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Navigator Holdings Ltd

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Navigator Holdings Ltd

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개요회사금융
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표

개요

회사

금융

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
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FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
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FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
29.14%63.30M
-22.72%45.50M
9.61%48.51M
110.49%67.39M
24.87%49.02M
60.09%58.88M
27.10%44.26M
24.38%32.02M
14.73%39.26M
11.63%36.78M
238.18%34.82M
4.52%25.74M
17.24%34.22M
487.85%32.95M
-50.11%10.30M
78.60%24.63M
56.56%29.18M
-155.49%-8.49M
16.91%20.64M
-1.18%13.79M
569.85%18.64M
-29.59%15.31M
39.79%17.65M
-33.71%13.95M
-87.41%2.78M
-9.28%21.74M
6.09%12.63M
-12.75%21.05M
38.75%22.10M
-14.39%23.97M
-39.61%11.90M
10.04%24.13M
-6.96%15.93M
-36.74%27.99M
-51.93%19.71M
-45.06%21.93M
-38.26%17.12M
12.42%44.26M
3.07%41.01M
82.97%39.90M
-13.76%27.73M
62.73%39.37M
55.90%39.79M
93.56%21.81M
80.31%32.15M
47.86%24.19M
109.81%25.52M
-33.81%11.27M
89.40%17.83M
--16.36M
--12.16M
--17.02M
--9.41M
계속 영업 순이익
15.27%28.72M
19.40%22.86M
-8.91%19.48M
-2.37%26.84M
32.20%24.92M
86.68%19.14M
647.92%21.38M
91.34%27.50M
-31.19%18.85M
125.54%10.26M
-59.35%2.86M
2097.25%14.37M
753.66%27.39M
-1207.81%-40.16M
263.14%7.03M
-83.00%654.00K
141.46%3.21M
234.06%3.63M
166.50%1.94M
149.73%3.85M
-137.64%-7.74M
30.65%-2.70M
-567.58%-2.91M
-144.79%-7.73M
-567.96%-3.26M
-376.33%-3.90M
157.00%623.00K
-240.15%-3.16M
-74.58%696.00K
-81.55%1.41M
-116.88%-1.09M
-79.73%2.25M
-85.88%2.74M
-71.77%7.65M
-72.84%6.48M
-59.44%11.12M
-15.99%19.39M
-1.64%27.08M
0.79%23.85M
39.45%27.42M
36.73%23.08M
153.02%27.53M
114.64%23.66M
71.56%19.66M
121.60%16.88M
23.35%10.88M
31.58%11.02M
62.24%11.46M
21.45%7.62M
--8.82M
--8.38M
--7.06M
--6.27M
영업 손익
2.23%34.19M
-0.56%32.65M
2.90%33.29M
3.60%33.35M
5.05%33.44M
7.42%32.83M
-1.49%32.35M
2.27%32.19M
1.56%31.83M
-63.56%30.56M
18.58%32.84M
26.55%31.48M
62.62%31.34M
338.18%83.87M
44.41%27.70M
29.88%24.87M
0.33%19.27M
-0.84%19.14M
0.90%19.18M
1.25%19.15M
1.39%19.21M
2.22%19.30M
0.86%19.01M
-0.60%18.91M
-2.24%18.95M
0.11%18.88M
0.31%18.85M
3.96%19.03M
9.91%19.38M
13.46%18.86M
18.87%18.79M
19.82%18.30M
20.99%17.63M
13.92%16.63M
22.05%15.80M
16.51%15.28M
13.87%14.57M
20.78%14.59M
12.28%12.95M
17.63%13.11M
15.85%12.80M
11.86%12.08M
13.90%11.53M
30.58%11.15M
54.61%11.05M
70.50%10.80M
59.73%10.13M
37.54%8.54M
34.84%7.15M
--6.33M
--6.34M
--6.21M
--5.30M
이연 세금
-170.81%-490.00K
-17.99%1.94M
---65.00K
--701.00K
--692.00K
-38.50%2.36M
