지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.020
매수
RSI(14)
55.711
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.676
중립
ATR(14)
0.255
고변동성
CCI(14)
76.821
중립
Williams %R
25.373
매수
TRIX(12,20)
0.334
매도
StochRSI(14)
67.787
매수
Marine Petroleum Trust
MARPS4.710USD
+0.130+2.84%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
9.42M시가총액
15.07P/E TTM
TradingKey Marine Petroleum Trust 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Marine Petroleum Trust의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 산업에서 119개 중 91위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Marine Petroleum Trust 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
부정
Marine Petroleum Trust 주요 내용
강점위험 요소
Marine Petroleum Trust (the Trust) is a royalty trust. The Trust and its subsidiary cannot engage in a trade or business. The Trust's wholly owned subsidiary, Marine Petroleum Corporation (MPC), holds title to interests in properties that are situated offshore of Louisiana. Ninety-eight percent of all oil, natural gas, and other mineral royalties collected by MPC, less the receiving and collection costs, are retained by and delivered to the Trust. MPC retains the remaining two percent of the overriding royalties along with other items of income and expense until the board of directors declares a dividend out of the corpus. MPC, like the Trust, is prohibited from engaging in a trade or business and only takes those actions that are necessary for the administration and liquidation of its properties. MPC and the Trust are focused on the purpose of administration and collection of royalties.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 1.04M에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 106.00%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 106.00%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 10.28로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 60.00K주이며, 전 분기 대비 26.79% 감소했습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.55입니다.
분석가 목표가
0
명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Marine Petroleum Trust의 현재 재무 점수는 7.75점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 47위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 223.40K이며, 이는 전년 26.07% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 43.99% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
10.00
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
6.82
운영 효율성
9.07
성장 잠재력
6.18
주주 수익률
6.65
Marine Petroleum Trust 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Marine Petroleum Trust의 현재 가치평가 점수는 2.36점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 118위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.07이며, 최근 고점 19.47 대비 29.20% 낮고, 최근 저점 6.36 대비 57.79% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 91/119
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 Marine Petroleum Trust의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 석유 및 가스 산업의 평균은 7.35점입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Marine Petroleum Trust의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.51점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 83위입니다. 현재 주가는 저항선 5.00과 지지선 4.29 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
4.648
매수
MA10
4.666
매수
MA20
4.539
매수
MA50
4.409
매수
MA100
4.510
매수
MA200
4.451
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Marine Petroleum Trust의 현재 리스크 평가 점수는 3.27점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 101위입니다. 기업의 베타 값은 0.39입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.39
VaR
+5.73%
240일 기준 최대 낙폭
+41.53%
240일 기준 변동성
+82.52%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+17.46%
120일
+17.46%
5년
+69.85%
최저 일간 수익률
60일
-13.83%
120일
-13.83%
5년
-22.77%
샤프 비율
60일
+0.69
120일
+0.62
5년
+0.47
위험 요소
최대 낙폭
240일
+41.53%
3년
+55.88%
5년
+75.79%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.43
3년
-0.20
5년
+0.05
왜도
240일
+1.65
3년
+0.84
5년
+3.65
변동성
실현 변동성
240일
+82.52%
5년
+106.65%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.09%
5년
+8.29%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+106.32%
240일
+106.32%
최고 일간 상승 변동성
60일
+66.65%
최고 일간 하락 변동성
60일
+39.88%
유동성
평균 회전율
60일
+4.30%
120일
+2.32%
5년
--
회전율 편차
20일
-54.90%
60일
+319.45%
120일
+125.89%
유사 종목
석유 및 가스
Marine Petroleum Trust
MARPS
4.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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