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Origin Materials Inc

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종가 06/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

5.45M시가총액

손실P/E TTM

Origin Materials Inc

0.990

+0.048+5.13%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Origin Materials Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

42.33%-4.87M

-56.32%-8.92M

39.38%-8.14M

51.25%-7.29M

49.57%-8.44M

58.97%-5.71M

-24.17%-13.43M

9.69%-14.96M

12.23%-16.73M

16.37%-13.91M

-68.16%-10.81M

-851.03%-16.57M

-1378.06%-19.07M

-158.75%-16.63M

28.08%-6.43M

---1.74M

61.61%-1.29M

-309.36%-6.43M

-451.91%-8.94M

---3.36M

---1.57M

---1.62M

계속 영업 순이익

33.25%-17.65M

-1335.65%-194.13M

55.44%-16.38M

34.63%-12.75M

-90.05%-26.44M

-29.55%-13.52M

-218.85%-36.76M

-201.66%-19.50M

-242.42%-13.91M

-165.27%-10.44M

272.71%30.93M

-113.77%-6.46M

32.98%9.77M

205.38%15.99M

-70.25%8.30M

--46.93M

113.71%7.35M

122.25%5.24M

998.04%27.89M

---53.57M

---23.53M

---3.11M

영업 손익

-93.87%1.19M

6285.20%181.66M

-83.17%3.05M

-5.44%2.78M

684.89%19.32M

15.42%2.84M

3037.61%18.10M

499.19%2.94M

453.26%2.46M

545.29%2.46M

79.19%577.00K

53.44%491.00K

65.43%445.00K

-17.32%382.00K

155.56%322.00K

--320.00K

43.85%269.00K

167.05%462.00K

23.53%126.00K

--187.00K

--173.00K

--102.00K

이연 세금

-100.00%0.00

54.72%410.00K

-61.78%86.00K

71.79%67.00K

-47.75%58.00K

121.27%265.00K

--225.00K

--39.00K

--111.00K

---1.25M

----

기타 비현금 항목

292.87%4.65M

128.07%306.00K

-74.62%871.00K

-90.47%161.00K

-58.37%-2.41M

39.34%-1.09M

122.37%3.43M

123.38%1.69M

88.17%-1.52M

91.77%-1.80M

-2.06%-15.34M

78.30%-7.22M

15.72%-12.87M

-157.56%-21.84M

30.12%-15.03M

---33.29M

-80478.95%-15.27M

-40480.95%-8.48M

---21.51M

--19.00K

--21.00K

--0.00

운전자본의 변동

193.53%4.17M

-57.99%1.12M

153.06%1.92M

134.36%1.33M

124.69%1.42M

160.38%2.66M

9.51%-3.63M

52.30%-3.87M

51.62%-5.76M

57.91%-4.41M

-175.40%-4.01M

-382.10%-8.12M

-519.01%-11.90M

-528.07%-10.47M

44.12%-1.46M

--2.88M

223.58%2.84M

-192.05%-1.67M

-1212.82%-2.60M

--878.00K

--1.81M

--234.00K

-채권 변동

787.14%3.58M

195.99%2.65M

166.03%2.04M

1848.81%1.64M

58.39%-521.00K

112.63%897.00K

-290.85%-3.09M

101.36%84.00K

65.00%-1.25M

-778.71%-7.10M

394.72%1.62M

-3016.67%-6.17M

-1898.32%-3.58M

65.37%-808.00K

-443.56%-549.00K

---198.00K

-995.00%-179.00K

-4501.89%-2.33M

-231.17%-101.00K

--20.00K

--53.00K

--77.00K

-재고 자산 변동

--2.00K

-139.52%-49.00K

-20.90%53.00K

225.35%178.00K

100.00%0.00

236.26%124.00K

114.11%67.00K

-688.89%-142.00K

99.09%-3.00K

---91.00K

---475.00K

---18.00K

---328.00K

----

-선급 비용 변경

340.67%1.32M

-128.08%-403.00K

-153.27%-423.00K

85.40%254.00K

867.74%300.00K

162.64%1.44M

128.61%794.00K

-77.97%137.00K

105.64%31.00K

-220.83%-2.29M

-10.91%-2.77M

451.41%622.00K

-145.27%-550.00K

7484.00%1.90M

31.41%-2.50M

---177.00K

60850.00%1.22M

