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LiveWire Group Inc

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-0.035-2.40%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

290.76M시가총액

손실P/E TTM

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LiveWire Group Inc

1.420

-0.035-2.40%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

LiveWire Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

25.71%-12.99M

63.88%-7.90M

42.52%-13.28M

42.69%-14.88M

23.71%-17.49M

20.72%-21.87M

-57.37%-23.10M

-55.96%-25.96M

6.62%-22.93M

-8.22%-27.59M

44.70%-14.68M

10.59%-16.64M

-29.02%-24.55M

-11.75%-25.49M

-74.04%-26.55M

-60.86%-18.62M

23.59%-19.03M

---22.81M

---15.25M

---11.57M

---24.90M

계속 영업 순이익

5.93%-18.13M

22.65%-17.62M

14.54%-19.39M

24.10%-18.83M

18.50%-19.27M

31.16%-22.78M

-55.67%-22.69M

39.10%-24.80M

-11.81%-23.64M

-52.14%-33.09M

33.37%-14.58M

-105.28%-40.73M

-36.73%-21.15M

-9.94%-21.75M

-27.18%-21.88M

-19.56%-19.84M

-5.15%-15.47M

---19.79M

---17.20M

---16.60M

---14.71M

영업 손익

-21.72%2.42M

-8.25%2.11M

-12.65%2.35M

-4.71%2.59M

32.63%3.08M

-23.66%2.30M

86.89%2.69M

285.25%2.72M

248.73%2.33M

341.23%3.02M

58.29%1.44M

-47.78%705.00K

-54.19%667.00K

-49.85%684.00K

-28.94%911.00K

29.31%1.35M

41.63%1.46M

--1.36M

--1.28M

--1.04M

--1.03M

이연 세금

-33.33%8.00K

540.00%32.00K

-142.86%-3.00K

-152.94%-9.00K

271.43%12.00K

-54.55%5.00K

--7.00K

-73.02%17.00K

---7.00K

105.70%11.00K

100.00%0.00

-36.36%63.00K

100.00%0.00

-6333.33%-193.00K

26.32%-14.00K

1880.00%99.00K

-240.00%-17.00K

---3.00K

---19.00K

--5.00K

---5.00K

기타 비현금 항목

-49.44%315.00K

-28.93%1.31M

20.37%1.38M

-229.59%-219.00K

-75.37%623.00K

136.75%1.85M

662.67%1.14M

-88.31%169.00K

344.58%2.53M

199.11%781.00K

109.27%150.00K

185.46%1.45M

-671.64%-1.03M

-124.20%-788.00K

-25.04%-1.62M

-894.37%-1.69M

-157.26%-134.00K

--3.26M

---1.29M

--213.00K

--234.00K

운전자본의 변동

105.29%140.00K

315.67%5.07M

149.42%1.48M

55.03%-1.15M

-60.16%-2.65M

0.09%-2.35M

-175.27%-3.00M

-131.60%-2.55M

56.38%-1.65M

-329.14%-2.35M

200.81%3.98M

448.47%8.06M

19.25%-3.79M

111.70%1.03M

-332.04%-3.95M

-59.31%1.47M

59.28%-4.70M

---8.77M

--1.70M

--3.61M

---11.53M

-채권 변동

25.24%799.00K

73.79%-594.00K

424.24%865.00K

-175.78%-560.00K

-86.00%638.00K

7.85%-2.27M

208.55%165.00K

122.21%739.00K

338.59%4.56M

-628.82%-2.46M

-105.45%-152.00K

-203.94%-3.33M

135.91%1.04M

127.40%465.00K

173.16%2.79M

277.40%3.20M

-1148.19%-2.89M

---1.70M

--1.02M

---1.81M

--276.00K

-재고 자산 변동

129.60%698.00K

35.66%6.73M

1127.86%3.50M

191.46%921.00K

57.17%-2.36M

1378.61%4.96M

47.78%-341.00K

115.60%316.00K

-115.04%-5.50M

90.87%-388.00K

91.61%-653.00K

75.10%-2.02M

-182.56%-2.56M

-1073.00%-4.25M

-63.87%-7.78M

-326.05%-8.13M

-139.81%-906.00K

--437.00K

---4.75M

--3.60M

--2.28M

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--4.77M

--1.63M

---6.40M

----

-기타 유동 자산 변동

219.35%185.00K

4.29%681.00K

135.24%468.00K

-130.65%-365.00K

-745.83%-155.00K

161.72%653.00K

-271.58%-1.33M

1.45%1.19M

-96.72%24.00K

72.86%-1.06M

7.05%774.00K

-12.06%1.17M

31.24%731.00K

-62.76%-3.90M

391.53%723.00K

532.04%1.33M

268.79%557.00K

---2.40M

---248.00K

---309.00K

---330.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

25.71%-12.99M

63.88%-7.90M

42.52%-13.28M

42.69%-14.88M

23.71%-17.49M

20.72%-21.87M

-57.37%-23.10M

-55.96%-25.96M

6.62%-22.93M

-8.22%-27.59M

44.70%-14.68M

10.59%-16.64M

-29.02%-24.55M

-11.75%-25.49M

-74.04%-26.55M

-60.86%-18.62M

23.59%-19.03M

---22.81M

---15.25M

---11.57M

---24.90M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

12.23%688.00K

-26.58%1.03M

-53.51%735.00K

-22.32%1.43M

-81.07%613.00K

-43.54%1.41M

-43.43%1.58M

-47.80%1.84M

-30.31%3.24M

-51.65%2.49M

-12.79%2.79M

9.20%3.53M

86.52%4.65M

133.85%5.15M

-15.88%3.21M

165.41%3.23M

-8.38%2.49M

