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Oculis Holding AG

OCS

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14.120USD

+0.590+4.36%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

876.03M시가총액

손실P/E TTM

Oculis Holding AG

14.120

+0.590+4.36%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Oculis Holding AG의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2021Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

13.39%-19.54M

-77.76%-20.86M

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

계속 영업 순이익

6.72%-37.23M

7.39%-30.32M

9.49%-20.93M

-27.04%-31.42M

-125.53%-39.91M

-132.34%-32.74M

-17.12%-23.12M

---24.73M

---17.70M

-40.89%-14.09M

---19.74M

-64.84%-10.00M

---6.07M

영업 손익

33.96%198.05K

46.25%202.18K

35.07%188.87K

32.15%139.76K

83.82%147.84K

65.87%138.24K

70.07%139.83K

--105.76K

--80.42K

-0.48%83.34K

--82.22K

44.13%83.74K

--58.10K

기타 비현금 항목

-19.75%19.29K

545.42%90.85K

-127.10%-3.73K

121.14%16.08K

118.20%24.04K

85.96%-20.40K

193.94%13.75K

---76.05K

--11.02K

96.14%-145.29K

---14.64K

-503.95%-3.77M

---623.77K

운전자본의 변동

324.32%1.73M

-111.76%-424.82K

-60.53%2.62M

-123.15%-1.50M

-151.95%-771.63K

215.75%3.61M

98.30%6.65M

--6.48M

---306.27K

-168.69%-3.12M

--3.35M

178.06%4.54M

--1.63M

-기타 유동 자산 변동

9114.40%866.77K

43.13%-619.32K

-9.73%1.76M

1251.17%1.77M

-100.21%-9.62K

34.45%-1.09M

242.25%1.94M

--130.72K

--4.56M

14.95%-1.66M

---1.37M

-143.74%-1.95M

---801.36K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

13.39%-19.54M

-77.76%-20.86M

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-99.32%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

자본 지출

-99.32%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-42.39%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--15.63K

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-63.01%5.63K

--21.40K

-26.90%15.23K

--20.83K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

--1.31M

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

45.70%-33.03M

-3421.03%-42.21M

-168.22%-3.38M

243.29%31.57M

-2597.08%-60.82M

-104.90%-1.20M

215.85%4.95M

---22.03M

---2.26M

--24.45M

---4.27M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

46.84%-33.04M

-3244.88%-42.26M

-173.97%-3.53M

242.44%31.41M

-2655.71%-62.15M

-105.17%-1.26M

211.16%4.77M

---22.05M

---2.26M

1583.52%24.44M

---4.29M

-7810.38%-1.65M

---20.83K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-75.65%30.40M

3412.36%107.78M

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-24.02%-131.17K

-33.93%-130.52K

-41.97%-136.68K

-28.78%-90.29K

-113.35%-105.77K

-96.65%-97.45K

-94.28%-96.28K

---70.11K

---49.58K

-5.97%-49.56K

---49.56K

-2032.93%-46.76K

---2.19K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-71.73%28.78M

--106.32M

---1.95M

-101.13%-716.14K

--101.80M

--0.00

--63.63M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.59%-22.84K

--3.86M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

63.90%618.57K

265.87%310.94K

-98.02%13.67K

3739.46%1.64M

51.58%377.40K

-42.83%84.99K

330.71%688.83K

--42.78K

--248.98K

--148.67K

--159.93K

----

워런트 발행 수익

-92.81%1.64M

-58.39%1.28M

---18.64K

---74.21K

--22.74M

--3.08M

----

--0.00

----

--0.00

--1.17M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---504.12K

----

-100.00%0.00

-85.94%-1.42M

---1.97M

----

282.92%425.72K

---762.47K

---232.74K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-75.65%30.40M

3412.36%107.78M

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

214.06%104.59M

47.18%59.42M

58.88%79.85M

155.81%74.05M

-21.13%33.30M

16.68%40.38M

6.42%50.26M

--28.95M

--42.22M

11.48%34.60M

--47.23M

-38.06%31.04M

--50.12M

당기 현금흐름 변동

-155.77%-21.56M

597.20%44.64M

-135.09%-22.15M

-76.55%5.43M

351.26%38.66M

-204.86%-8.98M

25.37%-9.42M

--23.16M

---15.39M

189.92%8.56M

---12.62M

-1651.16%-9.52M

--613.90K

환율 변화의 영향

143.32%623.71K

-101.07%-10.24K

91.12%-125.50K

-1570.93%-5.88M

-219.36%-1.44M

154.63%952.97K

-130.42%-1.41M

---351.75K

--1.21M

-273.05%-1.74M

--4.65M

-195.65%-467.65K

--488.93K

기말 현금 잔액

15.38%83.03M

231.46%104.07M

41.30%57.70M

52.53%79.49M

168.14%71.96M

-27.26%31.40M

18.02%40.84M

--52.11M

--26.84M

100.60%43.17M

--34.60M

-57.58%21.52M

--50.73M

자유 현금 흐름

18.15%-19.55M

-77.20%-20.91M

-36.46%-16.56M

-30.71%-21.02M

-64.33%-23.89M

19.53%-11.80M

10.22%-12.13M

---16.08M

---14.54M

-67.56%-14.67M

---13.51M

-134.48%-8.75M

---3.73M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.