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OUTFRONT Media Inc

OUT
17.690USD
+0.470+2.73%
종가 10/31, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
2.96B시가총액
29.95P/E TTM

OUTFRONT Media Inc

17.690
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TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey OUTFRONT Media Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

OUTFRONT Media Inc 점수

관련 정보

산업 순위
60 / 197
전체 순위
142 / 4618
산업
주거 및 상업용 REIT

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.684
목표 가격
+11.27%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

OUTFRONT Media Inc 주요 내용

강점위험 요소
OUTFRONT Media Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company provides advertising space (displays) on out-of-home advertising structures and sites in the United States (the U.S.). The Company’s inventory consists of billboard displays, which are primarily located on the most heavily traveled highways and roadways in top Nielsen Designated Market Areas (DMAs), and transit advertising displays operated under exclusive multi-year contracts with municipalities in large cities across the U.S. The Company's portfolio provides its customers with a range of options, from national, brand-building campaigns to hyper-local campaigns. Its segments include U.S. Billboard and Transit, which is included in its U.S. Media reportable segment, and International. In addition to leasing displays, it provides other value-added services to its customers, such as pre-campaign category research, consumer insights, print production, creative services and post-campaign tracking and analytics.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.83B에 달합니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 달러에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 110.06%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 29.01로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 188.06M주이며, 전 분기 대비 10.68% 감소했습니다.
Keeley-Teton Advisors, LLC가 보유
스타 투자자 Keeley-Teton Advisors, LLC이(가) 이 주식 312.78K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 재무 점수는 6.63이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.32보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 460.20M를 기록했으며, 이는 전년 대비 3.58%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 90.09%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.63
변경
0

재무 정보

5.06

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

5.75

성장 잠재력

4.96

주주 수익률

7.38

OUTFRONT Media Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.99이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.44보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 29.01로, 최근 고점 31.46 대비 8.42% 낮고, 최근 저점 -6.28 대비 121.64% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.99
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 60/197
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.43이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.17보다 이상입니다. OUTFRONT Media Inc의 평균 목표가는 20.00이며, 최고가는 21.42, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.43
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.684
목표 가격
+11.27%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

62
총계
4
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
OUTFRONT Media Inc
OUT
7
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.89이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업종 평균 6.70보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 18.59 저항선과 16.88 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.44
변경
0.45

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.052
매도
RSI(14)
47.383
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.841
중립
ATR(14)
0.518
고변동성
CCI(14)
-55.392
중립
Williams %R
57.895
매도
TRIX(12,20)
-0.130
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
17.484
매수
MA10
17.829
매도
MA20
17.715
매도
MA50
18.251
매도
MA100
17.790
매도
MA200
17.250
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.12보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 112.46%이며, 이는 분기 대비 감소 5.76%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 21.52M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.87%에 해당합니다. 보유 지분은 1.17% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
22.39M
+61.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.52M
+0.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.34M
-3.56%
Fidelity Management & Research Company LLC
18.26M
-5.79%
Providence Equity Partners LLC
8.92M
-48.48%
Verde Investments, Inc.
5.86M
-28.45%
Fidelity Institutional Asset Management
5.83M
+3.78%
State Street Investment Management (US)
5.37M
-2.75%
Invesco Advisers, Inc.
5.27M
-20.18%
Goldman Sachs & Company, Inc.
5.20M
+11.53%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 리스크 평가 점수는 8.15이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 산업 평균인 7.53보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.80입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.15
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.81
VaR
+3.69%
240일 최대 낙폭
+33.15%
240일 변동성
+35.86%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+7.93%
120일
+8.53%
5년
+18.50%
최저 일간 수익률
60일
-5.53%
120일
-5.53%
5년
-16.33%
샤프 비율
60일
+0.17
120일
+1.22
5년
+0.32

위험 요소

최대 낙폭
240일
+33.15%
3년
+60.23%
5년
+71.21%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.18
3년
+0.02
5년
-0.01
왜도
240일
+0.80
3년
+0.62
5년
+0.44

변동성

실현 변동성
240일
+35.86%
5년
+39.91%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.94%
5년
+3.50%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+241.99%
240일
+241.99%
최고 일간 상승 변동성
60일
+22.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+18.61%

유동성

평균 회전율
60일
+0.89%
120일
+0.94%
5년
--
회전율 편차
20일
-14.36%
60일
-25.18%
120일
-21.23%

유사 종목

주거 및 상업용 REIT
OUTFRONT Media Inc
OUTFRONT Media Inc
OUT
7.39 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.44 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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