----
----
----
--3.84M
----
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----
기타 비현금 항목
-111.64%-11.27M
-2589.56%-9.54M
-413.21%-14.57M
-46.91%-6.58M
-220.07%-5.33M
123.06%383.00K
64.80%-2.84M
-17.29%-4.48M
57.75%-1.66M
70.52%-1.66M
-5.90%-8.06M
69.00%-3.82M
-84.62%-3.94M
-85.24%-5.63M
-159.05%-7.62M
-102691.67%-12.31M
-199.16%-2.13M
48.34%-3.04M
-20.64%-2.94M
100.46%12.00K
33.43%-713.00K
-286.03%-5.89M
-67.38%-2.44M
-69.10%-2.62M
75.14%-1.07M
1241.10%3.17M
-730.30%-1.46M
-350.73%-1.55M
-211.78%-4.31M
-59.17%236.00K
119.27%231.00K
113.98%617.00K
324.59%3.85M
116.05%578.00K
45.08%-1.20M
-14.32%-4.41M
-167.19%-1.72M
-793.21%-3.60M
-4.22%-2.18M
-144.47%-3.86M
271.46%2.55M
310.99%519.46K
-53.57%-2.09M
-461.26%-1.58M
69.80%687.55K
-234.70%-246.20K
-846.22%-1.36M
-12.83%437.18K
339.60%404.93K
--182.78K
--182.78K
--501.53K
--92.11K
운전자본의 변동
778.67%7.86M
-38.88%2.36M
232.71%5.36M
280.23%16.91M
86.94%-1.16M
-56.68%3.86M
-127.53%-4.04M
-15.37%-9.38M
-2044.30%-8.87M
25.91%8.91M
190.93%14.68M
-161.34%-8.13M
-94.58%456.00K
126.08%7.08M
-384.29%-16.14M
264.46%13.26M
330.23%8.41M
-857.44%-27.14M
114.87%5.68M
-259.28%-8.06M
116.77%1.96M
612.33%3.58M
145.16%2.64M
-24.00%5.06M
-292.36%-11.65M
-85.21%503.00K
9.31%-5.85M
171.91%6.66M
169.44%6.06M
29.12%3.40M
-252.87%-6.45M
634.72%2.45M
43.87%-8.73M
-55.33%2.63M
-129.98%-1.83M
-118.42%-458.00K
-43.65%-15.55M
713.10%5.90M
-5.83%6.10M
131.76%2.49M
-420.29%-10.82M
-137.30%-961.83K
18.17%6.48M
16.37%-7.83M
33.43%3.38M
242.02%2.58M
286.71%5.48M
-403.53%-9.36M
203.87%2.53M
--754.03K
---2.94M
--3.08M
---2.44M
-채권 변동
-141.07%-2.76M
145.41%9.12M
-384.03%-7.47M
301.41%16.86M
187.99%6.72M
-24988.75%-20.07M
-68.74%2.63M
-331.32%-8.37M
-362.17%-7.64M
99.43%-80.00K
205.24%8.41M
-51.16%3.62M
122.79%2.91M
-226.19%-13.97M
-18270.45%-8.00M
284.03%7.41M
-1825.00%-12.78M
-2620.00%-4.28M
101.27%44.00K
-44.12%1.93M
89.92%-664.00K
105.26%170.00K
-50.50%-3.47M
105.97%3.45M
-483.74%-6.58M
-243.12%-3.23M
42.41%-2.30M
290.45%1.68M
132.93%1.72M
-36.85%2.26M
-197.77%-4.00M
-144.78%-880.00K
-136.01%-5.21M
162.82%3.58M
-415.26%-1.34M
158.34%1.96M
-2805.26%-2.21M
254.96%1.36M
-34.11%426.00K
-200.48%-3.37M
-104.63%-76.00K
59.13%-878.32K
116.44%646.52K
298.44%3.35M
421.48%1.64M
-260.38%-2.15M
-396.57%-3.93M
39.51%-1.69M
-56.36%-510.45K
--1.34M
---791.73K
---2.79M
---326.47K
-재고 자산 변동
-16.13%-1.78M
-152.44%-1.80M
138.75%689.00K
-791.81%-2.07M
20.05%-1.53M
-5.69%3.43M
-182.97%-1.78M
72.74%-232.00K
-97.42%-1.92M
290.13%3.64M
347.17%2.14M
46.68%-851.00K
17.24%-970.00K
-24.66%932.00K
-70.00%-867.00K
-202.97%-1.60M
-10.57%-1.17M
203.17%1.24M
-128.29%-510.00K
24.40%1.55M
60.83%-1.06M
-168.09%-1.20M
152.60%1.80M
213.07%1.25M
-654.51%-2.71M
