









시장가
/
주식
/
nasdaq-ontf
/

ON24 Inc

ONTF

5.825USD

+0.035+0.60%

종가 12/22, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

248.39M시가총액

손실P/E TTM



ON24 Inc

5.825

+0.035+0.60%

개요

회사

금융

분석

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

ON24 Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

758.64%2.53M

84.94%2.57M

59.59%3.41M

214.67%985.00K

110.31%295.00K

132.16%1.39M

151.31%2.14M

88.65%-859.00K

17.22%-2.86M

-61.77%-4.32M

38.45%-4.17M

-68.48%-7.57M

-286.47%-3.46M

-138.83%-2.67M

-282.78%-6.77M

-141.97%-4.49M

---894.00K

--6.87M

--3.70M

351.48%10.70M

---4.26M

계속 영업 순이익

44.11%-6.38M

34.88%-7.28M

18.69%-8.70M

10.16%-8.87M

0.59%-11.41M

13.01%-11.18M

39.15%-10.70M

18.59%-9.88M

20.25%-11.47M

20.76%-12.85M

-13.64%-17.59M

-27.56%-12.13M

-53.05%-14.39M

-544.10%-16.21M

-446.96%-15.48M

-200.04%-9.51M

---9.40M

---2.52M

---2.83M

374.87%9.51M

---3.46M

영업 손익

1.27%1.20M

5.16%1.28M

4.22%1.28M

-9.55%1.19M

-21.32%1.18M

-52.75%1.22M

-12.99%1.23M

-9.84%1.32M

6.68%1.50M

92.98%2.58M

17.40%1.42M

25.15%1.46M

24.62%1.41M

18.08%1.34M

4.05%1.21M

11.97%1.17M

--1.13M

--1.16M

77.85%1.04M

--587.00K

기타 비현금 항목

22.76%3.74M

10.68%3.68M

10.81%3.75M

17.93%3.79M

11.12%3.05M

-0.39%3.32M

-5.73%3.39M

-18.62%3.21M

-37.90%2.74M

-33.21%3.34M

-29.55%3.59M

-33.33%3.95M

9.49%4.42M

9.90%5.00M

21.69%5.10M

13.56%5.92M

--4.04M

--4.54M

--4.19M

157.79%5.21M

--2.02M

운전자본의 변동

25.33%-3.29M

38.48%-2.50M

97.50%-53.00K

16.83%-6.02M

38.79%-4.41M

54.89%-4.06M

-23.89%-2.12M

29.58%-7.24M

-50.01%-7.20M

-261.50%-8.99M

75.96%-1.71M

-3.58%-10.28M

-6.84%-4.80M

-97.30%-2.49M

-86.43%-7.11M

-47.82%-9.93M

---4.49M

---1.26M

---3.81M

-67.55%-6.72M

---4.01M

-채권 변동

5281.67%3.11M

71.24%6.72M

-65.69%3.02M

56.96%-5.49M

-101.26%-60.00K

192.91%3.92M

-6.53%8.79M

3.82%-12.75M

-41.11%4.77M

-28.24%1.34M

148.88%9.40M

-20.69%-13.26M

299.61%8.10M

-68.87%1.87M

49.84%3.78M

-44.55%-10.99M

--2.03M

--6.00M

--2.52M

6.55%-7.60M

---8.13M

-선급 비용 변경

