Realty Income Corp

O

58.535USD

+0.405+0.70%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

74 / 247

전체 순위

148 / 4754

산업

부동산

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

23 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

61.875

목표 가격

+5.68%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns approximately 15,450 properties across 86 different industries leased to over 1,300 different clients throughout all 50 states, as well as Puerto Rico, the United Kingdom, Spain, Italy, Ireland, France, Germany and Portugal. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 57.64%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 317.46%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 317.46%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 56.60로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 719.77M주이며, 전 분기 대비 0.01% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 145.15M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.31이며, 이는 부동산 업계 평균인 7.12보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.38B를 기록했으며, 이는 전년 대비 9.52%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 92.62%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.31

변경

0



금융

6.12

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

8.84

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.61

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.21

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.77

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.40이며, 이는 부동산 업계 평균인 4.32보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 57.01로, 최근 고점 54.92 대비 -3.66% 낮고, 최근 저점 44.09 대비 22.67% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.40

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 74/247

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.55이며, 이는 부동산 업계 평균인 7.16보다 미만입니다. Realty Income Corp의 평균 목표가는 61.00이며, 최고가는 68.00, 최저가는 58.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.55

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.28이며, 이는 부동산 업종 평균 8.26보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 60.50 저항선과 56.26 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.28

변경

-0.19

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-28

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 부동산 업계 평균인 7.51보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 79.64%이며, 이는 분기 대비 감소 0.94%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 145.15M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 15.88%에 해당합니다. 보유 지분은 2.35% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

141.54M

+2.36%

State Street Global Advisors (US)

61.06M

+2.44%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

60.58M

+0.98%

Geode Capital Management, L.L.C.

24.92M

+6.17%

Parnassus Investments, LLC

Star Investors

19.02M

-16.19%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

11.50M

-15.84%

Managed Account Advisors LLC

14.37M

+48.47%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

12.11M

+3.87%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

11.70M

-6.58%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

10.11M

+1.24%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 부동산 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.04이며, 이는 부동산 산업 평균인 4.82보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.77입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Realty Income Corp

O

6.82 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Welltower Inc

WELL

7.92 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryman Hospitality Properties Inc

RHP

7.87 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Urban Edge Properties

UE

7.82 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Brixmor Property Group Inc

BRX

7.82 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Simon Property Group Inc

SPG

7.81 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.