OKYO Pharma Ltd
OKYO2.030USD
+0.160+8.56%
종가 12/19, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
0.000USD0.000장전 거래 12/22, 09:30 (ET)
73.12M시가총액
손실P/E TTM
OKYO Pharma Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025H1
FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
96.23%-193.89K
11.36%-3.37M
-114.20%-5.14M
-39.72%-3.80M
-48.46%-2.40M
-362.89%-2.72M
-402.36%-1.62M
-286.29%-588.05K
45.29%-321.83K
74.76%-152.23K
2.28%-588.22K
---603.08K
---601.94K
계속 영업 순이익
50.20%-3.29M
-10.76%-7.67M
-75.56%-6.61M
-97.31%-6.93M
-157.12%-3.77M
-132.49%-3.51M
-112.04%-1.46M
-4421.12%-1.51M
32.34%-690.75K
101.72%34.95K
-8.57%-1.02M
---2.03M
---940.38K
영업 손익
-39.05%957.66
-10.04%1.73K
38.74%1.57K
50.00%1.93K
-87.21%1.13K
-76.24%1.28K
368.09%8.85K
56.90%5.40K
1364.45%1.89K
2506.67%3.44K
--129.13
--132.14
----
기타 비현금 항목
90.35%697.97K
330.49%3.15M
-14.44%366.68K
-22.55%731.40K
-6.67%428.54K
247.11%944.33K
16.33%459.18K
187.89%272.06K
-12.88%394.73K
-122.62%-309.53K
55.88%453.10K
--1.37M
--290.67K
운전자본의 변동
117.84%2.40M
-51.82%1.15M
17.69%1.10M
1629.36%2.39M
250.91%935.86K
-124.24%-156.36K
-2138.81%-620.15K
442.60%645.17K
-35.15%-27.70K
100.47%118.90K
-142.90%-20.50K
--59.31K
--47.78K
-채권 변동
-154.68%-164.21K
257.63%160.54K
226.80%300.30K
107.56%44.89K
318.56%91.89K
-22302.24%-593.88K
-136.60%-42.04K
-98.49%2.67K
142.96%114.88K
363.32%176.67K
-2052.89%-267.38K
---67.09K
---12.42K
-미지급금 및 발생비용 변동
132.94%2.04M
-15.54%1.46M
34.05%877.72K
316.13%1.72M
210.33%654.78K
-37.92%414.22K
-217.61%-593.50K
928.88%667.25K
-175.69%-186.87K
-163.68%-80.50K
310.14%246.88K
--126.41K
--60.19K
-기타 유동 부담 변동
191.15%69.84K
-168.67%-402.08K
-220.94%-76.62K
2412.80%585.51K
311.53%63.35K
193.86%23.30K
2283.86%15.39K
-209.22%-24.82K
---704.90
--22.73K
--0.00
----
----
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
96.23%-193.89K
11.36%-3.37M
-114.20%-5.14M
-39.72%-3.80M
-48.46%-2.40M
-362.89%-2.72M
-402.36%-1.62M
-286.29%-588.05K
45.29%-321.83K
74.76%-152.23K
2.28%-588.22K
---603.08K
---601.94K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
----
-100.00%0.00
----
100.71%2.77K
--2.01K
-45.76%1.38K
-100.00%0.00
--2.54K
--1.13K
-100.00%0.00
--0.00
--802.34
----
자본 지출
----
-100.00%0.00
----
100.71%2.77K
--2.01K
-45.76%1.38K
-100.00%0.00
--2.54K
--1.13K
-100.00%0.00
--0.00
--802.34
----
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
----
-100.00%0.00
----
100.71%2.77K
--2.01K
-45.76%1.38K
-100.00%0.00
--2.54K
--1.13K
-100.00%0.00
--0.00
--802.34
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
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----
92.24%-6.15K
----
---79.25K
----
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----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
----
100.00%0.00
----
-100.71%-2.77K
---2.01K
84.13%-1.38K
100.00%0.00
89.03%-8.70K
---1.13K
-9777.47%-79.25K
--0.00
---802.34
----
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-85.36%443.33K
-62.47%2.34M
146.77%3.03M
572.56%6.22M
59.64%1.23M
2102.81%925.13K
-82.94%768.52K
-87.43%42.00K
1643.44%4.51M
--334.24K
--258.44K
----
----
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
--441.87K
----
----
17635.37%1.59M
100.00%0.00
-73.10%8.95K
-100.18%-8.04K
-28.11%33.27K
8692.73%4.37M
--46.28K
---50.85K
----
----
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-44.72%2.34M
83.03%3.03M
--4.22M
--1.65M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-55.98%136.14K
--287.96K
--309.29K
----
----
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
----
----
----
----
----
----
--0.00
--8.10K
----
--0.00
----
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----
워런트 발행 수익
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----
-100.00%0.00
--916.18K
--776.56K
----
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----
----
----
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--1.45K
----
----
--410.27K
---427.30K
----
----
--618.11
----
----
----
----
----
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-85.36%443.33K
-62.47%2.34M
146.77%3.03M
572.56%6.22M
59.64%1.23M
2102.81%925.13K
-82.94%768.52K
-87.43%42.00K
1643.44%4.51M
--334.24K
--258.44K
----
----
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-78.30%664.30K
60.54%1.63M
80.20%3.06M
-78.64%1.02M
-54.18%1.70M
14.50%4.75M
2500.67%3.71M
9900.43%4.15M
-61.67%142.59K
-95.78%41.51K
-76.50%372.04K
--984.24K
--1.58M
당기 현금흐름 변동
107.01%128.83K
-142.87%-1.04M
-56.34%-1.84M
234.36%2.42M
-38.57%-1.18M
-224.16%-1.80M
-120.28%-848.22K
-639.85%-554.75K
1368.33%4.18M
117.03%102.76K
45.25%-329.78K
---603.52K
---602.31K
환율 변화의 영향
-143.66%-120.61K
----
--276.24K
----
----
----
----
----
----
----
----
--367.94
---366.60
기말 현금 잔액
-35.22%793.12K
-82.70%593.72K
133.73%1.22M
16.13%3.43M
-81.69%523.79K
-17.84%2.95M
-33.88%2.86M
2392.64%3.60M
10136.41%4.33M
-62.11%144.27K
-95.69%42.25K
--380.72K
--980.67K
자유 현금 흐름
----
11.43%-3.37M
----
-39.75%-3.81M
-48.59%-2.40M
-361.13%-2.72M
-400.61%-1.62M
-287.96%-590.60K
45.10%-322.95K
74.79%-152.23K
---588.22K
---603.89K
----
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