449.40%1.76M
-3044.95%-3.43M
446.09%398.00K
241.04%488.00K
-168.09%-504.00K
88.34%-109.00K
89.89%-115.00K
71.09%-346.00K
-165.51%-188.00K
-142.83%-935.00K
-524.73%-1.14M
-25.08%-1.20M
-74.75%287.00K
75.06%2.18M
19.15%-182.00K
8.37%-957.00K
-69.20%1.14M
199.53%1.25M
90.70%-225.10K
6.78%-1.04M
613.23%3.69M
-24032.42%-1.25M
-728.91%-2.42M
-2474.07%-1.12M
---718.90K
--5.24K
--384.68K
---43.52K
-선급 비용 변경
63.15%-2.91M
-101.91%-291.00K
299.31%5.76M
134.90%2.08M
-271.54%-7.89M
775.73%15.26M
-573.00%-2.89M
-372.54%-5.95M
169.32%4.60M
-109.60%-2.26M
110.93%611.00K
-113.10%-1.26M
-139.65%-6.63M
274.48%23.53M
-383.94%-5.59M
190.14%9.62M
1095.00%16.73M
-1583.61%-13.49M
-20.23%1.97M
-368.97%-10.67M
180.55%1.40M
179.18%909.00K
365.55%2.47M
13.43%-2.27M
-123.70%-1.74M
76.83%-1.15M
-142.15%-929.00K
-325.97%-2.63M
310.02%7.33M
-84.51%-4.95M
-56.64%2.20M
135.27%1.16M
48.61%-3.49M
22.69%-2.69M
-18.45%5.08M
-188.80%-3.30M
37.55%-6.79M
-193.09%-3.47M
94.98%6.23M
143.51%3.71M
-370.41%-10.88M
270.86%3.73M
-7.35%3.20M
-63.27%-8.53M
138.96%4.02M
29.52%-2.18M
221.36%3.45M
-321.08%-5.23M
160.03%1.68M
---3.10M
---2.84M
--2.36M
---2.80M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
29.14%63.30M
-22.72%45.50M
9.61%48.51M
110.49%67.39M
24.87%49.02M
60.09%58.88M
27.10%44.26M
24.38%32.02M
14.73%39.26M
11.63%36.78M
238.18%34.82M
4.52%25.74M
17.24%34.22M
487.85%32.95M
-50.11%10.30M
78.60%24.63M
56.56%29.18M
-155.49%-8.49M
16.91%20.64M
-1.18%13.79M
569.85%18.64M
-29.59%15.31M
39.79%17.65M
-33.71%13.95M
-87.41%2.78M
-9.28%21.74M
6.09%12.63M
-12.75%21.05M
38.75%22.10M
-14.39%23.97M
-39.61%11.90M
10.04%24.13M
-6.96%15.93M
-36.74%27.99M
-51.93%19.71M
-45.06%21.93M
-38.26%17.12M
12.42%44.26M
3.07%41.01M
82.97%39.90M
-13.76%27.73M
62.73%39.37M
55.90%39.79M
93.56%21.81M
80.31%32.15M
47.86%24.19M
109.81%25.52M
-33.81%11.27M
89.40%17.83M
--16.36M
--12.16M
--17.02M
--9.41M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
--104.32M
43277.08%20.82M
36651.79%20.58M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.84%48.00K
-96.73%56.00K
4861.58%28.28M
651.54%142.85M
971.32%30.63M
-14.83%1.71M
93.88%570.00K
-11767.12%-25.90M
-844.70%-3.52M
153.98%2.01M
-57.51%294.00K
-28.16%222.00K
5.59%472.00K
-35.85%791.00K
-46.19%692.00K
2.66%309.00K
-37.04%447.00K
5260.87%1.23M
2373.08%1.29M
26.47%301.00K
-98.76%710.00K
-99.92%23.00K
-99.62%52.00K
-99.72%238.00K
-29.27%57.41M
-63.35%27.12M
-70.64%13.61M
118.85%86.39M
5.87%81.17M
85.39%73.99M
-37.70%46.35M
-24.79%39.48M
-45.02%76.67M
631.62%39.91M
12.54%74.41M
131.75%52.49M
155.41%139.46M
-95.74%5.45M
-57.31%66.12M
-82.41%22.65M
15.43%54.60M
1172.12%128.02M
39.91%154.88M
421.01%128.79M
--47.30M
--10.06M
--110.70M
--24.72M
자본 지출
--104.32M
