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Navan Inc

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25.670USD

+1.420+5.86%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

6.40B시가총액

손실P/E TTM

Navan Inc

25.670

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재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Navan Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---6.80M

--34.98M

---6.09M

계속 영업 순이익

---20.51M

---72.76M

---225.39M

영업 손익

--8.09M

--44.25M

--7.55M

기타 비현금 항목

--1.87M

--2.45M

--99.70M

운전자본의 변동

---34.01M

--14.13M

---24.47M

-채권 변동

---20.16M

---3.85M

---35.39M

-선급 비용 변경

--2.52M

--4.58M

---7.36M

-기타 유동 자산 변동

---3.26M

--978.00K

---679.00K

-기타 유동 부담 변동

---2.80M

---5.24M

---2.28M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---6.80M

--34.98M

---6.09M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--4.75M

--5.25M

--5.27M

자본 지출

--4.75M

--5.25M

--5.27M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--105.00K

--328.00K

--401.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--4.65M

--4.92M

--4.87M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---5.64M

---156.29M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---18.34M

--8.05M

---33.23M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---28.73M

---153.48M

---38.49M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--14.03M

---110.71M

--624.02M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---293.00K

---81.84M

---109.38M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--14.73M

--211.00K

--730.83M

워런트 발행 수익

----

--75.00K

--35.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---407.00K

---29.16M

--2.54M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--14.03M

---110.71M

--624.02M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--668.07M

--895.25M

--315.54M

당기 현금흐름 변동

---23.06M

---227.18M

--579.72M

환율 변화의 영향

---1.57M

--2.03M

--285.00K

기말 현금 잔액

--645.01M

--668.07M

--895.25M

자유 현금 흐름

---11.55M

--29.74M

---11.36M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.