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Oatly Group AB (publ)

OTLY

9.670USD

+0.050+0.52%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

301.95M시가총액

손실P/E TTM



Oatly Group AB (publ)

9.670

+0.050+0.52%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Oatly Group AB (publ)의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

계속 영업 순이익

78.95%-19.23M

-88.87%-65.40M

-83.79%-55.95M

72.67%-12.53M

69.42%-91.36M

-178.68%-34.63M

64.90%-30.44M

39.34%-45.84M

-138.70%-298.77M

140.77%44.01M

-20.46%-86.72M

13.59%-75.58M

-56.95%-125.17M

-162.06%-107.95M

-21.88%-71.99M

-170.08%-87.46M

---79.75M

---41.19M

---59.06M

-296.22%-32.38M

---8.17M

영업 손익

-74.59%13.57M

-3.56%12.26M

-17.71%12.29M

-7.82%11.18M

-71.72%53.41M

1.23%12.71M

19.86%14.94M

-0.85%12.13M

262.30%188.86M

3.30%12.56M

4.95%12.46M

14.00%12.23M

229.80%52.13M

53.47%12.16M

155.84%11.88M

180.77%10.73M

--15.81M

--7.92M

--4.64M

34.06%3.82M

--2.85M

기타 비현금 항목

-98.18%446.00K

-181.30%-2.99M

96.74%-1.02M

-12.21%-2.39M

-15.01%24.45M

-106.72%-1.06M

-479.25%-31.37M

-302.38%-2.13M

58.06%28.77M

-9.61%15.84M

29639.29%8.27M

628.64%1.05M

4571.74%18.20M

17428.00%17.53M

67.82%-28.00K

-6733.33%-199.00K

---407.00K

--100.00K

---87.00K

-98.60%3.00K

--214.00K

운전자본의 변동

-1425.10%-9.61M

284.76%8.68M

10.71%12.41M

93.00%-1.35M

-93.34%725.00K

317.19%2.26M

-51.90%11.21M

-16.23%-19.22M

603.05%10.88M

102.97%541.00K

1809.61%23.30M

-399.33%-16.54M

-153.51%-2.16M

61.04%-18.20M

23.81%-1.36M

538.84%5.53M

--4.04M

---46.71M

---1.79M

-148.20%-1.26M

--2.61M

-채권 변동

143.69%3.66M

-39.81%4.36M

-109.13%-832.00K

5.90%7.21M

11.52%-8.38M

-18.65%7.24M

75.68%9.11M

195.67%6.81M

-138.97%-9.47M

225.68%8.90M

127.11%5.19M

-179.97%-7.12M

222.92%24.30M

58.65%-7.08M

36.72%-19.13M

173.23%8.90M

---19.77M

---17.13M

---30.23M

42.84%-12.16M

---21.27M

-재고 자산 변동

-152.99%-6.17M

199.90%958.00K

90.11%-270.00K

93.97%-689.00K

-24.74%11.65M

-107.56%-959.00K

-136.69%-2.73M

-424.12%-11.42M

143.00%15.48M

428.11%12.69M

89.42%-1.15M

182.98%3.52M

-97.38%-36.01M

82.25%-3.87M

11.60%-10.90M

32.05%-4.25M

---18.24M

---21.79M

---12.33M

-645.82%-6.25M

---838.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-178.01%-7.09M

183.68%3.37M

179.94%13.51M

46.13%-7.87M

-152.42%-2.55M

80.88%-4.03M

-74.95%4.83M

-12.90%-14.61M

-49.04%4.87M

-190.36%-21.05M

-32.77%19.27M

-1589.30%-12.94M

-77.29%9.55M

6.98%-7.25M

-29.69%28.66M

-94.93%869.00K

--42.05M

---7.79M

--40.76M

-30.62%17.15M

--24.72M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-76.67%1.28M

-38.25%2.77M

-53.09%3.68M

188.97%6.95M

-67.90%5.48M

-59.00%4.49M

-39.27%7.84M

50.79%-7.81M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-129.02%-15.88M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

자본 지출

-87.95%1.48M

-63.82%3.08M

-73.65%3.75M

12.22%6.95M

-28.07%12.27M

-22.35%8.50M

10.18%14.23M

-77.97%6.19M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-48.60%28.12M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-97.39%127.00K

