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Off the Hook YS Inc

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2.680USD

+0.290+12.13%

종가 05/14, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

63.65M시가총액

손실P/E TTM

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Off the Hook YS Inc

2.680

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Off the Hook YS Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---33.16K

---445.53K

--5.16M

계속 영업 순이익

---2.65M

---66.67K

--553.84K

영업 손익

--100.50K

--87.16K

--86.84K

기타 비현금 항목

---59.71K

--10.91K

----

운전자본의 변동

--773.90K

---476.93K

--4.52M

-채권 변동

---54.28K

--9.09K

--100.85K

-재고 자산 변동

---2.02M

--559.03K

--2.10M

-선급 비용 변경

--1.58M

--242.50K

--396.27K

-기타 유동 자산 변동

---66.47K

---232.61K

--232.77K

-기타 유동 부담 변동

--80.10K

---1.30M

--1.71M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---33.16K

---445.53K

--5.16M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--396.96K

--185.63K

--156.46K

자본 지출

--396.96K

--185.63K

--156.46K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--374.53K

--185.63K

--6.46K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--22.43K

--0.00

--150.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---396.96K

---185.63K

---156.46K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--10.59M

---224.48K

---2.81M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---2.35M

--712.31K

---1.99M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--13.39M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---446.56K

---936.79K

---826.18K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--10.59M

---224.48K

---2.81M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--2.27M

--3.12M

--934.27K

당기 현금흐름 변동

--10.16M

---855.64K

--2.19M

기말 현금 잔액

--12.43M

--2.27M

--3.12M

자유 현금 흐름

---430.12K

---631.16K

--5.00M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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