--2.20M

--3.81M

--1.22M

--2.72M

자본 지출

12.23%688.00K

-26.58%1.03M

-53.51%735.00K

-22.32%1.43M

-81.07%613.00K

-43.54%1.41M

-43.43%1.58M

-47.80%1.84M

-30.31%3.24M

-51.65%2.49M

-12.79%2.79M

9.20%3.53M

86.52%4.65M

133.85%5.15M

-15.88%3.21M

165.41%3.23M

-8.38%2.49M

--2.20M

--3.81M

--1.22M

--2.72M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

12.23%688.00K

-26.58%1.03M

-53.51%735.00K

-22.32%1.43M

-81.07%613.00K

-43.54%1.41M

-43.43%1.58M

-47.80%1.84M

-30.31%3.24M

-51.65%2.49M

-12.79%2.79M

9.20%3.53M

86.52%4.65M

133.85%5.15M

-15.88%3.21M

165.41%3.23M

-8.38%2.49M

--2.20M

--3.81M

--1.22M

--2.72M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--800.00K

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-12.23%-688.00K

26.58%-1.03M

53.51%-735.00K

22.32%-1.43M

81.07%-613.00K

43.54%-1.41M

43.43%-1.58M

47.80%-1.84M

30.31%-3.24M

51.65%-2.49M

12.79%-2.79M

-9.20%-3.53M

-86.52%-4.65M

-133.85%-5.15M

15.88%-3.21M

-165.41%-3.23M

8.38%-2.49M

---2.20M

---3.81M

---1.22M

---2.72M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-542.80%-1.61M

14694.97%75.46M

--1.04M

-130.32%-509.00K

64.59%-250.00K

73.70%-517.00K

-100.00%0.00

-11150.00%-221.00K

---706.00K

-101.01%-1.97M

-98.77%1.55M

-99.99%2.00K

-100.00%0.00

704.17%193.72M

577.41%126.55M

7.33%15.34M

10.94%30.72M

--24.09M

--18.68M

--14.29M

--27.69M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---800.00K

--75.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--3.33M

1300.00%12.00M

--0.00

--2.10M

--0.00

---1.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-222.80%-807.00K

224.37%643.00K

--1.30M

-130.32%-509.00K

64.59%-250.00K

73.74%-517.00K

--0.00

---221.00K

---706.00K

---1.97M

----

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

----

--3.00K

--1.55M

--2.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---800.00K

---187.00K

---267.00K

----

-100.00%0.00

704.17%193.72M

663.20%126.55M

-15.99%12.01M

-34.75%18.72M

--24.09M

--16.58M

--14.29M

--28.69M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-542.80%-1.61M

14694.97%75.46M

--1.04M

-130.32%-509.00K

64.59%-250.00K

73.70%-517.00K

-100.00%0.00

-11150.00%-221.00K

---706.00K

-101.01%-1.97M

-98.77%1.55M

-99.99%2.00K

-100.00%0.00

704.17%193.72M

577.41%126.55M

7.33%15.34M

10.94%30.72M

--24.09M

--18.68M

--14.29M

--27.69M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

28.46%82.78M

-81.54%16.32M

-74.06%29.32M

-67.23%46.22M

-61.62%64.44M

-55.77%88.44M

-47.65%113.01M

-40.25%141.03M

-36.70%167.90M

95.71%199.95M

3923.71%215.87M

1888.39%236.04M

9841.53%265.24M

2742.74%102.17M

34.97%5.37M

380.02%11.87M

11.12%2.67M

--3.59M

--3.98M

--2.47M

--2.40M

당기 현금흐름 변동

16.10%-15.28M

376.83%66.45M

47.12%-12.99M

39.67%-16.91M

32.21%-18.21M

25.09%-24.00M

-54.29%-24.57M

-38.93%-28.02M

7.97%-26.87M

-119.65%-32.04M

-116.45%-15.92M

-210.02%-20.17M

-417.27%-29.20M

17710.37%163.07M

25507.61%96.80M

-533.16%-6.51M

12681.94%9.20M

---926.00K

---381.00K

--1.50M

--72.00K

환율 변화의 영향

-94.93%7.00K

66.98%-70.00K

-112.07%-14.00K

---90.00K

--138.00K

---212.00K

--116.00K

----

기말 현금 잔액

46.02%67.50M

28.46%82.78M

-81.54%16.32M

-74.06%29.32M

-67.23%46.22M

-61.62%64.44M

-55.77%88.44M

-47.65%113.01M

-40.25%141.03M

-36.70%167.90M

95.71%199.95M

3923.71%215.87M

1888.39%236.04M

9841.53%265.24M

2742.74%102.17M

34.97%5.37M

380.02%11.87M

--2.67M

--3.59M

--3.98M

--2.47M

자유 현금 흐름

24.42%-13.68M

61.62%-8.93M

43.22%-14.02M

41.34%-16.31M

30.81%-18.10M

22.61%-23.28M

-41.25%-24.68M

-37.82%-27.80M

10.39%-26.16M

1.85%-30.08M

41.26%-17.48M

7.66%-20.17M

-35.68%-29.20M

-22.51%-30.64M

-56.07%-29.75M

-70.81%-21.85M

22.09%-21.52M

---25.02M

---19.06M

---12.79M

---27.62M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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