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MidCap Financial Investment Corp

MFIC

12.290USD

+0.190+1.57%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.15B시가총액
11.56P/E TTM

MidCap Financial Investment Corp

12.290

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TradingKey 주식 점수

건강

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예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

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기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
69 / 117
전체 순위
289 / 4723
산업
투자은행 및 투자 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

8 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
13.792
목표 가격
+13.70%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
MidCap Financial Investment Corporation is a closed-end, externally managed, diversified management investment company. The Company’s investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation. The Company primarily invests in directly originated and privately negotiated first lien senior secured loans to privately held United States middle-market companies, which the Company generally defines as companies with less than $75 million in EBITDA, as may be adjusted for market disruptions, mergers and acquisitions-related charges and synergies, and other items. To a lesser extent, the Company may also invest in other types of securities including, first lien unitranche, second lien senior secured, unsecured, subordinated, and mezzanine loans, and equities in both private and public middle market companies. The Company is externally managed by Apollo Investment Management, L.P. (the Adviser).
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 33.95%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 19.98에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 141.29%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 0.82로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 30.92M주이며, 전 분기 대비 1.80% 증가했습니다.
Invesco가 보유
스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 770.44K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 6.39이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.44보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 62.97M를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.28%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 19.69%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.39
변경
0

재무 정보

9.02

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

2.61

운영 효율성

3.06

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.25

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 1.44보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 11.53로, 최근 고점 13.91 대비 20.66% 낮고, 최근 저점 8.74 대비 24.18% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 69/117
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.75이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.27보다 미만입니다. MidCap Financial Investment Corp의 평균 목표가는 13.50이며, 최고가는 15.00, 최저가는 13.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.75
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

8 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
13.792
목표 가격
+13.98%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

69
총계
7
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
MidCap Financial Investment Corp
MFIC
8
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.53이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업종 평균 7.45보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 12.94 저항선과 11.66 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.57
변경
-0.04

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(1)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.214
매도
RSI(14)
30.250
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.957
과매수
ATR(14)
0.232
고변동성
CCI(14)
-107.641
매도
Williams %R
96.471
과매수
TRIX(12,20)
-0.152
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
12.304
매도
MA10
12.555
매도
MA20
12.825
매도
MA50
12.882
매도
MA100
12.705
매도
MA200
12.998
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 6.74보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 33.14%이며, 이는 분기 대비 증가 1.27%입니다. 최대 기관 주주는 Invesco로, 총 770.44K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.83%에 해당합니다. 보유 지분은 2.92% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Thornburg Investment Management, Inc.
2.94M
--
Van Eck Associates Corporation
2.24M
-5.68%
Apollo Capital Management, L.P.
2.28M
-4.42%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1.64M
+12.14%
UBS Financial Services, Inc.
1.26M
+71.52%
Putnam Investment Management, L.L.C.
653.20K
+47.57%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
878.56K
+16.77%
Franklin Advisers, Inc.
769.54K
+2.30%
Cura Wealth Advisors, LLC
648.60K
+354.22%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.34이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 산업 평균인 4.89보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.34
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.07
VaR
+2.03%
240일 최대 낙폭
+28.82%
240일 변동성
+24.02%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.49%
120일
+11.75%
5년
+11.75%
최저 일간 수익률
60일
-3.78%
120일
-7.93%
5년
-8.94%
샤프 비율
60일
-0.19
120일
-0.33
5년
+0.71
위험 요소
최대 낙폭
240일
+28.82%
3년
+34.51%
5년
+34.51%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.33
3년
+0.12
5년
+0.07
왜도
240일
+0.84
3년
+0.04
5년
-0.12
변동성
실현 변동성
240일
+24.02%
5년
+24.27%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.97%
5년
+2.10%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-42.65%
240일
-42.65%
최고 일간 상승 변동성
60일
+13.61%
최고 일간 하락 변동성
60일
+13.13%
유동성
평균 회전율
60일
+0.41%
120일
+0.48%
5년
--
회전율 편차
20일
-16.24%
60일
-8.07%
120일
+8.51%

유사 종목

투자은행 및 투자 서비스
MidCap Financial Investment Corp
MidCap Financial Investment Corp
MFIC
5.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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