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시장가
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McGraw Hill Inc

12.620USD

+0.490+4.04%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.41B시가총액

--P/E TTM

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McGraw Hill Inc

12.620

+0.490+4.04%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

McGraw Hill Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

계속 영업 순이익

--105.28M

--502.00K

-7.55%-156.87M

-36.04%-145.86M

---31.76M

---107.22M

---312.24M

영업 손익

--74.11M

--74.55M

-38.33%75.14M

52.61%121.84M

--76.06M

--79.84M

--389.66M

이연 세금

--78.00K

--864.00K

95.97%-286.00K

27.47%-7.10M

---8.22M

---9.79M

---54.56M

기타 비현금 항목

--75.83M

--61.21M

-19.56%47.05M

23.47%58.48M

--56.38M

--47.37M

--37.32M

운전자본의 변동

---21.39M

---233.78M

95.18%-6.22M

-59.81%-128.88M

---174.14M

---80.65M

--156.61M

-채권 변동

---219.08M

---105.29M

77.21%-12.06M

-182.80%-52.90M

---102.75M

--63.89M

--360.63M

-재고 자산 변동

--22.98M

--10.54M

-236.52%-25.70M

83.65%-7.64M

--1.98M

---46.70M

---45.68M

-선급 비용 변경

---70.92M

---28.18M

184.39%27.62M

2.74%-32.73M

---14.98M

---33.65M

--1.23M

-미지급금 및 발생비용 변동

--51.94M

---91.57M

509.91%45.39M

-148.67%-11.07M

---52.26M

--22.75M

---10.66M

-기타 유동 부담 변동

--198.21M

---15.32M

-45.09%-55.81M

53.41%-38.47M

---561.00K

---82.57M

---172.93M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

자본 지출

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

--17.14M

--22.89M

--17.21M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---6.00M

----

--0.00

---21.76M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---26.29M

---22.79M

-45.40%-29.52M

13.42%-20.30M

---15.14M

---23.45M

---16.69M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---47.48M

---39.07M

-57.29%-63.97M

12.24%-40.67M

---11.78M

---46.34M

---55.66M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---391.02M

---3.29M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.83M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--392.86M

----

--0.00

--750.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.81M

---2.37M

--0.00

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--247.33M

--389.83M

-9.96%318.31M

-0.29%353.51M

--181.47M

--354.54M

--207.06M

당기 현금흐름 변동

--215.86M

---142.50M

-6.18%-159.15M

13.39%-149.89M

---74.54M

---173.07M

--147.48M

환율 변화의 영향

---675.00K

--608.00K

95.95%774.00K

254.30%395.00K

--1.61M

---256.00K

---5.56M

기말 현금 잔액

--463.19M

--247.33M

-21.84%159.15M

12.20%203.62M

--106.93M

--181.47M

--354.54M

자유 현금 흐름

--243.79M

---112.94M

42.72%-69.63M

-26.42%-121.55M

---103.34M

---96.15M

--199.56M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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