413.27%614.00K

-23.62%485.00K

3.24%-2.30M

-80.85%403.00K

-124.35%-196.00K

-47.99%635.00K

-14.93%-2.38M

-8.64%2.10M

-48.79%805.00K

-38.27%1.22M

41.80%-2.07M

210.80%2.30M

-8.60%1.57M

197.68%1.98M

29.65%-3.56M

268.41%741.00K

--1.72M

---2.02M

---5.05M

-167.38%-440.00K

--653.00K

-기타 유동 부담 변동

-87.02%-4.96M

-31.70%-10.27M

301.26%4.15M

-72.16%2.04M

68.46%-2.65M

3.23%-7.80M

32.46%-2.06M

323.42%7.32M

16.94%-8.40M

-271.47%-8.06M

34.87%-3.06M

-65.30%1.73M

-216.29%-10.12M

-27.65%-2.17M

-246.81%-4.69M

-4.25%4.98M

---3.20M

---1.70M

--3.20M

-10.52%5.20M

--5.82M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

758.64%2.53M

84.94%2.57M

59.59%3.41M

214.67%985.00K

110.31%295.00K

132.16%1.39M

151.31%2.14M

88.65%-859.00K

17.22%-2.86M

-61.77%-4.32M

38.45%-4.17M

-68.48%-7.57M

-286.47%-3.46M

-138.83%-2.67M

-282.78%-6.77M

-141.97%-4.49M

---894.00K

--6.87M

--3.70M

351.48%10.70M

---4.26M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

144.08%371.00K

0.41%492.00K

41.91%1.47M

-49.32%561.00K

-55.81%152.00K

-11.55%490.00K

483.15%1.04M

-14.65%1.11M

-52.62%344.00K

-19.71%554.00K

-81.91%178.00K

15.39%1.30M

2.83%726.00K

-43.16%690.00K

89.23%984.00K

215.73%1.12M

--706.00K

--1.21M

--520.00K

171.76%356.00K

--131.00K

자본 지출

144.08%371.00K

0.41%492.00K

41.91%1.47M

-49.32%561.00K

-55.81%152.00K

-11.55%490.00K

483.15%1.04M

-14.65%1.11M

-52.62%344.00K

-19.71%554.00K

-81.91%178.00K

15.39%1.30M

2.83%726.00K

-43.16%690.00K

89.23%984.00K

215.73%1.12M

--706.00K

--1.21M

--520.00K

171.76%356.00K

--131.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

144.08%371.00K

0.41%492.00K

41.91%1.47M

-49.32%561.00K

-55.81%152.00K

-11.55%490.00K

483.15%1.04M

-14.65%1.11M

-52.62%344.00K

-19.71%554.00K

-81.91%178.00K

15.39%1.30M

2.83%726.00K

-43.16%690.00K

89.23%984.00K

215.73%1.12M

--706.00K

--1.21M

--520.00K

171.76%356.00K

--131.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---2.50M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

