OS Therapies Inc
OSTX1.360USD
+0.090+7.09%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
1.360USD+1.360장외 거래 02/06, 20:00 (ET)
45.25M시가총액
손실P/E TTM
OS Therapies Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-39.04%-4.71M
-167.85%-2.36M
-436.35%-3.44M
-172.58%-2.37M
-286.14%-3.38M
-6.03%-881.19K
-49.87%-641.73K
42.80%-871.16K
---876.57K
---831.05K
55.44%-428.19K
---1.52M
---960.91K
계속 영업 순이익
-139.27%-6.88M
-191.28%-4.54M
-165.72%-3.88M
-104.24%-2.99M
-45.58%-2.88M
37.83%-1.56M
21.01%-1.46M
42.61%-1.46M
---1.97M
---2.51M
-35.56%-1.85M
---2.55M
---1.36M
영업 손익
--124.94K
16089.06%112.51K
0.00%695.00
--1.39K
-100.00%0.00
-13.66%695.00
595.00%695.00
-100.00%0.00
--3.31K
--805.00
--100.00
--805.00
--0.00
기타 비현금 항목
-29.28%239.25K
-157.41%-292.04K
-135.90%-207.74K
-84.28%33.52K
-65.52%338.29K
-39.15%508.65K
-21.03%578.74K
-78.42%213.24K
--981.14K
--835.93K
194.20%732.84K
--988.01K
--249.09K
운전자본의 변동
217.26%994.22K
769.00%1.45M
-225.83%-299.26K
-17.55%313.44K
-843.97%-847.86K
-80.06%166.94K
-65.32%237.83K
845.45%380.17K
--113.96K
--837.27K
349.68%685.84K
--40.21K
--152.52K
-선급 비용 변경
1096.43%348.75K
--348.75K
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--35.00K
---35.00K
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-기타 유동 자산 변동
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--77.50K
---15.37K
---62.13K
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비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-39.04%-4.71M
-167.85%-2.36M
-436.35%-3.44M
-172.58%-2.37M
-286.14%-3.38M
-6.03%-881.19K
-49.87%-641.73K
42.80%-871.16K
---876.57K
---831.05K
55.44%-428.19K
---1.52M
---960.91K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
--0.00
--466.42K
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--0.00
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---19.00
--0.00
--19.00
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자본 지출
--0.00
--466.42K
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--0.00
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--0.00
--19.00
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유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--466.42K
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--0.00
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---19.00
--0.00
--19.00
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투자 상품으로 인한 순현금 흐름
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--150.00K
---150.00K
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기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--23.64K
---23.64K
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--1.15K
--0.00
--0.00
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
---292.79K
---173.64K
-100.00%0.00
--0.00
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--19.00
--0.00
---19.00
--1.15K
--0.00
--0.00
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-26.56%3.78M
183.60%2.48M
49.79%1.05M
576.69%6.05M
510.38%5.15M
66.81%875.88K
15.10%702.98K
-45.99%894.06K
--843.41K
--525.08K
-33.97%610.77K
--1.66M
--925.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-130.30%-250.00K
84.62%900.00K
9.81%851.00K
-43.46%1.07M
--825.00K
--487.50K
-16.22%775.00K
--1.89M
--925.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
--5.23M
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우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--582.00
--1.05M
--6.05M
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워런트 발행 수익
--3.78M
--2.48M
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
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100.00%0.00
100.00%0.00
835.22%172.14K
-164.17%-24.11K
9.87%-148.02K
25.77%-175.94K
--18.41K
--37.58K
---164.22K
---237.02K
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-26.56%3.78M
183.60%2.48M
49.79%1.05M
576.69%6.05M
510.38%5.15M
66.81%875.88K
15.10%702.98K
-45.99%894.06K
--843.41K
--525.08K
-33.97%610.77K
--1.66M
--925.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
2851.82%2.80M
2864.16%2.97M
14095.08%5.53M
11470.48%1.86M
92.85%94.92K
-71.78%100.23K
-77.27%38.98K
-59.01%16.06K
--49.22K
--355.21K
112.26%171.48K
--39.18K
--80.79K
당기 현금흐름 변동
-152.48%-925.39K
-3084.96%-168.99K
-4283.77%-2.56M
15933.78%3.68M
5416.71%1.76M
98.27%-5.31K
-66.66%61.25K
-82.67%22.92K
---33.16K
---305.99K
611.68%183.73K
--132.30K
---35.91K
기말 현금 잔액
1.00%1.88M
2851.82%2.80M
2864.16%2.97M
14095.08%5.53M
11470.48%1.86M
92.85%94.92K
-71.78%100.23K
-77.27%38.98K
--16.06K
--49.22K
691.48%355.21K
--171.48K
--44.88K
자유 현금 흐름
-39.04%-4.71M
---2.83M
---3.44M
-172.58%-2.37M
-286.14%-3.38M
----
----
42.80%-871.16K
---876.57K
---831.07K
55.44%-428.19K
---1.52M
---960.91K
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
