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Navitas Semiconductor Corp

NVTS
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+0.230+2.88%
종가 10/10, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.75B시가총액
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Navitas Semiconductor Corp

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건강
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기관 투자자 인지도
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유사 종목
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TradingKey Navitas Semiconductor Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 강한 주가 흐름과 기술적 지표에도 불구하고, 펀더멘털은 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Navitas Semiconductor Corp 점수

관련 정보

산업 순위
63 / 98
전체 순위
228 / 4699
산업
반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

9 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.737
목표 가격
-12.95%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Navitas Semiconductor Corp 주요 내용

강점위험 요소
Navitas Semiconductor Corporation is a power-semiconductor company. The Company is engaged in designing, developing and marketing power semiconductors, including gallium nitride (GaN) power integrated circuits (ICs), silicon carbide (SiC) power devices, associated silicon system controllers and digital isolators used in power conversion and charging. Power supplies incorporating its products are used in a variety of electronics products, including fast chargers for mobile phones and laptops, consumer electronics, data centers, solar inverters and electric vehicles, among numerous other applications. Its GaNFast power ICs integrate GaN power and drive, with control, sensing, and protection to enable faster charging, higher power density and energy savings. Its GeneSiC power devices are optimized with reliable SiC solutions. It also offers a range of SiC MOSFETs and diodes, which have lower resistance at higher temperatures, 25°C cooler and have three times longer device life expectancy.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 119.55%의 증가율을 기록했습니다.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 83.30M에 달합니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 4.38로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 84.74M주이며, 전 분기 대비 8.92% 감소했습니다.
폴 튜더 존스가 보유
스타 투자자 폴 튜더 존스이(가) 이 주식 1.06M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.82입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

회사의 현재 재무 점수는 5.95이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.42보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 14.49M를 기록했으며, 이는 전년 대비 29.21%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 119.79%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.95
변경
0

재무 정보

9.35

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

6.44

운영 효율성

3.14

성장 잠재력

3.73

주주 수익률

7.11

Navitas Semiconductor Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.58이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.31보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -12.28로, 최근 고점 12.84 대비 -204.58% 낮고, 최근 저점 -19.65 대비 -60.03% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.58
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 63/98
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.67이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.64보다 미만입니다. Navitas Semiconductor Corp의 평균 목표가는 6.75이며, 최고가는 8.00, 최저가는 4.40입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

9 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.737
목표 가격
-15.78%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

73
총계
8
중간
13
평균
회사 이름
평가
분석가
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
9
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.11이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.17보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 9.22 저항선과 6.31 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.00
변경
0.11

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(1)
매수(4)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.216
매수
RSI(14)
65.631
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.620
매도
ATR(14)
0.778
고변동성
CCI(14)
133.634
매수
Williams %R
43.619
매수
TRIX(12,20)
1.075
매도
StochRSI(14)
76.650
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
7.976
매수
MA10
7.760
매수
MA20
7.182
매수
MA50
6.711
매수
MA100
6.657
매수
MA200
4.629
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 6.81보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 39.76%이며, 이는 분기 대비 감소 29.61%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 10.81M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.07%에 해당합니다. 보유 지분은 3.12% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
SicPower,LLC
24.39M
-1.98%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.81M
+8.39%
Atlantic Bridge Ventures GP, Ltd.
9.87M
--
Capricorn Investment Group LLC
9.18M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.78M
-7.95%
Kinzer (Daniel M)
4.39M
+9.07%
Millennium Management LLC
4.20M
+387.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.09M
--
State Street Global Advisors (US)
4.01M
-20.50%
Susquehanna International Group, LLP
3.57M
+483.23%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-09

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.88이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 5.55보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 3.02입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.88
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
3.02
VaR
--
240일 최대 낙폭
+63.10%
240일 변동성
+153.97%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+24.74%
120일
+164.40%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-15.90%
120일
-15.90%
5년
--
샤프 비율
60일
+1.55
120일
+1.97
5년
--

위험 요소

최대 낙폭
240일
+63.10%
3년
+85.18%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+3.51
3년
+0.28
5년
--
왜도
240일
+8.55
3년
+10.92
5년
--

변동성

실현 변동성
240일
+153.97%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+5.57%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+1025.83%
240일
+1025.83%
최고 일간 상승 변동성
60일
+102.07%
최고 일간 하락 변동성
60일
+69.17%

유동성

평균 회전율
60일
+16.80%
120일
+15.02%
5년
--
회전율 편차
20일
+81.60%
60일
+229.86%
120일
+194.88%

유사 종목

반도체 및 반도체 장비
Navitas Semiconductor Corp
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
6.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.98 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.42 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.19 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NVIDIA Corp
NVIDIA Corp
NVDA
8.19 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.19 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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