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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
33.71%35.70M
292.93%38.90M
67.24%48.50M
71.57%17.50M
17.62%26.70M
-66.55%9.90M
-19.67%29.00M
202.00%10.20M
38.41%22.70M
47.26%29.60M
87.05%36.10M
37.50%-10.00M
925.00%16.40M
131.03%20.10M
--19.30M
-10.34%-16.00M
144.44%1.60M
328.95%8.70M
---14.50M
---3.60M
---3.80M
계속 영업 순이익
10100.00%20.40M
-63.73%14.00M
26200.00%26.30M
187.23%8.20M
-81.82%200.00K
1778.26%38.60M
120.00%100.00K
12.15%-9.40M
-35.29%1.10M
-125.84%-2.30M
-171.43%-500.00K
-15.05%-10.70M
116.19%1.70M
212.66%8.90M
--700.00K
33.09%-9.30M
18.60%-10.50M
-132.35%-7.90M
---13.90M
---12.90M
---3.40M
영업 손익
-23.02%9.70M
-16.67%9.50M
-10.08%11.60M
4.10%12.70M
5.88%12.60M
-6.56%11.40M
6.61%12.90M
0.00%12.20M
1.71%11.90M
7.02%12.20M
12.04%12.10M
60.53%12.20M
62.50%11.70M
58.33%11.40M
--10.80M
15.15%7.60M
16.13%7.20M
33.33%7.20M
--6.60M
--6.20M
--5.40M
이연 세금
1900.00%5.40M
109.80%4.50M
--14.90M
-3000.00%-3.10M
-200.00%-300.00K
-45800.00%-45.90M
100.00%0.00
50.00%-100.00K
0.00%-100.00K
0.00%-100.00K
99.11%-100.00K
90.00%-200.00K
-114.29%-100.00K
50.00%-100.00K
---11.20M
74.68%-2.00M
153.85%700.00K
89.47%-200.00K
---7.90M
---1.30M
---1.90M
기타 비현금 항목
-53.85%600.00K
-93.18%600.00K
66.67%1.00M
57.14%1.10M
85.71%1.30M
266.67%8.80M
-14.29%600.00K
40.00%700.00K
-66.67%700.00K
140.00%2.40M
-36.36%700.00K
-78.26%500.00K
520.00%2.10M
-52.38%1.00M
--1.10M
360.00%2.30M
-122.73%-500.00K
23.53%2.10M
--500.00K
--2.20M
--1.70M
운전자본의 변동
-219.35%-7.40M
128.70%3.30M
-330.77%-12.00M
-174.29%-9.60M
1450.00%6.20M
-245.57%-11.50M
-64.14%5.20M
84.85%-3.50M
105.26%400.00K
173.15%7.90M
72.62%14.50M
11.49%-23.10M
-33.33%-7.60M
-77.05%-10.80M
--8.40M
-455.32%-26.10M
19.72%-5.70M
12.86%-6.10M
---4.70M
---7.10M
---7.00M
-채권 변동
91.44%-1.60M
3633.33%11.20M
-174.16%-24.40M
22400.00%22.50M
-1.08%-18.70M
-96.70%300.00K
-211.25%-8.90M
-98.15%100.00K
-56.78%-18.50M
--9.10M
1233.33%8.00M
231.71%5.40M
22.37%-11.80M
100.00%0.00
--600.00K
-241.67%-4.10M
7.32%-15.20M
54.55%-1.50M
---1.20M
---16.40M
---3.30M
-선급 비용 변경
48.57%5.20M
66.04%-1.80M
-175.76%-2.50M
39.29%-1.70M
16.67%3.50M
-394.44%-5.30M
210.00%3.30M
-366.67%-2.80M
215.38%3.00M
38.46%1.80M
-372.73%-3.00M
60.00%-600.00K
-62.50%-2.60M
127.08%1.30M
--1.10M
53.13%-1.50M
-45.45%-1.60M
-152.63%-4.80M
---3.20M
---1.10M
---1.90M
-기타 유동 자산 변동
-84.09%-8.10M
-142.86%-900.00K
--5.40M
---4.60M
---4.40M
--2.10M
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
-기타 유동 부담 변동
300.00%400.00K
-33.33%200.00K
-100.00%0.00
50.00%300.00K
-66.67%100.00K
-91.89%300.00K
-61.90%800.00K
101.56%200.00K
200.00%300.00K
1133.33%3.70M
--2.10M
3.76%-12.80M
-175.00%-300.00K
123.08%300.00K
--0.00
-13400.00%-13.30M
33.33%400.00K
-225.00%-1.30M
--100.00K
--300.00K
---400.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
33.71%35.70M
292.93%38.90M
67.24%48.50M
71.57%17.50M
17.62%26.70M
-66.55%9.90M
-19.67%29.00M
202.00%10.20M
38.41%22.70M
47.26%29.60M
87.05%36.10M
37.50%-10.00M
925.00%16.40M
131.03%20.10M
--19.30M
-10.34%-16.00M
144.44%1.60M
328.95%8.70M
---14.50M
---3.60M
---3.80M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-8.70%4.20M
-4.00%4.80M
-15.38%4.40M
-22.81%4.40M
-14.81%4.60M
-46.81%5.00M
8.33%5.20M
-25.97%5.70M
-28.95%5.40M
27.03%9.40M
-46.07%4.80M
4.05%7.70M
-10.59%7.60M
10.45%7.40M
--8.90M
37.04%7.40M
57.41%8.50M
45.65%6.70M
--5.40M
--5.40M
--4.60M
자본 지출
-8.70%4.20M
-4.00%4.80M
-15.38%4.40M
-22.81%4.40M
-14.81%4.60M
-46.81%5.00M
8.33%5.20M
-25.97%5.70M
-28.95%5.40M
27.03%9.40M
-46.07%4.80M
4.05%7.70M
-10.59%7.60M
10.45%7.40M
--8.90M
37.04%7.40M
57.41%8.50M
45.65%6.70M
--5.40M
--5.40M
--4.60M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
100.00%400.00K
50.00%300.00K
0.00%100.00K
133.33%700.00K
--200.00K
0.00%200.00K
0.00%100.00K
200.00%300.00K
-100.00%0.00
-33.33%200.00K
-92.86%100.00K
-90.00%100.00K
-84.21%300.00K
-81.25%300.00K
--1.40M
400.00%1.00M
850.00%1.90M
700.00%1.60M
--200.00K
--200.00K
--200.00K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
-13.64%3.80M
-6.25%4.50M
-15.69%4.30M
-31.48%3.70M
-18.52%4.40M
-47.83%4.80M
8.51%5.10M
-28.95%5.40M
-26.03%5.40M
29.58%9.20M
-37.33%4.70M
18.75%7.60M
10.61%7.30M
39.22%7.10M
--7.50M
23.08%6.40M
26.92%6.60M
15.91%5.10M
--5.20M
--5.20M
--4.40M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
---15.80M
-2600.00%-8.10M
--0.00
---5.00M
----
---300.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--1.40M
---69.50M
----
----
100.00%0.00
----
----
---25.20M
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
---2.00M
--0.00
---2.00M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---8.10M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--2.30M
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-328.26%-19.70M
-143.40%-12.90M
-23.08%-6.40M
-64.91%-9.40M
65.93%-4.60M
43.62%-5.30M
-8.33%-5.20M
25.97%-5.70M
-77.63%-13.50M
-56.67%-9.40M
93.88%-4.80M
-4.05%-7.70M
10.59%-7.60M
10.45%-6.00M
---78.40M
-37.04%-7.40M
-57.41%-8.50M
77.52%-6.70M
---5.40M
---5.40M
---29.80M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-1623.68%-57.90M
-374.51%-48.40M
59.64%-26.60M
400.00%5.10M
192.31%3.80M
-59.38%-10.20M
-458.47%-65.90M
89.44%-1.70M
-83.95%1.30M
90.68%-6.40M
-116.43%-11.80M
-31.97%-16.10M
1057.14%8.10M
-160.05%-68.70M
--71.80M
-4166.67%-12.20M
105.07%700.00K
129.72%114.40M
--300.00K
---13.80M
--49.80M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
86.05%8.00M
155.00%1.10M
---5.40M
--4.40M
--4.30M
---2.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--70.00M
----
----
---28.50M
----
----
----
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
---66.00M
-457.30%-49.60M
72.05%-19.20M
163.64%700.00K
----
-30.88%-8.90M
-536.11%-68.70M
-283.33%-1.10M
----
-251.11%-6.80M
---10.80M
-81.25%600.00K
----
-96.79%4.50M
--0.00
3300.00%3.20M
100.00%0.00
162.66%140.00M
---100.00K
---14.90M
--53.30M
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
--300.00K
-63.64%400.00K
-87.10%400.00K
-25.00%300.00K
-100.00%0.00
0.00%1.10M
933.33%3.10M
0.00%400.00K
-79.76%1.70M
164.71%1.10M
-84.21%300.00K
-88.89%400.00K
1100.00%8.40M
-143.59%-1.70M
--1.90M
33.33%3.60M
-58.82%700.00K
116.67%3.90M
--2.70M
--1.70M
--1.80M
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
60.00%-199.99K
25.00%-300.00K
-700.00%-2.40M
70.00%-300.00K
-25.00%-500.00K
42.86%-400.00K
76.92%-300.00K
94.15%-1.00M
-33.33%-400.00K
99.02%-700.00K
-1200.00%-1.30M
10.00%-17.10M
---300.00K
-7050.00%-71.50M
---100.00K
-726.09%-19.00M
100.00%0.00
81.13%-1.00M
---2.30M
---600.00K
---5.30M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-1623.68%-57.90M
-374.51%-48.40M
59.64%-26.60M
400.00%5.10M
192.31%3.80M
-59.38%-10.20M
-458.47%-65.90M
89.44%-1.70M
-83.95%1.30M
90.68%-6.40M
-116.43%-11.80M
-31.97%-16.10M
1057.14%8.10M
-160.05%-68.70M
--71.80M
-4166.67%-12.20M
105.07%700.00K
129.72%114.40M
--300.00K
---13.80M
--49.80M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
48.27%98.30M
68.20%120.60M
-7.47%105.30M
-16.86%92.20M
-33.96%66.30M
-17.21%71.70M
69.60%113.80M
10.02%110.90M
19.67%100.40M
-37.43%86.60M
-46.66%67.10M
-37.62%100.80M
-50.00%83.90M
168.74%138.40M
--125.80M
166.67%161.60M
101.20%167.80M
-23.25%51.50M
--60.60M
--83.40M
--67.10M
당기 현금흐름 변동
-262.16%-42.00M
-312.96%-22.30M
136.34%15.30M
351.72%13.10M
146.67%25.90M
-139.13%-5.40M
-315.90%-42.10M
108.61%2.90M
-37.87%10.50M
125.32%13.80M
54.76%19.50M
5.87%-33.70M
372.58%16.90M
-146.86%-54.50M
--12.60M
-83.59%-35.80M
72.81%-6.20M
613.50%116.30M
---19.50M
---22.80M
--16.30M
환율 변화의 영향
---100.00K
-50.00%100.00K
---200.00K
-200.00%-100.00K
----
--200.00K
--0.00
0.00%100.00K
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
150.00%100.00K
----
200.00%100.00K
---100.00K
-300.00%-200.00K
----
-200.00%-100.00K
--100.00K
----
--100.00K
기말 현금 잔액
-38.94%56.30M
48.27%98.30M
68.20%120.60M
-7.47%105.30M
-16.86%92.20M
-33.96%66.30M
-17.21%71.70M
69.60%113.80M
10.02%110.90M
19.67%100.40M
-37.43%86.60M
-46.66%67.10M
-37.62%100.80M
-50.00%83.90M
--138.40M
206.08%125.80M
166.67%161.60M
101.20%167.80M
--41.10M
--60.60M
--83.40M
자유 현금 흐름
42.53%31.50M
595.92%34.10M
85.29%44.10M
191.11%13.10M
27.75%22.10M
-75.74%4.90M
-23.96%23.80M
125.42%4.50M
96.59%17.30M
59.06%20.20M
200.96%31.30M
24.36%-17.70M
227.54%8.80M
535.00%12.70M
--10.40M
-17.59%-23.40M
23.33%-6.90M
123.81%2.00M
---19.90M
---9.00M
---8.40M
통화 단위
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.