43277.08%20.82M
36651.79%20.58M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.89%48.00K
-96.73%56.00K
8496.67%49.00M
25973.54%142.88M
4130.54%42.94M
-14.83%1.71M
93.88%570.00K
146.85%548.00K
112.79%1.01M
153.98%2.01M
-57.51%294.00K
-28.16%222.00K
6.71%477.00K
-35.85%791.00K
-46.19%692.00K
2.66%309.00K
-37.04%447.00K
5260.87%1.23M
2373.08%1.29M
26.47%301.00K
-98.76%710.00K
-99.92%23.00K
-99.62%52.00K
-99.72%238.00K
-29.27%57.41M
-63.35%27.12M
-70.64%13.61M
118.85%86.39M
5.87%81.17M
85.39%73.99M
-37.70%46.35M
-24.79%39.48M
-45.02%76.67M
631.62%39.91M
12.54%74.41M
131.75%52.49M
155.41%139.46M
-95.74%5.45M
-57.31%66.12M
-82.41%22.65M
15.43%54.60M
1172.12%128.02M
39.91%154.88M
421.01%128.79M
--47.30M
--10.06M
--110.70M
--24.72M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
--104.32M
43277.08%20.82M
36651.79%20.58M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.84%48.00K
-96.73%56.00K
4861.58%28.28M
651.54%142.85M
971.32%30.63M
-14.83%1.71M
93.88%570.00K
-11767.12%-25.90M
-844.70%-3.52M
153.98%2.01M
-57.51%294.00K
-28.16%222.00K
5.59%472.00K
-35.85%791.00K
-46.19%692.00K
2.66%309.00K
-37.04%447.00K
5260.87%1.23M
2373.08%1.29M
26.47%301.00K
-98.76%710.00K
-99.92%23.00K
-99.62%52.00K
-99.72%238.00K
-29.27%57.41M
-63.35%27.12M
-70.64%13.61M
118.85%86.39M
5.87%81.17M
85.39%73.99M
-37.70%46.35M
-24.79%39.48M
-45.02%76.67M
631.62%39.91M
12.54%74.41M
131.75%52.49M
155.41%139.46M
-95.74%5.45M
-57.31%66.12M
-82.41%22.65M
15.43%54.60M
1172.12%128.02M
39.91%154.88M
421.01%128.79M
--47.30M
--10.06M
--110.70M
--24.72M
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
34.38%-5.25M
-207.72%-56.99M
-2.39%-9.25M
-77.81%-16.00M
---8.00M
---18.52M
---9.04M
---9.00M
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--17.48M
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--25.00M
--0.00
---25.00M
----
----
----
----
----
--0.00
----
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----
----
--0.00
----
----
200.00%10.00M
--0.00
----
----
---10.00M
----
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----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
-72.71%2.01M
112.75%9.93M
-28.65%5.08M
-15.71%8.28M
-24.00%7.38M
-54.06%4.67M
-38.41%7.12M
49.82%9.82M
14.73%9.71M
17.21%10.16M
225.74%11.55M
9.28%6.56M
409.02%8.46M
2223.32%8.67M
148.13%3.55M
185.60%6.00M
-1055.70%-2.74M
102.91%373.00K
67.89%-7.37M
63.06%-7.01M
99.27%-237.00K
22.61%-12.83M
-56.48%-22.95M
-11886.34%-18.98M
-216.97%-32.38M
---16.58M
-6236.40%-14.67M
-68.12%161.00K
-1433.81%-10.22M
-100.00%0.00
--239.00K
232.55%505.00K
123.69%766.00K
881.58%6.45M
-100.00%0.00
-149.61%-381.00K
-1358.37%-3.23M
-63.66%657.00K
--32.60M
--768.00K
--257.00K
--1.81M
----
----
----
----
