지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.011
매도
RSI(14)
44.855
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.060
과매수
ATR(14)
0.280
저변동성
CCI(14)
-40.933
중립
Williams %R
94.444
과매수
TRIX(12,20)
-0.163
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
Mastech Digital Inc
MHH6.830USD
+0.213+3.09%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
79.66M시가총액
손실P/E TTM
TradingKey Mastech Digital Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Mastech Digital Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 전문 및 상업 서비스 산업에서 156개 중 116위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 (으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 13.20입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털은 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Mastech Digital Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Mastech Digital Inc 주요 내용
강점위험 요소
Mastech Digital, Inc. is a provider of digital transformation information technology (IT) services. The Company offers data management and analytics solutions, digital learning, and IT staffing services with a digital first approach. The Company’s segments include Data and Analytics Services and IT Staffing Services. Its Data and Analytics Services segment delivers specialized data management, data engineering, customer experience consulting, data analytics and cloud services to customers globally. Each of these services can be delivered using on-site and offshore resources. Its IT Staffing Services segment combines technical expertise with business process experience to deliver of range of services in digital and mainstream technologies. Its digital technology services include data management and analytics, cloud, mobility, social and automation. Its digital transformation services also include staffing and project-based services around digital learning.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 달러에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -1187.83로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 2.17M주이며, 전 분기 대비 5.24% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 175.31K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.46입니다.
분석가 목표가
0
명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
13.200
목표 가격
+91.30%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Mastech Digital Inc의 현재 재무 점수는 7.78점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 총 156개 기업 중 46위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 48.50M이며, 이는 전년 6.45% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 49.81% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
10.00
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
10.00
운영 효율성
7.39
성장 잠재력
4.48
주주 수익률
7.06
Mastech Digital Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Mastech Digital Inc의 현재 가치평가 점수는 7.88점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 총 156개 기업 중 59위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -1187.83이며, 최근 고점 109.17 대비 -109.19% 낮고, 최근 저점 -1387.83 대비 -16.84% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 116/156
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 Mastech Digital Inc의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 전문 및 상업 서비스 산업의 평균은 7.68점입니다. 평균 목표가는 13.20이며, 고가는 15.00, 저가는 11.40입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Mastech Digital Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 5.17점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 156개 중 143위입니다. 현재 주가는 저항선 7.31과 지지선 6.58 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
6.916
매도
MA10
6.904
매도
MA20
6.986
매도
MA50
7.161
매도
MA100
7.209
매도
MA200
7.323
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Mastech Digital Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 156개 중 111위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 18.55%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 3.33%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 1.50%에 해당하는 총 175.31K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 5.53% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Trivedi (Ashok K)
Singh (Manoj P)
Wadhwani (Sunil)
Shaw (Steven A)
The Capital Management Corporation
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Envestnet Asset Management, Inc.
Access Investment Management LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 전문 및 상업 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Mastech Digital Inc의 현재 리스크 평가 점수는 3.13점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 156개 중 120위입니다. 기업의 베타 값은 0.83입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Mastech Digital Inc의 최신 ESG 공시는 전문 및 상업 서비스 산업에서 평균 수준이며, 전반적인 리스크에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.83
VaR
+5.10%
240일 기준 최대 낙폭
+47.32%
240일 기준 변동성
+82.72%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+11.81%
120일
+11.81%
5년
+21.25%
최저 일간 수익률
60일
-9.49%
120일
-9.49%
5년
-13.99%
샤프 비율
60일
+0.13
120일
-0.14
5년
-0.09
위험 요소
최대 낙폭
240일
+47.32%
3년
+60.01%
5년
+69.96%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.92
3년
-0.24
5년
-0.17
왜도
240일
+0.33
3년
+0.54
5년
+0.44
변동성
실현 변동성
240일
+82.72%
5년
+68.96%
표준화된 진폭 범위
240일
+7.80%
5년
+9.37%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-24.30%
240일
-24.30%
최고 일간 상승 변동성
60일
+44.22%
최고 일간 하락 변동성
60일
+41.51%
유동성
평균 회전율
60일
+0.12%
120일
+0.14%
5년
--
회전율 편차
20일
-45.62%
60일
-10.26%
120일
+9.94%
유사 종목
전문 및 상업 서비스
Mastech Digital Inc
MHH
4.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brady Corp
BRC
8.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brinks Co
BCO
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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