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OUTFRONT Media Inc

OUT

18.810USD

+0.070+0.37%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.14B시가총액
31.85P/E TTM

OUTFRONT Media Inc

18.810

+0.070+0.37%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
69 / 192
전체 순위
140 / 4723
산업
주거 및 상업용 REIT

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.684
목표 가격
+5.04%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
OUTFRONT Media Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company provides advertising space (displays) on out-of-home advertising structures and sites in the United States (the U.S.). The Company’s inventory consists of billboard displays, which are primarily located on the most heavily traveled highways and roadways in top Nielsen Designated Market Areas (DMAs), and transit advertising displays operated under exclusive multi-year contracts with municipalities in large cities across the U.S. The Company's portfolio provides its customers with a range of options, from national, brand-building campaigns to hyper-local campaigns. Its segments include U.S. Billboard and Transit, which is included in its U.S. Media reportable segment, and International. In addition to leasing displays, it provides other value-added services to its customers, such as pre-campaign category research, consumer insights, print production, creative services and post-campaign tracking and analytics.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 90.96에 달합니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 249.40M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 110.06%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 30.59로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 199.55M주이며, 전 분기 대비 4.19% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 21.52M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 6.84이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.46보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 460.20M를 기록했으며, 이는 전년 대비 3.58%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 90.09%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.84
변경
0

재무 정보

4.78

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

9.64

운영 효율성

6.47

성장 잠재력

6.00

주주 수익률

7.32

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.40이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 5.31보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 30.59로, 최근 고점 17.42 대비 -43.05% 낮고, 최근 저점 -3.93 대비 112.86% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.39
변경
0.01

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 69/192
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.43이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. OUTFRONT Media Inc의 평균 목표가는 20.00이며, 최고가는 21.42, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.43
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.684
목표 가격
+5.04%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

89
총계
7
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
OUTFRONT Media Inc
OUT
7
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.01이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업종 평균 7.35보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 19.73 저항선과 17.82 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.09
변경
-0.08

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(4)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.069
중립
RSI(14)
53.974
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.556
중립
ATR(14)
0.464
고변동성
CCI(14)
74.840
중립
Williams %R
34.060
매수
TRIX(12,20)
0.136
매도
StochRSI(14)
16.657
과매수
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
18.852
매도
MA10
18.756
매수
MA20
18.748
매수
MA50
18.251
매수
MA100
17.195
매수
MA200
17.353
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.72보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 119.33%이며, 이는 분기 대비 증가 0.20%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 21.52M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.87%에 해당합니다. 보유 지분은 1.17% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.48M
+1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.09M
-4.09%
Fidelity Management & Research Company LLC
19.38M
+73.01%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
10.94M
+113.77%
Providence Equity Partners LLC
17.31M
--
Verde Investments, Inc.
5.86M
-28.45%
Fidelity Institutional Asset Management
5.62M
+39.50%
State Street Global Advisors (US)
5.53M
-4.25%
Invesco Advisers, Inc.
6.61M
+3.04%
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.66M
+15.28%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.00이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 산업 평균인 5.06보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.84입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.84
VaR
+3.82%
240일 최대 낙폭
+33.15%
240일 변동성
+36.28%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.93%
120일
+13.73%
5년
+18.50%
최저 일간 수익률
60일
-5.53%
120일
-8.95%
5년
-16.33%
샤프 비율
60일
+2.28
120일
+0.85
5년
+0.30
위험 요소
최대 낙폭
240일
+33.15%
3년
+60.23%
5년
+71.21%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.10
3년
+0.01
5년
-0.02
왜도
240일
+0.79
3년
+0.61
5년
+0.42
변동성
실현 변동성
240일
+36.28%
5년
+40.22%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.78%
5년
+3.35%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+132.05%
240일
+132.05%
최고 일간 상승 변동성
60일
+25.00%
최고 일간 하락 변동성
60일
+20.03%
유동성
평균 회전율
60일
+0.89%
120일
+0.94%
5년
--
회전율 편차
20일
-14.36%
60일
-25.18%
120일
-21.23%

유사 종목

주거 및 상업용 REIT
OUTFRONT Media Inc
OUTFRONT Media Inc
OUT
6.76 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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