지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.442
매수
RSI(14)
46.752
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.404
매도
ATR(14)
8.161
고변동성
CCI(14)
-23.555
중립
Williams %R
77.222
매도
TRIX(12,20)
0.112
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
Microsoft Corp
MSFT510.960USD
-11.440-2.19%
종가 10/10, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
3.80T시가총액
37.30P/E TTM
TradingKey Microsoft Corp 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Microsoft Corp 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
64
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
609.244
목표 가격
+16.62%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Microsoft Corp 주요 내용
강점위험 요소
Microsoft Corporation is a technology company. The Company develops and supports software, services, devices, and solutions. The Company’s segments include Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment consists of products and services in its portfolio of productivity, communication, and information services. This segment primarily comprises: Office Commercial, Office Consumer, LinkedIn, and Dynamics business solutions. The Intelligent Cloud segment consists of server products and cloud services, including Azure and other cloud services, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related Client Access Licenses (CALs), and Nuance and GitHub; and Enterprise Services, including enterprise support services, industry solutions and Nuance professional services. The More Personal Computing segment primarily comprises Windows, Devices, Gaming, and search and news advertising.
업계 리더
회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 281.72B에 달합니다.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 32.94%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 40.73에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 24.23%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 24.23%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 37.30로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 5.54B주이며, 전 분기 대비 0.16% 감소했습니다.
빌 게이츠가 보유
스타 투자자 빌 게이츠이(가) 이 주식 26.19M주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10회사의 현재 재무 점수는 7.37이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.31보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 76.44B를 기록했으며, 이는 전년 대비 18.10%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 23.58%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
7.34
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
7.50
운영 효율성
7.42
성장 잠재력
7.41
주주 수익률
7.19
Microsoft Corp 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.10이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.21보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 37.30로, 최근 고점 39.42 대비 5.70% 낮고, 최근 저점 22.97 대비 38.42% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 25/469
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10회사의 현재 실적 전망 점수는 8.59이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.59보다 이상입니다. Microsoft Corp의 평균 목표가는 627.50이며, 최고가는 710.00, 최저가는 423.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
64
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
609.244
목표 가격
+19.24%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
248
총계
7
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Oracle Corp
ORCL
44
1
2
3
...
50
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.68이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 6.34보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 526.31 저항선과 500.32 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
522.152
매도
MA10
519.611
매도
MA20
515.462
매도
MA50
513.471
매도
MA100
500.359
매수
MA200
453.944
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 5.78보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 74.44%이며, 이는 분기 대비 감소 0.25%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 701.91M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.44%에 해당합니다. 보유 지분은 3.10% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.71이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 5.03보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.02입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.02
VaR
+2.63%
240일 최대 낙폭
+21.98%
240일 변동성
+26.86%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.95%
120일
+7.63%
5년
+10.13%
최저 일간 수익률
60일
-2.55%
120일
-2.55%
5년
-7.72%
샤프 비율
60일
+0.33
120일
+3.54
5년
+0.83
위험 요소
최대 낙폭
240일
+21.98%
3년
+24.17%
5년
+37.56%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.92
3년
+1.47
5년
+0.69
왜도
240일
+0.97
3년
+0.56
5년
+0.21
변동성
실현 변동성
240일
+26.86%
5년
+26.48%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.71%
5년
+1.39%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+738.90%
240일
+738.90%
최고 일간 상승 변동성
60일
+18.41%
최고 일간 하락 변동성
60일
+14.73%
유동성
평균 회전율
60일
+0.27%
120일
+0.29%
5년
--
회전율 편차
20일
-3.20%
60일
-8.10%
120일
+0.17%
유사 종목
소프트웨어 및 IT 서비스
Microsoft Corp
MSFT
7.78 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Amdocs Ltd
DOX
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Visa Inc
V
8.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Netflix Inc
NFLX
8.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CACI International Inc
CACI
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Roper Technologies Inc
ROP
8.22 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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