.00K
-295.04%
-2.63M
-114.81%
-363.00K
-133.02%
-1.25M
-8.73%
4.54M
-74.17%
1.35M
152.61%
2.45M
156.01%
3.77M
153.83%
4.98M
541.05%
5.23M
-765.99%
-4.66M
-151.70%
-6.73M
-692.80%
-9.25M
120.47%
816.00K
-164.66%
-538.00K
-413.60%
-2.67M
--
-1.17M
--
-3.99M
--
832.00K
--
853.00K
-선급 비용 변경
-20.17%
95.00K
-211.53%
-619.00K
61.46%
-353.00K
-3410.00%
-351.00K
-95.81%
119.00K
-55.99%
555.00K
-679.75%
-916.00K
99.63%
-10.00K
-12.39%
2.84M
-77.12%
1.26M
102.88%
158.00K
-47.77%
-2.69M
670.12%
3.24M
311.03%
5.51M
-1276.69%
-5.49M
-125.40%
-1.82M
-401.06%
-569.00K
-9428.57%
-2.61M
--
-399.00K
--
-807.00K
--
189.00K
--
28.00K
-미지급금 및 발생비용 변동
110.83%
4.96M
231.26%
1.52M
777.13%
4.33M
-8.90%
-4.21M
122.48%
2.35M
79.54%
-1.16M
112.94%
494.00K
-60.82%
-3.86M
-292.39%
-10.47M
-209.34%
-5.66M
-111.89%
-3.82M
--
-2.40M
--
-2.67M
--
-1.83M
171.76%
32.12M
--
--
--
--
--
--
--
11.82M
--
--
--
--
--
--
-기타 유동 부담 변동
--
304.00K
--
42.00K
--
-529.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-529.02%
-961.00K
-13.14%
238.00K
-37.27%
170.00K
-107.45%
-14.00K
--
224.00K
--
274.00K
--
271.00K
--
188.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
32.68%
-2.25M
-77.45%
-5.92M
310.72%
3.32M
-51.25%
-7.86M
54.83%
-3.33M
64.38%
-3.34M
83.96%
-1.58M
67.32%
-5.19M
73.88%
-7.38M
65.78%
-9.37M
-67.86%
-9.82M
16.76%
-15.89M
-227.43%
-28.26M
-292.72%
-27.40M
-21.86%
-5.85M
-778.09%
-19.09M
-532.03%
-8.63M
-4882.86%
-6.98M
--
-4.80M
--
2.82M
--
2.00M
--
-140.00K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
32.84%
89.00K
103.70%
110.00K
34.48%
39.00K
5372.73%
602.00K
509.09%
67.00K
575.00%
54.00K
-82.10%
29.00K
-93.13%
11.00K
-97.97%
11.00K
-98.86%
8.00K
-64.78%
162.00K
-81.20%
160.00K
-20.38%
543.00K
2492.59%
700.00K
296.55%
460.00K
63.34%
851.00K
274.73%
682.00K
-88.61%
27.00K
--
116.00K
--
521.00K
--
182.00K
--
237.00K
자본 지출
32.84%
89.00K
103.70%
110.00K
520.69%
180.00K
5372.73%
602.00K
509.09%
67.00K
575.00%
54.00K
-82.10%
29.00K
-93.13%
11.00K
-97.97%
11.00K
-98.86%
8.00K
-84.57%
162.00K
-81.20%
160.00K
-20.38%
543.00K
2492.59%
700.00K
805.17%
1.05M
63.34%
851.00K
274.73%
682.00K
-88.61%
27.00K
--
116.00K
--
521.00K
--
182.00K
--
237.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
1933.33%
61.00K
--
4.00K
560.00%
33.00K
--
--
--
3.00K
-100.00%
0.00
-96.79%
5.00K
-91.80%
5.00K
-100.00%
0.00
-97.44%
6.00K
81.40%
156.00K
-85.05%
61.00K
-59.43%
185.00K
1131.58%
234.00K
3.61%
86.00K
-13.74%
408.00K
162.07%
456.00K
-91.98%
19.00K
--
83.00K
--
473.00K
--
174.00K
--
237.00K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
-56.25%
28.00K
96.30%
106.00K
-75.00%
6.00K
9933.33%
602.00K
481.82%
64.00K
2600.00%
54.00K
300.00%
24.00K
-93.94%
6.00K
-96.93%
11.00K
-99.57%
2.00K
-98.40%
6.00K
-77.65%
99.00K
58.41%
358.00K
5725.00%
466.00K
1033.33%
374.00K
822.92%
443.00K
2725.00%
226.00K
--
8.00K
--
33.00K
--
48.00K
--
8.00K
--
0.00
사업 거래로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
1.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-32.84%
-89.00K
-103.70%
-110.00K
-34.48%
-39.00K
-5363.64%
-601.00K
-509.09%
-67.00K
-575.00%
-54.00K
82.10%
-29.00K
93.13%
-11.00K
97.97%
-11.00K
98.86%
-8.00K
64.78%
-162.00K
81.20%
-160.00K
20.38%
-543.00K
-2492.59%
-700.00K
-296.55%
-460.00K
-63.34%
-851.00K
-274.73%
-682.00K
88.61%
-27.00K
--
-116.00K
--
-521.00K
--
-182.00K
--