--1.39M
-113.88%-1.39M
100.00%0.00
----
----
--10.03M
---10.03M
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-17247.90%-107.56M
-388.27%-67.89M
-1152.83%-24.76M
71.88%-7.72M
99.53%-620.00K
32.08%-13.90M
-120.08%-1.98M
-558.61%-27.46M
-487.44%-133.14M
-268.05%-20.47M
-48.24%9.84M
4.92%5.99M
1260.59%34.37M
12404.04%12.18M
333.03%19.02M
174.09%5.71M
-442.31%-2.96M
99.25%-99.00K
66.26%-8.16M
61.99%-7.70M
98.33%-546.00K
23.21%-13.28M
-64.63%-24.18M
-18688.99%-20.26M
-212.64%-32.69M
46.65%-17.29M
45.35%-14.69M
100.29%109.00K
87.79%-10.46M
56.62%-32.41M
63.67%-26.88M
18.46%-38.11M
-100.48%-85.63M
1.70%-74.72M
-912.26%-73.99M
36.54%-46.74M
18.23%-42.71M
44.78%-76.01M
-33.99%-7.31M
-11.38%-73.64M
-130.61%-52.23M
-208.62%-137.65M
95.69%-5.45M
57.69%-66.12M
82.41%-22.65M
22.17%-44.60M
-1158.28%-126.63M
-55.24%-156.28M
-270.59%-128.79M
---57.30M
---10.06M
---100.67M
---34.75M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
232.65%44.46M
154.62%35.58M
28.52%-31.24M
-546.57%-96.73M
-125.61%-33.52M
-274.89%-65.14M
-12.69%-43.70M
68.56%-14.96M
634.71%130.91M
35.11%-17.38M
-95.47%-38.78M
-147.49%-47.58M
-9852.03%-24.48M
-2738.52%-26.78M
-197.29%-19.84M
-73.79%-19.23M
98.63%-246.00K
-85.80%1.01M
-141.21%-6.67M
-3563.25%-11.06M
-246.54%-18.00M
-56.96%7.15M
728.44%16.20M
98.21%-302.00K
153.55%12.28M
-53.11%16.61M
-112.09%-2.58M
-488.22%-16.88M
-139.49%-22.94M
-34.60%35.42M
-42.79%21.32M
-119.73%-2.87M
288.63%58.08M
344.78%54.15M
401.00%37.26M
-70.59%14.54M
19.64%14.94M
-88.24%12.18M
105.46%7.44M
234.08%49.45M
180.49%12.49M
-38.79%103.52M
-326.32%-136.26M
-89.31%14.80M
-124.43%-15.52M
16.94%169.14M
997.19%60.21M
145.43%138.49M
-6.04%63.52M
--144.64M
---6.71M
--56.43M
--67.60M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
255.28%48.26M
235.82%79.84M
15.25%-22.23M
-992.26%-35.13M
-121.66%-31.08M
-2124.03%-58.78M
29.68%-26.23M
93.00%-3.22M
727.80%143.48M
89.06%-2.64M
-91.58%-37.30M
-160.07%-45.92M
-1595.68%-22.85M
-1010.71%-24.15M
-275.14%-19.47M
-89.06%-17.66M
109.18%1.53M
104.35%2.65M
-132.05%-5.19M
-2992.72%-9.34M
-235.47%-16.64M
-445.35%-60.90M
728.44%16.20M
98.21%-302.00K
153.55%12.28M
-50.21%17.64M
-111.03%-2.58M
-492.56%-16.88M
-138.31%-22.94M
-37.51%35.42M
-37.27%23.37M
-119.58%-2.85M
296.55%59.88M
262.04%56.68M
401.06%37.26M
-70.65%14.54M
2.11%15.10M
-84.88%15.65M
105.48%7.44M
234.56%49.56M
197.36%14.79M
785.75%103.56M
-319.66%-135.81M
-89.45%14.81M
-126.32%-15.19M
-91.92%11.69M
1021.35%61.83M
137.45%140.44M
-128.98%-6.71M
--144.64M
---6.71M
--59.14M
--23.15M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-141.07%-1.93M
0.18%-1.10M
22.11%-2.37M
-220.19%-52.79M
97.15%-801.00K
79.91%-1.10M
---3.04M
---16.49M
---28.11M
---5.49M
----
