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Medical Properties Trust Inc

MPW
5.020USD
0.0000.00%
종가 02/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.02B시가총액
손실P/E TTM

Medical Properties Trust Inc

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건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Medical Properties Trust Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

주요 인사이트

Medical Properties Trust Inc의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 주거 및 상업용 REIT 산업에서 192개 중 121위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 5.17입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Medical Properties Trust Inc 점수

관련 정보

산업 순위
121 / 192
전체 순위
235 / 4536
산업
주거 및 상업용 REIT

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
부정

Medical Properties Trust Inc 주요 내용

강점위험 요소
Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust (REIT). The Company conducts all of its operations through its subsidiary, MPT Operating Partnership, L.P. It acquires and develops healthcare facilities and leases the facilities to healthcare operating companies under long-term net leases. It also makes mortgage loans to healthcare operators collateralized by their real estate assets. It selectively makes loans to certain of its operators through its taxable REIT subsidiaries (TRS). It has healthcare investments in the United States, Europe and South America. The Company owns hospital real estate with approximately 396 facilities and approximately 39,000 licensed beds in nine countries and across three continents. Its financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -4.26로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 348.68M주이며, 전 분기 대비 17.34% 감소했습니다.
폴 튜더 존스가 보유
스타 투자자 폴 튜더 존스이(가) 이 주식 1.51M주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

8 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
5.571
목표 가격
+5.52%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

기업의 최근 분기 매출은 237.52M이며, 이는 전년 5.18% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 90.27% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.90
변경
0

재무 정보

6.77

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

6.21

운영 효율성

6.41

성장 잠재력

8.08

주주 수익률

7.03

Medical Properties Trust Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc의 현재 가치평가 점수는 6.62점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 192개 기업 중 139위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -4.26이며, 최근 고점 90.31 대비 -2220.44% 낮고, 최근 저점 -95.47 대비 -2141.49% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.62
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 121/192
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 192개 중 155위입니다. 평균 목표가는 5.00이며, 고가는 6.00, 저가는 4.50입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

8 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
5.571
목표 가격
+5.52%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

88
총계
8
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Medical Properties Trust Inc
MPW
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.20점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 192개 중 178위입니다. 현재 주가는 저항선 5.42과 지지선 4.77 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.26
변경
-0.06

저항선 & 지지선

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지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.040
매도
RSI(14)
42.313
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.436
중립
ATR(14)
0.154
고변동성
CCI(14)
-109.202
매도
Williams %R
84.082
과매수
TRIX(12,20)
-0.096
매도
StochRSI(14)
32.397
중립
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
5.048
매도
MA10
5.098
매도
MA20
5.184
매도
MA50
5.236
매도
MA100
5.152
매도
MA200
4.855
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

최신 기관 주식 보유 비율은 57.28%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 2.29%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 11.16%에 해당하는 총 67.13M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 12.27% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.47M
-3.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
62.39M
-12.22%
Yet (Daniel)
52.18M
--
He (Zhengxu)
41.66M
-1.91%
State Street Investment Management (US)
26.96M
-11.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.88M
-0.24%
AQR Capital Management, LLC
9.17M
+389.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.07M
-13.87%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.05M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.36M
+0.39%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc의 최신 ESG 공시는 주거 및 상업용 REIT 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.30
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.47
VaR
+4.51%
240일 기준 최대 낙폭
+35.91%
240일 기준 변동성
+40.87%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+6.20%
120일
+11.28%
5년
+18.80%
최저 일간 수익률
60일
-6.90%
120일
-6.90%
5년
-29.00%
샤프 비율
60일
-0.20
120일
+1.24
5년
-0.23

위험 요소

최대 낙폭
240일
+35.91%
3년
+71.09%
5년
+87.28%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.04
3년
-0.16
5년
-0.18
왜도
240일
+1.53
3년
+0.28
5년
+0.29

변동성

실현 변동성
240일
+40.87%
5년
+49.89%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.53%
5년
+6.77%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+228.67%
240일
+228.67%
최고 일간 상승 변동성
60일
+26.06%
최고 일간 하락 변동성
60일
+24.33%

유동성

평균 회전율
60일
+1.44%
120일
+1.54%
5년
--
회전율 편차
20일
-42.68%
60일
-38.34%
120일
-34.33%

유사 종목

주거 및 상업용 REIT
Medical Properties Trust Inc
Medical Properties Trust Inc
MPW
6.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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