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Blue Owl Technology Finance Corp

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9.99P/E TTM

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Blue Owl Technology Finance Corp

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Blue Owl Technology Finance Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-136.38%-197.26M

-846.06%-1.21B

203.31%158.69M

-1683.94%-410.16M

586.40%542.22M

-35.94%161.74M

-164.59%-153.59M

-111.17%-22.99M

547.92%79.00M

--252.47M

--237.80M

--205.90M

--12.19M

계속 영업 순이익

-381.44%-219.89M

104.39%205.82M

96.54%234.94M

2382.90%201.49M

-14.02%78.13M

-0.88%100.70M

110.44%119.54M

-92.87%8.12M

-6.21%90.87M

--101.59M

--56.80M

--113.85M

--96.89M

기타 비현금 항목

-102.16%-13.51M

66.08%-11.60M

-69.98%-16.62M

-51.29%-38.23M

4125.74%626.93M

-42.30%-34.21M

22.92%-9.78M

-23.04%-25.27M

4.97%-15.57M

---24.04M

---12.69M

---20.54M

---16.39M

운전자본의 변동

-88.05%-336.44M

-1161.50%-1.28B

134.48%70.88M

-490.94%-512.65M

-941.63%-178.91M

-40.36%120.34M

-217.57%-205.57M

-149.96%-86.75M

174.97%21.26M

--201.79M

--174.85M

--173.64M

---28.35M

-채권 변동

-148.10%-10.99M

-135.49%-5.65M

171.15%4.71M

75.42%11.06M

271.26%22.85M

268.46%15.93M

20.62%-6.62M

36.38%6.30M

-369.00%-13.34M

--4.32M

---8.35M

--4.62M

---2.84M

-선급 비용 변경

-1606.21%-165.35M

-175.17%-20.69M

157.85%19.45M

-131.67%-7.75M

139.64%10.98M

105946.15%27.52M

-8284.04%-33.62M

2986.25%24.47M

-4691.52%-27.70M

---26.00K

---401.00K

--793.00K

---578.00K

-기타 유동 부담 변동

18.66%-33.28M

-71.26%15.79M

352.53%43.30M

-114.85%-1.45M

-67.00%-40.92M

128.33%54.95M

-280.49%-17.14M

107.57%9.77M

-2173.01%-24.50M

--24.07M

---4.51M

--4.71M

--1.18M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-136.38%-197.26M

-846.06%-1.21B

203.31%158.69M

-1683.94%-410.16M

586.40%542.22M

-35.94%161.74M

-164.59%-153.59M

-111.17%-22.99M

547.92%79.00M

--252.47M

--237.80M

--205.90M

--12.19M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

99.46%402.50M

1297.68%1.09B

665.87%67.92M

-188.60%-420.33M

518.89%201.79M

-105.67%-91.22M

115.77%8.87M

57.76%-145.65M

-1829.77%-48.17M

---44.35M

---56.23M

---344.84M

--2.79M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

96.88%630.00M

5701.66%1.32B

200.05%210.04M

-368.78%-419.34M

3629.17%320.00M

-274.06%-23.65M

744.81%70.00M

69.40%-89.45M

-82.12%8.58M

--13.59M

--8.29M

---292.29M

--48.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---50.18M

---64.57M

---8.88M

----

현금 배당 지급

--167.24M

--155.76M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

91.47%-10.08M

82.02%-12.15M

-117.94%-133.23M

98.24%-989.00K

-108.27%-118.21M

-16.61%-67.56M

5.25%-61.13M

-6.93%-56.19M

-25.52%-56.76M

---57.94M

---64.52M

---52.55M

---45.22M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

99.46%402.50M

1297.68%1.09B

665.87%67.92M

-188.60%-420.33M

518.89%201.79M

-105.67%-91.22M

115.77%8.87M

57.76%-145.65M

-1829.77%-48.17M

---44.35M

---56.23M

---344.84M

--2.79M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

10.09%282.92M

112.97%397.13M

-48.51%170.52M

100.27%1.00B

-45.20%257.00M

-28.53%186.47M

317.51%331.20M

129.00%499.84M

130.71%469.02M

--260.90M

--79.33M

--218.27M

--203.29M

당기 현금흐름 변동

-72.41%205.24M

-261.94%-114.21M

256.58%226.61M

-392.47%-830.49M

2313.99%744.01M

-66.11%70.53M

-179.71%-144.73M

-21.37%-168.64M

105.79%30.82M

--208.12M

--181.57M

---138.94M

--14.98M

기말 현금 잔액

-51.23%488.16M

10.09%282.92M

112.97%397.13M

-48.51%170.52M

100.27%1.00B

-45.20%257.00M

-28.53%186.47M

317.51%331.20M

129.00%499.84M

--469.02M

--260.90M

--79.33M

--218.27M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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