--0.00
--0.00
----
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--0.00
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----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--171.57M
--0.00
--0.00
60.00%75.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--46.88M
현금 배당 지급
--0.00
-5.32%3.47M
-5.37%3.47M
--7.31M
----
--3.66M
--3.67M
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.42M
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
-13.20%-1.86M
-2386.53%-39.69M
70.58%-3.17M
30.57%-1.51M
65.86%-1.64M
89.48%-1.60M
-625.76%-10.76M
-30.92%-2.17M
-195.76%-4.81M
-476.80%-15.16M
-299.73%-1.48M
-5.80%-1.66M
8.23%-1.63M
-60.60%-2.63M
75.00%-371.00K
9.00%-1.57M
-30.54%-1.77M
-102.41%-1.64M
---1.48M
---1.72M
---1.36M
6713.22%68.05M
----
----
----
-25625.00%-1.03M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
99.84%-4.00K
---2.05M
---21.00K
-1060.00%-1.80M
27.44%-2.52M
-100.00%0.00
100.00%0.00
93.25%-155.00K
-8573.11%-3.48M
100.22%1.00K
-940.00%-104.00K
-595.40%-2.30M
99.72%-40.12K
72.38%-447.70K
99.49%-10.00K
93.08%-330.17K
-537771.21%-14.12M
---1.62M
28.39%-1.94M
-71728.88%-4.77M
---2.63K
--0.00
---2.72M
---6.64K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
232.65%44.46M
154.62%35.58M
28.52%-31.24M
-546.57%-96.73M
-125.61%-33.52M
-274.89%-65.14M
-12.69%-43.70M
68.56%-14.96M
634.71%130.91M
35.11%-17.38M
-95.47%-38.78M
-147.49%-47.58M
-9852.03%-24.48M
-2738.52%-26.78M
-197.29%-19.84M
-73.79%-19.23M
98.63%-246.00K
-85.80%1.01M
-141.21%-6.67M
-3563.25%-11.06M
-246.54%-18.00M
-56.96%7.15M
728.44%16.20M
98.21%-302.00K
153.55%12.28M
-53.11%16.61M
-112.09%-2.58M
-488.22%-16.88M
-139.49%-22.94M
-34.60%35.42M
-42.79%21.32M
-119.73%-2.87M
288.63%58.08M
344.78%54.15M
401.00%37.26M
-70.59%14.54M
19.64%14.94M
-88.24%12.18M
105.46%7.44M
234.08%49.45M
180.49%12.49M
-38.79%103.52M
-326.32%-136.26M
-89.31%14.80M
-124.43%-15.52M
16.94%169.14M
997.19%60.21M
145.43%138.49M
-6.04%63.52M
--144.64M
---6.71M
--56.43M
--67.60M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-11.66%139.80M
-28.53%127.69M
-23.24%138.46M
-9.76%172.24M
3.30%158.24M
13.73%178.67M
19.29%180.39M
13.53%190.86M
23.32%153.19M
48.45%157.10M
56.93%151.22M
97.21%168.12M
109.58%124.22M
57.82%105.83M
57.31%96.36M
28.72%85.25M
-10.37%59.27M
17.74%67.06M
29.54%61.25M
22.88%66.23M
-7.53%66.13M
12.87%56.95M
-14.18%47.28M
6.06%53.90M
15.14%71.52M
43.60%50.46M
91.32%55.10M
11.32%50.81M
8.45%62.11M
-29.51%35.14M
-56.93%28.80M
-40.82%45.65M
-34.75%57.27M
-53.57%49.85M
0.96%66.86M
52.70%77.13M
40.39%87.78M
87.40%107.36M
-58.41%66.22M
-73.23%50.51M
-67.89%62.53M
24.50%57.29M
83.19%159.22M
102.00%188.72M
38.24%194.74M
23.78%46.01M
108.01%86.91M
35.40%93.43M
426.92%140.87M
