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NAPCO Security Technologies Inc

NSSC

41.840USD

-0.560-1.32%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
1.49B시가총액
34.37P/E TTM

NAPCO Security Technologies Inc

41.840

-0.560-1.32%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 매우 부진한 시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
4 / 55
전체 순위
43 / 4723
산업
통신 및 네트워킹

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
40.333
목표 가격
-6.05%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 60.01에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 42.90%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PB은 9.36로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 33.57M주이며, 전 분기 대비 26.15% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 2.85M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 9.52이며, 이는 통신 및 네트워킹 업계 평균인 7.24보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 50.72M를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.78%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 14.05%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.52
변경
0

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

8.65

운영 효율성

9.81

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

9.15

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.01이며, 이는 통신 및 네트워킹 업계 평균인 4.32보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 34.27로, 최근 고점 41.90 대비 22.28% 낮고, 최근 저점 27.85 대비 18.73% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.01
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 4/55
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.67이며, 이는 통신 및 네트워킹 업계 평균인 7.61보다 이상입니다. NAPCO Security Technologies Inc의 평균 목표가는 39.50이며, 최고가는 45.00, 최저가는 36.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
40.333
목표 가격
-6.05%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

52
총계
5
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
6
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.44이며, 이는 통신 및 네트워킹 업종 평균 8.24보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 47.80 저항선과 33.44 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.56
변경
-0.12

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.489
매수
RSI(14)
74.393
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.138
매도
ATR(14)
1.167
고변동성
CCI(14)
109.506
매수
Williams %R
27.300
매수
TRIX(12,20)
1.294
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
42.482
매도
MA10
41.162
매수
MA20
38.399
매수
MA50
33.699
매수
MA100
30.630
매수
MA200
29.995
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 통신 및 네트워킹 업계 평균인 6.75보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.15%이며, 이는 분기 대비 감소 1.72%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.85M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 8.00%에 해당합니다. 보유 지분은 2.44% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.89M
+1.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.57M
-3.26%
Copeland Capital Management, LLC
1.49M
+25.05%
Janus Henderson Investors
967.43K
+2.99%
Soloway (Richard L)
1.41M
-4.35%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
1.18M
+53.37%
Wellington Management Company, LLP
649.32K
+121.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
+0.63%
State Street Global Advisors (US)
814.44K
-1.47%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.22이며, 이는 통신 및 네트워킹 산업 평균인 4.20보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.51입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.22
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.51
VaR
+3.67%
240일 최대 낙폭
+53.00%
240일 변동성
+52.50%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+11.18%
120일
+11.18%
5년
+23.63%
최저 일간 수익률
60일
-4.16%
120일
-7.56%
5년
-45.04%
샤프 비율
60일
+4.69
120일
+3.11
5년
+0.70
위험 요소
최대 낙폭
240일
+53.00%
3년
+65.83%
5년
+65.83%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.18
3년
+0.28
5년
+0.52
왜도
240일
-2.89
3년
-2.63
5년
-2.04
변동성
실현 변동성
240일
+52.50%
5년
+55.72%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.63%
5년
+2.63%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+557.61%
240일
+557.61%
최고 일간 상승 변동성
60일
+39.16%
최고 일간 하락 변동성
60일
+20.06%
유동성
평균 회전율
60일
+0.89%
120일
+1.11%
5년
--
회전율 편차
20일
-12.68%
60일
-25.64%
120일
-7.55%

유사 종목

통신 및 네트워킹
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ubiquiti Inc
Ubiquiti Inc
UI
8.26 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.15 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
7.56 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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