-48.05%1.99M

-59.63%3.05M

180.29%6.66M

-70.55%4.86M

-62.25%3.82M

-38.75%7.55M

50.80%-8.29M

-47.00%16.50M

-82.91%10.13M

-78.74%12.33M

-131.64%-16.86M

-64.25%31.14M

13.33%59.25M

-34.74%57.99M

17.04%53.28M

--87.10M

--52.28M

--88.86M

68.30%45.52M

--27.05M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

86.85%1.15M

18.02%786.00K

116.49%630.00K

-39.63%291.00K

10.39%616.00K

-19.08%666.00K

-50.34%291.00K

-50.97%482.00K

-16.96%558.00K

-35.70%823.00K

-47.82%586.00K

-31.50%983.00K

9.98%672.00K

91.90%1.28M

-65.00%1.12M

-57.18%1.44M

--611.00K

--667.00K

--3.21M

91.60%3.35M

--1.75M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---1.31M

----

-100.00%0.00

-101.74%-1.65M

-100.00%0.00

-70.16%14.75M

578.14%77.94M

129.36%95.00M

68389.74%53.27M

--49.43M

--11.49M

---323.58M

-160.00%-78.00K

--130.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

209.68%34.00K

105.36%6.00K

-87.92%107.00K

--302.00K

---31.00K

---112.00K

--886.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

53.56%-2.56M

39.88%-2.77M

48.66%-3.57M

-185.10%-6.65M

67.72%-5.51M

57.98%-4.60M

52.24%-6.96M

-50.79%7.81M

0.00%-17.06M

-162.89%-10.95M

-140.57%-14.56M

1197.17%15.88M

55.43%-17.06M

141.99%17.41M

108.64%35.89M

97.04%-1.45M

---38.28M

---41.45M

---415.64M

-70.76%-48.95M

---28.67M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

921.44%25.18M

-5.84%-4.24M

73.13%-3.09M

-7.52%-4.04M

56.45%-3.06M

11.69%-4.01M

-103.28%-11.49M

-107.71%-3.76M

-115.33%-7.04M

-46.34%-4.54M

13012.61%350.32M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

98.43%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

---172.47M

-15.29%62.40M

--73.67M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--1.04B

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--111.00K

----

워런트 발행 수익

--0.00

--111.00K

----

--0.00

----

--0.00

--38.50M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---11.71M

--0.00

79.46%-1.02M

--0.00

100.00%0.00

---4.96M

--0.00

---735.00K

---31.82M

----

--0.00

----

--0.00

---4.90M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

180.52%295.57M

--403.05M

--524.24M

--88.61M

896.73%105.36M

--10.57M

당기 현금흐름 변동

126.66%5.44M

61.41%-9.03M

90.20%-6.50M

39.18%-24.50M

39.77%-20.41M

59.35%-23.39M

-125.31%-66.30M

-955.95%-40.27M

-47.59%-33.88M

24.87%-57.55M

810.83%261.90M

95.02%-3.81M

78.64%-22.96M

36.79%-76.60M

-108.46%-36.84M

-356.63%-76.53M

---107.48M

---121.18M

--435.63M

-137.58%-16.76M

--44.59M

환율 변화의 영향

155.97%896.00K

-93.37%225.00K

274.78%1.61M

374.20%776.00K

-136.70%-1.60M

215.79%3.40M

-464.42%-920.00K

-110.42%-283.00K

126.60%4.36M

0.81%-2.93M

98.61%-163.00K

237.43%2.72M

275.96%1.93M

-101.91%-2.96M

-202.77%-11.69M

-95.55%-1.98M

---1.09M

---1.46M

---3.86M

10.21%-1.01M

---1.13M

기말 현금 잔액

-34.95%64.34M

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

--295.57M

--403.05M

--524.24M

60.62%88.61M

--55.16M

자유 현금 흐름

65.16%-7.84M

79.65%-5.43M

91.51%-5.20M

54.70%-20.51M

27.88%-22.51M

45.92%-26.68M

-11.63%-61.16M

54.42%-45.27M

63.51%-31.21M

66.77%-49.34M

53.35%-54.79M

19.67%-99.33M

44.08%-85.53M

-15.08%-148.48M

13.25%-117.45M

-58.38%-123.65M

---152.95M

---129.02M

---135.39M

-178.05%-78.07M

---28.08M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

