Orchid Island Capital Inc

ORC

6.860USD

-0.130-1.86%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

Orchid Island Capital Inc 점수

관련 정보

산업 순위

94 / 188

전체 순위

194 / 4542

산업

주거 및 상업용 REIT

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Orchid Island Capital Inc 주요 내용

강점위험 요소

Orchid Island Capital, Inc. is a specialty finance company that invests in residential mortgage-backed securities (RMBS). The Company's investment portfolio consists of two categories of Agency RMBS: traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass-through certificates and collateralized mortgage obligations issued by the government-sponsored enterprise, and structured Agency RMBS, such as interest only securities, inverse interest only securities and principal only securities, among other types of structured Agency RMBS. Its business objective is to provide attractive risk-adjusted total returns to its investors over the long term through a combination of capital appreciation and the payment of regular monthly distributions. The Company intends to achieve this objective by investing in and strategically allocating capital between pass-through Agency RMBS and structured Agency RMBS. The Company is externally managed by Bimini Advisors, LLC.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 167.76%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 255.72%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 5.54로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 57.08M주이며, 전 분기 대비 7.49% 증가했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 3.09K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

7.500

목표 가격

+7.30%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Orchid Island Capital Inc의 현재 재무 점수는 8.30점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 188개 기업 중 44위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 202.93M이며, 이는 전년 175.14% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 1764.89% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.30

변경

0



재무 정보

8.67

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.14

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.62

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

8.09

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Orchid Island Capital Inc의 현재 가치평가 점수는 6.28점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 188개 기업 중 148위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 5.54이며, 최근 고점 590.60 대비 10555.72% 낮고, 최근 저점 -17.18 대비 410.05% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.28

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 94/188

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Orchid Island Capital Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 188개 중 150위입니다. 평균 목표가는 8.00이며, 고가는 8.00, 저가는 8.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Orchid Island Capital Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.30점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 188개 중 154위입니다. 현재 주가는 저항선 7.33과 지지선 6.61 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.61

변경

-0.31

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Orchid Island Capital Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 188개 중 153위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 31.13%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 1.18%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 4.97%에 해당하는 총 9.72M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.65% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

10.41M

+24.87%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

7.89M

+24.18%

Two Sigma Investments, LP

1.48M

+176.90%

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

3.95M

+3.92%

Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.

3.96M

+51.25%

Geode Capital Management, L.L.C.

3.11M

+20.25%

State Street Investment Management (US)

2.58M

+38.37%

Millennium Management LLC

1.20M

-5.51%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

3.09M

+9.56%

D. E. Shaw & Co., L.P.

625.85K

--



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주거 및 상업용 REIT 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Orchid Island Capital Inc의 현재 리스크 평가 점수는 9.70점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 188개 중 34위입니다. 기업의 베타 값은 1.65입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Orchid Island Capital Inc

ORC

6.75 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

CareTrust REIT Inc

CTRE

8.49 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryman Hospitality Properties Inc

RHP

8.31 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

8.31 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

8.25 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

VICI Properties Inc

VICI

8.17 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소