444.14%14.10M

1479.10%12.62M

145.11%14.08M

-82.25%10.61M

-82.41%2.59M

-22.12%799.00K

-135.09%-31.21M

812.10%59.80M

137.00%14.73M

125.92%1.03M

295.20%88.94M

132.80%6.56M

74.19%-39.82M

90.42%-3.96M

---45.56M

-1099.40%-19.99M

---154.32M

---41.32M

----

-71.43%2.00M

--7.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

462.83%13.73M

3823.95%12.13M

139.09%12.61M

-82.88%10.05M

-83.04%2.44M

-34.53%309.00K

-136.33%-32.25M

1015.99%58.69M

135.49%14.39M

106.61%472.00K

290.69%88.76M

124.91%5.26M

73.84%-40.55M

83.20%-7.14M

-8851.35%-46.55M

-1384.18%-21.11M

---155.03M

---42.53M

---520.00K

-76.07%1.64M

--6.87M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

11.22%-6.78M

13.98%-3.85M

8.39%-4.25M

57.80%-6.52M

70.52%-7.64M

93.77%-4.48M

57.65%-4.64M

-128.86%-15.46M

-11170.51%-25.91M

-804.99%-71.87M

22.67%-10.95M

7.05%-6.75M

-87.89%234.00K

-375.57%-7.94M

-104.32%-14.16M

-316.87%-7.27M

--1.93M

---1.67M

--327.52M

-4050.00%-1.74M

---42.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---81.00K

100.00%0.00

86.46%-80.00K

75.31%-119.00K

46.81%-267.00K

13.33%-429.00K

4.98%-591.00K

0.21%-482.00K

-3.72%-502.00K

10.81%-495.00K

29.16%-622.00K

97.90%-483.00K

-74.10%-484.00K

---555.00K

---878.00K

---22.98M

-9.45%-278.00K

---254.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

15.80%-7.01M

12.14%-4.08M

14.74%-4.49M

53.77%-6.87M

67.89%-8.33M

78.95%-4.64M

50.84%-5.27M

-126.30%-14.87M

---25.93M

-178.95%-22.04M

18.01%-10.72M

-6.41%-6.57M

--0.00

---7.90M

-103.70%-13.07M

---6.17M

--0.00

--353.40M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

현금 배당 지급

----

--0.00

----

--0.00

--49.87M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-54.78%312.00K

-7.05%224.00K

-67.33%246.00K

332.10%350.00K

50.98%690.00K

-61.69%241.00K

195.29%753.00K

-74.53%81.00K

-37.31%457.00K

8.26%629.00K

-77.96%255.00K

-74.19%318.00K

-70.69%729.00K

51.30%581.00K

-18.00%1.16M

181.92%1.23M

--2.49M

--384.00K

--1.41M

106.13%437.00K

--212.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---403.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

59.22%-1.76M

3.26%-1.84M

--0.00

---1.18M

---4.31M

---1.90M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

11.22%-6.78M

13.98%-3.85M

8.39%-4.25M

57.80%-6.52M

70.52%-7.64M

93.77%-4.48M

57.65%-4.64M

-128.86%-15.46M

-11170.51%-25.91M

-804.99%-71.87M

22.67%-10.95M

7.05%-6.75M

-87.89%234.00K

-375.57%-7.94M

-104.32%-14.16M

-316.87%-7.27M

--1.93M

---1.67M

--327.52M

-4050.00%-1.74M

---42.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

142.87%37.82M

46.22%26.87M

-71.83%15.01M

2.01%11.11M

-38.52%15.57M

-81.80%18.38M

96.17%53.30M

-70.19%10.89M

-68.38%25.33M

3.43%100.95M

-83.54%27.17M

-81.54%36.53M

-77.24%80.09M

-74.91%97.60M

182.87%165.04M

313.69%197.88M

--351.82M

--389.04M

--58.34M

193.06%47.83M

--16.32M

당기 현금흐름 변동

313.04%9.51M

490.34%10.95M

133.95%11.86M

-90.79%3.91M

69.08%-4.46M

96.29%-2.81M

-147.33%-34.92M

552.89%42.41M

66.85%-14.44M

-331.99%-75.62M

209.39%73.78M

71.49%-9.36M

71.70%-43.56M

52.96%-17.50M

-120.40%-67.45M

-412.40%-32.84M

---153.94M

---37.22M

--330.70M

302.60%10.51M

--2.61M

환율 변화의 영향

-94.52%24.00K

554.17%109.00K

148.55%84.00K

-1834.29%-607.00K

773.85%438.00K

-124.24%-24.00K

-233.08%-173.00K

111.63%35.00K

-130.81%-65.00K

-60.24%99.00K

381.48%130.00K

-1070.97%-301.00K

358.70%211.00K

118.42%249.00K

550.00%27.00K

133.70%31.00K

--46.00K

--114.00K

---6.00K

-330.00%-92.00K

--40.00K

기말 현금 잔액

326.08%47.33M

142.87%37.82M

46.22%26.87M

-71.83%15.01M

2.01%11.11M

-38.52%15.57M

-81.80%18.38M

96.17%53.30M

-70.19%10.89M

-68.38%25.33M

3.43%100.95M

-83.54%27.17M

-81.54%36.53M

-77.24%80.09M

-74.91%97.60M

182.87%165.04M

--197.88M

--351.82M

--389.04M

208.17%58.34M

--18.93M

자유 현금 흐름

1411.89%2.16M

131.07%2.08M

76.27%1.94M

121.57%424.00K

104.46%143.00K

118.44%898.00K

125.32%1.10M

77.82%-1.97M

23.37%-3.20M

-45.03%-4.87M

43.96%-4.34M

-57.85%-8.87M

-161.31%-4.18M

-159.36%-3.36M

-343.53%-7.75M

-154.28%-5.62M

---1.60M

--5.66M

--3.18M

335.86%10.35M

---4.39M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