-237.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
2033.42%
7.85M
-61.51%
2.01M
-251.25%
-4.53M
442.23%
14.98M
-95.01%
368.00K
-77.16%
5.23M
253.22%
3.00M
-321.79%
-4.38M
375.80%
7.38M
1188.14%
22.92M
85.54%
-1.96M
-98.39%
1.97M
-130.66%
-2.67M
-36.58%
1.78M
-477.59%
-13.53M
12876.08%
122.62M
211.69%
8.72M
423.16%
2.81M
--
3.58M
--
945.00K
--
2.80M
--
-868.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
949.67%
6.34M
148.92%
1.93M
-215.55%
-3.46M
233.53%
5.99M
-91.81%
604.00K
45.43%
-3.95M
252.99%
3.00M
-385.38%
-4.49M
359.68%
7.38M
-518.50%
-7.24M
80.23%
-1.96M
130.47%
1.57M
-132.32%
-2.84M
-38.21%
1.73M
-347.84%
-9.91M
-1491.37%
-5.16M
211.26%
8.79M
428.64%
2.80M
--
4.00M
--
371.00K
--
2.82M
--
-852.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
-556.00K
--
10.56M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
-1.00K
--
0.00
--
-236.00K
-69.69%
9.09M
--
0.00
--
--
--
--
--
30.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
--
232.00K
--
395.00K
--
439.00K
--
372.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
-296.55%
-345.00K
-54616.67%
-9.81M
26.32%
24.00K
388.00%
244.00K
--
-87.00K
--
18.00K
--
19.00K
--
50.00K
워런트 발행 수익
--
1.82M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--
-543.00K
-441.30%
-314.00K
--
-952.00K
-1824.78%
-1.95M
--
0.00
-41.03%
92.00K
-100.00%
0.00
-71.75%
113.00K
-100.00%
0.00
218.37%
156.00K
100.09%
3.00K
-99.71%
400.00K
284.44%
166.00K
120.50%
49.00K
-894.83%
-3.27M
24648.02%
137.60M
-104.55%
-90.00K
-262.12%
-239.00K
--
-329.00K
--
556.00K
--
-44.00K
--
-66.00K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
2033.42%
7.85M
-61.51%
2.01M
-251.25%
-4.53M
442.23%
14.98M
-95.01%
368.00K
-77.16%
5.23M
253.22%
3.00M
-321.79%
-4.38M
375.80%
7.38M
1188.14%
22.92M
85.54%
-1.96M
-98.39%
1.97M
-130.66%
-2.67M
-36.58%
1.78M
-477.59%
-13.53M
12876.08%
122.62M
211.69%
8.72M
423.16%
2.81M
--
3.58M
--
945.00K
--
2.80M
--
-868.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-9.71%
16.61M
24.61%
20.63M
44.29%
21.88M
-37.92%
15.36M
-25.71%
18.40M
47.42%
16.56M
-34.56%
15.16M
-33.58%
24.75M
--
24.77M
-88.18%
11.23M
-79.83%
23.17M
204.93%
37.26M
-100.00%
0.00
458.85%
95.05M
526.31%
114.90M
-19.11%
12.22M
22.11%
12.81M
44.93%
17.01M
--
18.34M
--
15.11M
--
10.49M
--
11.74M
당기 현금흐름 변동
281.84%
5.52M
-318.53%
-4.02M
-189.87%
-1.25M
168.04%
6.52M
-15868.42%
-3.03M
-86.40%
1.84M
111.66%
1.39M
31.96%
-9.58M
99.94%
-19.00K
151.43%
13.53M
39.81%
-11.94M
-113.71%
-14.08M
-5208.77%
-31.48M
-526.89%
-26.32M
-1385.18%
-19.84M
3069.07%
102.68M
-112.85%
-593.00K
-237.19%
-4.20M
--
-1.34M
--
3.24M
--
4.61M
--
-1.25M
기말 현금 잔액
44.03%
22.13M
-9.71%
16.61M
24.61%
20.63M
44.29%
21.88M
-37.92%
15.36M
-25.71%
18.40M
47.42%
16.56M
-34.56%
15.16M
178.61%
24.75M
-63.97%
24.77M
-88.18%
11.23M
-79.83%
23.17M
-357.66%
-31.48M
436.55%
68.74M
458.85%
95.05M
526.31%
114.90M
-19.11%
12.22M
22.11%
12.81M
--
17.01M
--
18.34M
--
15.11M
--
10.49M
자유 현금 흐름
31.39%
-2.33M
-77.87%
-6.04M
295.70%
3.14M
-62.50%
-8.46M
53.99%
-3.40M
63.84%
-3.39M
83.93%
-1.60M
67.58%
-5.21M
74.33%
-7.39M
66.61%
-9.38M
-44.68%
-9.99M
19.51%
-16.05M
-209.29%
-28.81M
-301.20%
-28.10M
-40.33%
-6.90M
-969.11%
-19.95M
-612.89%
-9.31M
-1757.56%
-7.00M
--
-4.92M
--
2.29M
--
1.82M
--
-377.00K
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
--
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