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Syntec Optics Holdings Inc

OPTX
2.400USD
-0.300-11.11%
종가 11/04, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
88.61M시가총액
356.86P/E TTM

Syntec Optics Holdings Inc

2.400
-0.300-11.11%
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건강
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Syntec Optics Holdings Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다.

Syntec Optics Holdings Inc 점수

관련 정보

산업 순위
59 / 70
전체 순위
524 / 4617
산업
화학

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Syntec Optics Holdings Inc 주요 내용

강점위험 요소
Syntec Optics Holdings, Inc. is a custom optics and photonics manufacturer in the United States. The Company is engaged in offering optics manufacturing, from opto-mechanicals to optical elements of various geometries, diamond turned optics, both prototype and production, and optical systems, including electro-optics assembly, design, coating lab, testing, and software development. It offers a range of services to support its manufacturing capabilities including tool design, design for manufacturing, optical and opto-mechanical design, and mold flow analysis. It offers single point diamond turning for prototyped polymer optics and its patented high refraction diamond. It integrates mold and tooling development to align with the total need for design, production and assembly. Its products include Low Earth Orbit satellite optics, lightweight night vision goggle optics, biomedical equipment optics, and precision microlens arrays. It serves the medical, defense, and consumer end-markets.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 28.45M에 달합니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 28.45M에 달합니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
공정한 가치
회사의 최신 PB은 9.05로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 325.45K주이며, 전 분기 대비 76.29% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 22.06K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 재무 점수는 5.85이며, 이는 화학 업계 평균인 7.35보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 6.56M를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.37%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 222.03%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.85
변경
0

재무 정보

4.08

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

2.52

운영 효율성

7.14

성장 잠재력

8.25

주주 수익률

7.27

Syntec Optics Holdings Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.64이며, 이는 화학 업계 평균인 7.47보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -63.00로, 최근 고점 1441.04 대비 -2387.51% 낮고, 최근 저점 -7720.59 대비 -12155.72% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.64
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 59/70
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 화학 업종의 평균은 7.25입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사에는 주가 모멘텀 점수가 없으며, 화학 업종 평균은 6.53입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.38
변경
0

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.052
중립
RSI(14)
51.238
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.248
매도
ATR(14)
0.361
저변동성
CCI(14)
-74.726
중립
Williams %R
73.737
매도
TRIX(12,20)
1.871
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
2.632
매도
MA10
2.668
매도
MA20
2.470
매도
MA50
1.980
매수
MA100
1.750
매수
MA200
1.637
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
OmniLit Sponsor LLC
30.63M
--
Claresco Finance S.A.
75.00K
+25.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
87.71K
+2.49%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
46.10K
--
State Street Investment Management (US)
35.50K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.06K
+21.99%
Schonfeld Strategic Advisors LLC
20.89K
-1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.49K
--
SBI Securities Co., Ltd.
11.26K
+18.32%
XTX Markets LLC
10.22K
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 리스크 평가 점수는 1.62이며, 이는 화학 산업 평균인 5.83보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 -1.05입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.62
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
-1.05
VaR
--
240일 최대 낙폭
+70.54%
240일 변동성
+177.42%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+22.37%
120일
+26.11%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-16.51%
120일
-16.51%
5년
--
샤프 비율
60일
+2.36
120일
+1.60
5년
--

위험 요소

최대 낙폭
240일
+70.54%
3년
+100.00%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.26
3년
-0.24
5년
--
왜도
240일
+3.82
3년
+4.22
5년
--

변동성

실현 변동성
240일
+177.42%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+8.73%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+336.97%
240일
+336.97%
최고 일간 상승 변동성
60일
+107.88%
최고 일간 하락 변동성
60일
+69.96%

유동성

평균 회전율
60일
+0.24%
120일
+0.27%
5년
--
회전율 편차
20일
-100.00%
60일
-100.00%
120일
-100.00%

유사 종목

화학
Syntec Optics Holdings Inc
Syntec Optics Holdings Inc
OPTX
3.22 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.10 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.10 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.04 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.99 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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