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Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

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18.060USD

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종가 06/26, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

128.67M시가총액

손실P/E TTM

Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

18.060

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재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2024Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---41.03M

---34.29M

계속 영업 순이익

---38.26M

---35.93M

영업 손익

--1.17M

--1.29M

기타 비현금 항목

--583.00K

---157.00K

운전자본의 변동

---7.19M

---2.54M

-선급 비용 변경

--3.00K

---1.23M

-기타 유동 자산 변동

---1.69M

--1.83M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---41.03M

---34.29M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--148.00K

--265.00K

자본 지출

--148.00K

--265.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--148.00K

--265.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--34.95M

--47.41M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--34.80M

--47.14M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--484.00K

--6.82M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---24.00K

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--651.00K

--357.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---143.00K

---1.01M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--484.00K

--6.82M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--44.90M

--42.65M

당기 현금흐름 변동

---5.72M

--19.70M

환율 변화의 영향

--24.00K

--30.00K

기말 현금 잔액

--114.06M

--62.35M

자유 현금 흐름

---41.18M

---34.55M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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