tradingkey.logo

NVE Corp

NVEC

67.030USD

+1.030+1.56%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
324.24M시가총액
22.30P/E TTM

NVE Corp

67.030

+1.030+1.56%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
71 / 98
전체 순위
278 / 4723
산업
반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
NVE Corporation develops and sells devices that use spintronics, which is a nanotechnology that relies on electron spin to acquire, store, and transmit information. The Company manufactures spintronic products, including sensors and couplers that are used to acquire and transmit data. The Company has also licensed its spintronic magnetoresistive random access memory technology (MRAM). Its parts are primarily used in industrial, scientific, and medical applications, as well as the Industrial Internet of things. The Company's products include sensors, couplers, DC-to-DC Convertors and MRAM products. Its sensor products detect the strength or gradient of magnetic fields and are often used to determine position or speed. Its spintronic couplers combine a giant magnetoresistance (GMR) sensor element and a microscopic coil. MRAM uses spintronics to store data. Its isolated direct current (DC)-to-DC convertors transfer energy between systems without direct electrical connections.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 25.87M에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 128.38%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 128.38%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 5.23로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 3.81M주이며, 전 분기 대비 3.06% 감소했습니다.
척 로이스가 보유
스타 투자자 척 로이스이(가) 이 주식 458.68K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.47입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 9.35이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.43보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 6.10M를 기록했으며, 이는 전년 대비 10.00%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 12.73%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.35
변경
0

재무 정보

9.63

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

8.89

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

8.25

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 4.14보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.95로, 최근 고점 22.23 대비 1.28% 낮고, 최근 저점 18.25 대비 16.85% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.00
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 71/98
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 반도체 및 반도체 장비 업종의 평균은 7.62입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.40이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.25보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 68.88 저항선과 62.83 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.70
변경
-2.3

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(2)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.559
매수
RSI(14)
53.652
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.234
매도
ATR(14)
1.640
저변동성
CCI(14)
39.663
중립
Williams %R
27.826
매수
TRIX(12,20)
0.145
매도
StochRSI(14)
48.851
매수
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
67.117
매도
MA10
66.861
매수
MA20
65.804
매수
MA50
67.144
매도
MA100
68.646
매도
MA200
69.787
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.49보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 78.78%이며, 이는 분기 대비 증가 3.70%입니다. 최대 기관 주주는 척 로이스로, 총 458.68K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.48%에 해당합니다. 보유 지분은 6.07% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Royce Investment Partners
Star Investors
489.82K
+0.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
283.69K
+2.35%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
371.75K
+1.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
307.66K
-0.40%
Penserra Capital Management LLC
187.04K
+41.02%
State Street Global Advisors (US)
173.41K
+12.88%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
150.30K
+0.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
137.32K
-1.41%
Ranger Investment Management, L.P.
103.81K
-0.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
106.79K
-9.13%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.65이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 3.74보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.19입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.65
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.19
VaR
+3.15%
240일 최대 낙폭
+37.47%
240일 변동성
+42.06%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+6.11%
120일
+11.38%
5년
+18.25%
최저 일간 수익률
60일
-20.98%
120일
-20.98%
5년
-20.98%
샤프 비율
60일
-0.13
120일
+0.22
5년
+0.46
위험 요소
최대 낙폭
240일
+37.47%
3년
+44.46%
5년
+44.46%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.38
3년
+0.03
5년
+0.11
왜도
240일
-1.45
3년
-1.01
5년
-0.26
변동성
실현 변동성
240일
+42.06%
5년
+38.39%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.74%
5년
+3.49%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+24.72%
240일
+24.72%
최고 일간 상승 변동성
60일
+23.27%
최고 일간 하락 변동성
60일
+45.12%
유동성
평균 회전율
60일
+1.45%
120일
+1.05%
5년
--
회전율 편차
20일
+47.04%
60일
+124.84%
120일
+63.94%

유사 종목

반도체 및 반도체 장비
NVE Corp
NVE Corp
NVEC
5.38 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
7.69 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI