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NL Industries Inc

NL

6.310USD

+0.240+3.95%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
308.32M시가총액
5.75P/E TTM

NL Industries Inc

6.310

+0.240+3.95%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
105 / 192
전체 순위
262 / 4723
산업
기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
6.000
목표 가격
-15.37%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
NL Industries, Inc. is a holding company. The Company operate in the component products industry through its subsidiary, CompX International Inc. (CompX). CompX manufactures engineered components that are sold to a variety of industries. Through its Security Products operations, CompX manufactures mechanical and electronic cabinet locks and other locking mechanisms used in postal, recreational transportation, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage and healthcare applications. CompX also manufactures wake enhancement systems, stainless steel exhaust systems, gauges, throttle controls, trim tabs and related hardware and accessories for the recreational marine and other industries through its Marine Components operations. It also operates in the chemicals industry through its noncontrolling interest in Kronos Worldwide, Inc. (Kronos). Kronos is a global producer and marketer of value-added titanium dioxide pigments (TiO2), a base industrial product.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 98.64에 달합니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 67.23M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 54.49%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 5.53로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 46.65M주이며, 전 분기 대비 0.84% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 425.47K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.16입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 8.42이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.47보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 40.37M를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.48%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 95.47%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.42
변경
0

재무 정보

9.50

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

8.41

성장 잠재력

6.77

주주 수익률

7.42

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.66이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 2.47보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 5.53로, 최근 고점 9.68 대비 74.93% 낮고, 최근 저점 5.30 대비 4.15% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.66
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 105/192
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종의 평균은 7.59입니다. NL Industries Inc의 평균 목표가는 6.00이며, 최고가는 6.00, 최저가는 6.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.37이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종 평균 7.31보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 6.59 저항선과 5.77 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.38
변경
-0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.038
매도
RSI(14)
50.141
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.453
매수
ATR(14)
0.235
저변동성
CCI(14)
-20.544
중립
Williams %R
60.685
매도
TRIX(12,20)
-0.166
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
6.142
매수
MA10
6.157
매수
MA20
6.359
매도
MA50
6.354
매도
MA100
6.852
매도
MA200
7.240
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.81보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 95.47%이며, 이는 분기 대비 감소 0.96%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 425.47K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.87%에 해당합니다. 보유 지분은 13.22% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Valhi Inc
40.39M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.04M
+1.87%
Northeast Investment Management, Inc.
510.20K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
502.26K
-1.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
373.44K
-0.58%
Aristides Capital, L.L.C.
426.63K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
237.49K
+2.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
192.56K
+1.60%
ETF Architect
168.53K
+3.71%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
149.31K
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.64이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 평균인 4.36보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.35입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.64
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.35
VaR
+4.57%
240일 최대 낙폭
+37.60%
240일 변동성
+63.16%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.02%
120일
+8.16%
5년
+24.41%
최저 일간 수익률
60일
-8.27%
120일
-8.27%
5년
-17.51%
샤프 비율
60일
-0.41
120일
-0.54
5년
+0.49
위험 요소
최대 낙폭
240일
+37.60%
3년
+46.87%
5년
+54.96%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.43
3년
-0.18
5년
+0.11
왜도
240일
-0.02
3년
-0.17
5년
+0.54
변동성
실현 변동성
240일
+63.16%
5년
+55.53%
표준화된 진폭 범위
240일
+6.56%
5년
+5.10%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-88.70%
240일
-88.70%
최고 일간 상승 변동성
60일
+36.70%
최고 일간 하락 변동성
60일
+35.28%
유동성
평균 회전율
60일
+0.09%
120일
+0.08%
5년
--
회전율 편차
20일
-16.29%
60일
+39.72%
120일
+13.15%

유사 종목

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박
NL Industries Inc
NL Industries Inc
NL
5.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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