-50.00%25.00K

-4295.18%-3.65M

---2.00K

--50.00K

---83.00K

-기타 유동 자산 변동

-1708.33%-965.00K

-56.91%53.00K

48.08%77.00K

100.92%23.00K

102.46%60.00K

-97.63%123.00K

100.90%52.00K

41.22%-2.49M

69.19%-2.44M

259550.00%5.19M

-15.76%-5.81M

-13321.88%-4.23M

-24628.13%-7.91M

--2.00K

---5.02M

--32.00K

---32.00K

----

--0.00

----

-기타 유동 부담 변동

-65.85%42.00K

-305.52%-298.00K

95.03%-50.00K

-72.82%28.00K

120.36%123.00K

109.79%145.00K

-180.87%-1.01M

135.27%103.00K

-195.57%-604.00K

34.53%-1.48M

-31.57%1.24M

-134.35%-292.00K

371.24%632.00K

-624.83%-2.26M

3266.67%1.82M

--850.00K

---233.00K

745.10%431.00K

-73.66%54.00K

--0.00

--51.00K

--205.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

42.33%-4.87M

-56.32%-8.92M

39.38%-8.14M

51.25%-7.29M

49.57%-8.44M

58.97%-5.71M

-24.17%-13.43M

9.69%-14.96M

12.23%-16.73M

16.37%-13.91M

-68.16%-10.81M

-851.03%-16.57M

-1378.06%-19.07M

-158.75%-16.63M

28.08%-6.43M

---1.74M

61.61%-1.29M

-309.36%-6.43M

-451.91%-8.94M

---3.36M

---1.57M

---1.62M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-0.87%6.93M

128.57%8.77M

111.96%5.39M

937.58%6.60M

260.70%6.99M

-68.23%3.84M

-85.74%2.54M

-97.97%636.00K

-95.27%1.94M

-53.52%12.07M

-45.75%17.83M

113.18%31.32M

293.88%40.96M

253.15%25.98M

1263.73%32.87M

--14.69M

1211.48%10.40M

1031.69%7.36M

--2.41M

--793.00K

--650.00K

----

자본 지출

-0.36%6.97M

137.46%9.11M

111.96%5.39M

1270.44%8.72M

260.70%6.99M

-68.23%3.84M

-85.74%2.54M

-97.97%636.00K

-95.27%1.94M

-53.52%12.07M

-45.75%17.83M

113.18%31.32M

293.88%40.96M

253.15%25.98M

1263.73%32.87M

--14.69M

1211.48%10.40M

1031.69%7.36M

--2.41M

--793.00K

--650.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-0.87%6.93M

128.57%8.77M

111.96%5.39M

937.58%6.60M

260.70%6.99M

-68.23%3.84M

-85.74%2.54M

-97.97%636.00K

-95.27%1.94M

-53.52%12.07M

-45.75%17.83M

113.18%31.32M

293.88%40.96M

253.15%25.98M

1263.73%32.87M

--14.69M

1211.48%10.40M

1031.69%7.36M

--2.41M

--793.00K

--650.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-4.74%7.18M

-101.38%-179.00K

-29.62%13.93M

183.06%5.39M

-33.17%7.53M

-69.03%12.94M

-32.50%19.80M

-124.88%-6.49M

-71.19%11.27M

-6.85%41.77M

-54.31%29.33M

-35.17%26.10M

66.57%39.13M

111.23%44.84M

--64.19M

--40.26M

--23.49M

---399.17M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

---7.91M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-54.81%244.00K

-198.31%-8.95M

-50.48%8.54M

83.10%-1.21M

-94.22%540.00K

-58.22%9.10M

50.05%17.25M

-36.64%-7.13M

610.11%9.34M

15.47%21.78M

-63.29%11.50M

-120.41%-5.22M

-113.98%-1.83M

104.64%18.86M

1399.59%31.32M

--25.57M

1751.07%13.09M

-62442.31%-406.52M

-1659.12%-2.41M

---793.00K

---650.00K

---137.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-90.22%-8.64M

238157.14%16.68M

52.90%-1.53M

-63.92%57.00K

-168.32%-4.54M

600.00%7.00K

-3718.89%-3.26M

618.18%158.00K