--37.17M
--41.78M
--69.00M
--26.73M
당기 현금흐름 변동
-105.57%-779.00K
159.27%12.11M
-525.87%-10.77M
-222.46%-33.78M
-62.84%14.00M
-423.29%-20.42M
-129.25%-1.72M
38.02%-10.48M
-14.19%37.67M
-121.22%-3.90M
-37.91%5.88M
-252.19%-16.90M
68.98%43.90M
336.30%18.40M
63.18%9.47M
323.26%11.11M
26681.44%25.98M
-184.81%-7.79M
-39.95%5.80M
24.74%-4.97M
100.55%97.00K
-56.41%9.18M
308.41%9.67M
-254.37%-6.61M
-56.00%-17.62M
-21.93%21.06M
-173.15%-4.64M
125.41%4.28M
2.83%-11.29M
263.25%26.97M
137.26%6.34M
-64.10%-16.85M
-9.17%-11.62M
137.92%7.42M
-141.37%-17.02M
-165.35%-10.27M
11.36%-10.65M
-473.83%-19.58M
140.36%41.13M
153.25%15.71M
-99.70%-12.01M
-96.48%5.24M
-149.21%-101.93M
-352.96%-29.51M
87.32%-6.02M
43.42%148.73M
-787.15%-40.90M
76.06%-6.51M
-212.25%-47.44M
--103.70M
---4.61M
---27.22M
--42.26M
환율 변화의 영향
-12.61%-991.00K
-323.74%-1.09M
-994.33%-3.28M
4537.84%3.28M
-235.80%-880.00K
90.94%-257.00K
---300.00K
92.94%-74.00K
420.79%648.00K
-6010.42%-2.84M
----
---1.05M
---202.00K
123.30%48.00K
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---206.00K
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기말 현금 잔액
-19.29%139.02M
-11.66%139.80M
-28.53%127.69M
-23.24%138.46M
-9.76%172.24M
3.30%158.24M
13.73%178.67M
19.29%180.39M
13.53%190.86M
23.32%153.19M
48.45%157.10M
56.93%151.22M
97.21%168.12M
109.58%124.22M
57.82%105.83M
57.31%96.36M
28.72%85.25M
-10.37%59.27M
17.74%67.06M
29.54%61.25M
22.88%66.23M
-7.53%66.13M
12.87%56.95M
-14.18%47.28M
6.06%53.90M
15.14%71.52M
43.60%50.46M
91.32%55.10M
11.32%50.81M
8.45%62.11M
-29.51%35.14M
-56.93%28.80M
-40.82%45.65M
-34.75%57.27M
-53.57%49.85M
0.96%66.86M
52.70%77.13M
40.39%87.78M
87.40%107.36M
-58.41%66.22M
-73.23%50.51M
-67.89%62.53M
24.50%57.29M
83.19%159.22M
102.00%188.72M
38.24%194.74M
23.78%46.01M
108.01%86.91M
35.40%93.43M
--140.87M
--37.17M
--41.78M
--69.00M
자유 현금 흐름
-183.67%-41.02M
-58.05%24.68M
-36.81%27.93M
496.72%67.39M
147.30%49.02M
1055.24%58.83M
33.50%44.20M
-167.49%-16.99M
-407.79%-103.63M
-119.29%-6.16M
299.51%33.11M
3.44%25.17M
16.24%33.67M
455.92%31.93M
-58.24%8.29M
85.79%24.33M
57.98%28.96M
-160.36%-8.97M
20.87%19.85M
3.39%13.10M
638.64%18.33M
-29.33%14.86M
30.27%16.42M
-39.67%12.67M
-88.65%2.48M
162.89%21.03M
182.84%12.61M
99.71%21.00M
131.02%21.86M
37.11%-33.45M
71.96%-15.22M
143.04%10.51M
-215.18%-70.47M
-64.06%-53.18M
-5043.08%-54.27M
29.20%-24.43M
9.70%-22.36M
67.62%-32.41M
-96.80%1.10M
22.12%-34.51M
-360.58%-24.76M
-229.14%-100.09M
133.50%34.33M
69.15%-44.31M
108.56%9.50M
1.72%-30.41M
-4979.98%-102.50M
-53.31%-143.62M
-624.98%-110.96M
---30.94M
--2.10M
---93.68M
---15.31M
통화 단위
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감사 의견
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