20045.45%6.65M

-99.89%1.00K

-12.62%90.00K

-90.60%22.00K

-2.94%33.00K

220.07%877.00K

-10.43%103.00K

--234.00K

-99.71%34.00K

-91.48%274.00K

-82.33%115.00K

--11.82M

--3.22M

--651.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-90.22%-8.64M

--16.68M

46.95%-1.73M

--0.00

-169.19%-4.54M

--0.00

---3.26M

100.00%0.00

65550.00%6.56M

----

---10.00K

--10.00K

231.64%849.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-92.04%256.00K

-82.49%114.00K

--11.76M

--3.22M

--651.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

4800.00%196.00K

-63.92%57.00K

-100.00%0.00

600.00%7.00K

-95.56%4.00K

393.75%158.00K

260.87%83.00K

-96.43%1.00K

-12.62%90.00K

-86.32%32.00K

-32.35%23.00K

55.56%28.00K

10200.00%103.00K

--234.00K

-38.18%34.00K

--18.00K

--1.00K

--55.00K

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-90.22%-8.64M

238157.14%16.68M

52.90%-1.53M

-63.92%57.00K

-168.32%-4.54M

600.00%7.00K

-3718.89%-3.26M

618.18%158.00K

20045.45%6.65M

-99.89%1.00K

-12.62%90.00K

-90.60%22.00K

-2.94%33.00K

220.07%877.00K

-10.43%103.00K

--234.00K

-99.71%34.00K

-91.48%274.00K

-82.33%115.00K

--11.82M

--3.22M

--651.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-41.53%32.92M

-39.60%34.06M

-36.62%35.30M

-42.15%43.84M

-25.42%56.31M

-14.69%56.40M

-15.65%55.68M

-13.35%75.77M

-30.32%75.50M

-36.11%66.11M

-17.01%66.01M

49.65%87.44M

129.91%108.35M

-77.50%103.47M

-83.11%79.55M

--58.43M

2414.78%47.13M

46436.23%459.78M

21110.68%470.88M

--1.87M

--988.00K

--2.22M

당기 현금흐름 변동

-10.10%-13.73M

-1178.65%-1.14M

-273.31%-1.23M

57.49%-8.54M

-4702.21%-12.47M

-100.95%-89.00K

665.59%712.00K

6.26%-20.09M

101.30%271.00K

92.62%9.40M

-99.61%93.00K

-201.50%-21.43M

-284.93%-20.90M

101.18%4.88M

315.55%23.92M

--21.11M

49.46%11.30M

-46674.60%-412.65M

-800.89%-11.10M

--7.56M

--886.00K

---1.23M

환율 변화의 영향

-1412.90%-469.00K

101.49%52.00K

-173.94%-105.00K

-105.31%-98.00K

-103.03%-31.00K

-329.45%-3.49M

120.82%142.00K

455.72%1.84M

2657.50%1.02M

-13.92%1.52M

36.20%-682.00K

111.27%332.00K

92.50%-40.00K

6444.44%1.77M

-880.29%-1.07M

---2.95M

-433.00%-533.00K

124.55%27.00K

208.73%137.00K

---100.00K

---110.00K

---126.00K

기말 현금 잔액

-56.22%19.19M

-41.53%32.92M

-39.60%34.06M

-36.62%35.30M

-42.15%43.84M

-25.42%56.31M

-14.69%56.40M

-15.65%55.68M

-13.35%75.77M

-30.32%75.50M

-36.11%66.11M

-17.01%66.01M

49.65%87.44M

129.91%108.35M

-77.50%103.47M

--79.55M

519.17%58.43M

2414.78%47.13M

46436.23%459.78M

--9.44M

--1.87M

--988.00K

자유 현금 흐름

23.31%-11.84M

-88.93%-18.03M

15.29%-13.53M

-2.64%-16.01M

17.36%-15.43M

63.27%-9.54M

44.25%-15.97M

67.43%-15.60M

68.89%-18.67M

39.02%-25.98M

27.11%-28.64M

-191.40%-47.89M

-413.52%-60.03M

-209.13%-42.61M

-246.19%-39.30M

---16.43M

-181.48%-11.69M

-520.86%-13.78M

---11.35M

---4.15M

---2.22M

----

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.